有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

【提出】
2020/09/11 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額11,409,252,887円
Ⅱ 負債総額35,487,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,373,765,738円
Ⅳ 発行済数量6,917,538,312口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6442円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額12,427,173,927円
Ⅱ 負債総額28,321,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,398,852,776円
Ⅳ 発行済数量5,100,986,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4307円

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