有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)

【提出】
2023/09/12 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額17,730,218,361円
Ⅱ 負債総額56,020,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,674,197,872円
Ⅳ 発行済数量7,081,089,617口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4960円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額18,782,058,762円
Ⅱ 負債総額49,473,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,732,584,990円
Ⅳ 発行済数量4,831,448,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8772円

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