有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,644,461,710	3.2780	3.3016	-	99.91
	日本			15,225,008,225	15,334,154,781	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	71,200	9,861.00	9,710.00	-	4.19
	日本	輸送用機器		702,103,200	691,352,000	-
2	セブン&アイ・ホールディングス	株式	105,100	4,899.00	5,297.00	-	3.38
	日本	小売業		514,884,900	556,714,700	-
3	ソニーグループ	株式	45,800	10,860.00	10,815.00	-	3.00
	日本	電気機器		497,388,000	495,327,000	-
4	日立製作所	株式	70,400	5,983.00	6,361.00	-	2.72
	日本	電気機器		421,203,200	447,814,400	-
5	イビデン	株式	73,800	5,550.00	5,990.00	-	2.68
	日本	電気機器		409,590,000	442,062,000	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	731,000	610.80	600.10	-	2.66
	日本	銀行業		446,494,800	438,673,100	-
7	信越化学工業	株式	21,200	18,470.00	18,580.00	-	2.39
	日本	化学		391,564,000	393,896,000	-
8	東京エレクトロン	株式	7,600	47,880.00	48,080.00	-	2.22
	日本	電気機器		363,888,000	365,408,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	88,500	3,905.00	3,830.00	-	2.06
	日本	銀行業		345,592,500	338,955,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	42,000	8,000.00	7,775.00	-	1.98
	日本	情報・通信業		336,000,000	326,550,000	-
11	TOYO TIRE	株式	139,000	2,266.00	2,348.00	-	1.98
	日本	ゴム製品		314,974,000	326,372,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	56,800	5,658.00	5,470.00	-	1.88
	日本	サービス業		321,374,400	310,696,000	-
13	デンソー	株式	37,400	7,717.00	7,579.00	-	1.72
	日本	輸送用機器		288,615,800	283,454,600	-
14	太陽誘電	株式	50,900	5,170.00	5,490.00	-	1.69
	日本	電気機器		263,153,000	279,441,000	-
15	キーエンス	株式	4,900	54,240.00	56,070.00	-	1.67
	日本	電気機器		265,776,000	274,743,000	-
16	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	119,100	2,365.48	2,306.00	-	1.67
	日本	小売業		281,729,037	274,644,600	-
17	小糸製作所	株式	39,000	6,950.00	6,910.00	-	1.63
	日本	電気機器		271,050,000	269,490,000	-
18	AGC	株式	57,500	4,830.00	4,660.00	-	1.63
	日本	ガラス・土石製品		277,725,000	267,950,000	-
19	大黒天物産	株式	32,200	7,890.00	8,040.00	-	1.57
	日本	小売業		254,058,000	258,888,000	-
20	第一三共	株式	107,600	2,573.50	2,394.50	-	1.56
	日本	医薬品		276,908,600	257,648,200	-
21	オリックス	株式	136,800	1,939.00	1,874.50	-	1.56
	日本	その他金融業		265,255,200	256,431,600	-
22	ベルシステム24ホールディングス	株式	145,800	1,753.00	1,748.00	-	1.55
	日本	サービス業		255,587,400	254,858,400	-
23	味の素	株式	83,300	2,654.00	2,884.00	-	1.46
	日本	食料品		221,078,200	240,237,200	-
24	任天堂	株式	3,700	67,150.00	64,620.00	-	1.45
	日本	その他製品		248,455,000	239,094,000	-
25	三井不動産	株式	92,400	2,695.00	2,573.00	-	1.44
	日本	不動産業		249,018,000	237,745,200	-
26	村田製作所	株式	28,000	8,300.00	8,482.00	-	1.44
	日本	電気機器		232,400,000	237,496,000	-
27	協和キリン	株式	58,100	3,705.00	3,940.00	-	1.39
	日本	医薬品		215,260,500	228,914,000	-
28	TIS	株式	79,700	2,831.00	2,837.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		225,630,700	226,108,900	-
29	SGホールディングス	株式	76,300	2,734.00	2,913.00	-	1.35
	日本	陸運業		208,604,200	222,261,900	-
30	日本製鉄	株式	116,500	1,960.50	1,873.50	-	1.32
	日本	鉄鋼		228,398,250	218,262,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.63
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.22
情報・通信業		10.61
小売業		8.60
化学		8.08
輸送用機器		7.73
医薬品		4.92
銀行業		4.72
サービス業		4.67
食料品		3.73
機械		3.10
卸売業		2.62
ゴム製品		1.98
その他製品		1.88
精密機器		1.63
ガラス・土石製品		1.63
非鉄金属		1.56
その他金融業		1.56
不動産業		1.44
陸運業		1.35
鉄鋼		1.32
保険業		1.11
証券、商品先物取引業		0.84
繊維製品		0.34
合計		97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。