有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

【提出】
2022/09/13 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額14,949,013,712円
Ⅱ 負債総額35,559,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,913,454,292円
Ⅳ 発行済数量7,213,779,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0674円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額16,033,127,919円
Ⅱ 負債総額125,594,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,907,533,503円
Ⅳ 発行済数量5,037,022,125口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1581円

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