有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・ オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,857,515,208	1.5435	1.5733	-	99.83%
	日本			7,497,919,382	7,642,328,676	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.83%
合計	99.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	82,100	5,874.00	6,084.00	-	5.18%
	日本	輸送用機器		482,255,400	499,496,400	-
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	709,500	611.00	621.00	-	4.57%
	日本	銀行業		433,504,500	440,599,500	-
3	エンプラス	株式	42,500	7,100.00	7,380.00	-	3.25%
	日本	電気機器		301,750,000	313,650,000	-
4	三井不動産	株式	91,000	3,344.00	3,416.00	-	3.22%
	日本	不動産業		304,304,000	310,856,000	-
5	日本電産	株式	46,700	6,025.00	6,216.00	-	3.01%
	日本	電気機器		281,367,500	290,287,200	-
6	三井住友フィナンシャルG	株式	62,100	4,280.00	4,244.00	-	2.73%
	日本	銀行業		265,788,000	263,552,400	-
7	オリックス	株式	146,900	1,643.00	1,679.00	-	2.56%
	日本	その他金融業		241,356,700	246,645,100	-
8	日本電信電話	株式	38,900	6,216.00	6,318.00	-	2.55%
	日本	情報・通信業		241,802,400	245,770,200	-
9	KDDI	株式	34,500	5,950.00	6,179.00	-	2.21%
	日本	情報・通信業		205,275,000	213,175,500	-
10	東京海上HD	株式	63,200	3,419.00	3,332.00	-	2.18%
	日本	保険業		216,080,800	210,582,400	-
11	日 立	株式	263,000	717.00	742.00	-	2.02%
	日本	電気機器		188,571,000	195,146,000	-
12	富士重工業	株式	68,600	2,811.00	2,805.00	-	1.99%
	日本	輸送用機器		192,834,600	192,423,000	-
13	ソフトバンク	株式	25,500	7,623.00	7,543.00	-	1.99%
	日本	情報・通信業		194,386,500	192,346,500	-
14	新日鐵住金	株式	565,000	310.00	324.00	-	1.90%
	日本	鉄鋼		175,150,000	183,060,000	-
15	JXホールディングス	株式	319,700	544.00	542.00	-	1.80%
	日本	石油・石炭製品		173,916,800	173,277,400	-
16	ウエルシアHD	株式	26,900	6,200.00	6,210.00	-	1.73%
	日本	小売業		166,780,000	167,049,000	-
17	SMC	株式	5,800	27,890.00	27,110.00	-	1.63%
	日本	機械		161,762,000	157,238,000	-
18	伊 藤 忠	株式	118,700	1,236.00	1,301.00	-	1.60%
	日本	卸売業		146,713,200	154,428,700	-
19	セブン&アイ・HLDGS	株式	34,200	4,155.00	4,268.00	-	1.51%
	日本	小売業		142,101,000	145,965,600	-
20	みずほフィナンシャルG	株式	695,000	208.00	208.00	-	1.50%
	日本	銀行業		144,560,000	144,560,000	-
21	富 士 通	株式	189,000	710.34	759.00	-	1.49%
	日本	電気機器		134,254,958	143,451,000	-
22	山 九	株式	278,000	482.68	513.00	-	1.48%
	日本	陸運業		134,187,417	142,614,000	-
23	マ ツ ダ	株式	297,000	481.00	475.00	-	1.46%
	日本	輸送用機器		142,857,000	141,075,000	-
24	カ シ オ	株式	94,400	1,471.00	1,470.00	-	1.44%
	日本	電気機器		138,862,400	138,768,000	-
25	エムスリー	株式	83,600	1,669.00	1,612.00	-	1.40%
	日本	サービス業		139,528,400	134,763,200	-
26	アステラス製薬	株式	99,300	1,318.00	1,331.00	-	1.37%
	日本	医薬品		130,877,400	132,168,300	-
27	ニトリホールディングス	株式	22,400	5,030.00	5,540.00	-	1.29%
	日本	小売業		112,672,000	124,096,000	-
28	日本たばこ産業	株式	33,500	3,594.00	3,693.00	-	1.28%
	日本	食料品		120,399,000	123,715,500	-
29	日本特殊陶業	株式	43,000	2,871.00	2,858.00	-	1.27%
	日本	ガラス・ 土石製品		123,453,000	122,894,000	-
30	ミネベア	株式	105,000	1,105.00	1,138.00	-	1.24%
	日本	電気機器		116,025,000	119,490,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	98.41%
合計	98.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.69%
情報・通信業		12.39%
輸送用機器		10.73%
銀行業		8.80%
機械		5.92%
小売業		5.36%
不動産業		4.18%
卸売業		3.94%
サービス業		3.85%
化学		3.29%
医薬品		3.13%
ガラス・土石製品		2.95%
その他金融業		2.56%
陸運業		2.31%
保険業		2.18%
鉄鋼		1.90%
石油・石炭製品		1.80%
食料品		1.28%
非鉄金属		1.24%
ゴム製品		1.14%
建設業		0.74%
金属製品		0.65%
倉庫・運輸関連業		0.40%
合計		98.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。