有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,752,806,794	2.5147	2.4188	-	99.87%
	日本			11,952,253,116	11,496,089,073	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.87%
合計	99.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電産	株式	30,400	16,940.00	16,625.00	-	3.94%
	日本	電気機器		514,976,000	505,400,000	-
2	アルプス電気	株式	149,700	2,765.00	2,846.00	-	3.32%
	日本	電気機器		413,920,500	426,046,200	-
3	ソニー	株式	68,900	5,528.11	5,664.00	-	3.04%
	日本	電気機器		380,887,036	390,249,600	-
4	ウエルシアホールディングス	株式	59,000	5,880.00	5,890.00	-	2.71%
	日本	小売業		346,920,000	347,510,000	-
5	スズキ	株式	55,700	6,439.00	6,118.00	-	2.66%
	日本	輸送用機器		358,652,300	340,772,600	-
6	トヨタ自動車	株式	44,000	7,492.00	7,170.00	-	2.46%
	日本	輸送用機器		329,648,000	315,480,000	-
7	日本電信電話	株式	62,600	5,174.00	5,036.00	-	2.46%
	日本	情報・通信業		323,892,400	315,253,600	-
8	TDK	株式	27,300	11,099.02	11,320.00	-	2.41%
	日本	電気機器		303,003,483	309,036,000	-
9	エムスリー	株式	67,100	4,590.00	4,415.00	-	2.31%
	日本	サービス業		307,989,000	296,246,500	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	68,500	4,542.00	4,306.00	-	2.30%
	日本	銀行業		311,127,000	294,961,000	-
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	462,000	676.70	631.10	-	2.27%
	日本	銀行業		312,635,400	291,568,200	-
12	キーエンス	株式	4,600	67,138.66	62,560.00	-	2.24%
	日本	電気機器		308,837,873	287,776,000	-
13	ニトリホールディングス	株式	16,500	18,940.00	17,280.00	-	2.22%
	日本	小売業		312,510,000	285,120,000	-
14	日本M&Aセンター	株式	84,100	3,480.00	3,215.00	-	2.11%
	日本	サービス業		292,668,000	270,381,500	-
15	ヤマハ発動機	株式	95,900	3,064.38	2,786.00	-	2.08%
	日本	輸送用機器		293,874,451	267,177,400	-
16	ソフトバンクグループ	株式	31,500	8,143.00	7,973.00	-	1.96%
	日本	情報・通信業		256,504,500	251,149,500	-
17	オリックス	株式	137,800	1,869.00	1,752.00	-	1.88%
	日本	その他金融業		257,548,200	241,425,600	-
18	日本たばこ産業	株式	75,700	3,045.02	3,095.00	-	1.83%
	日本	食料品		230,508,476	234,291,500	-
19	日立製作所	株式	296,000	824.80	781.60	-	1.80%
	日本	電気機器		244,140,800	231,353,600	-
20	三菱ケミカルホールディングス	株式	242,400	1,000.50	927.40	-	1.75%
	日本	化学		242,521,200	224,801,760	-
21	ローム	株式	23,500	10,714.37	9,300.00	-	1.70%
	日本	電気機器		251,787,858	218,550,000	-
22	信越化学工業	株式	22,100	11,105.00	9,873.00	-	1.70%
	日本	化学		245,420,500	218,193,300	-
23	トレンドマイクロ	株式	34,000	6,409.77	6,320.00	-	1.68%
	日本	情報・通信業		217,932,354	214,880,000	-
24	TIS	株式	41,100	5,280.00	5,100.00	-	1.63%
	日本	情報・通信業		217,008,000	209,610,000	-
25	伊藤忠商事	株式	104,200	2,161.00	2,007.50	-	1.63%
	日本	卸売業		225,176,200	209,181,500	-
26	JXTGホールディングス	株式	266,700	737.37	770.20	-	1.60%
	日本	石油・石炭製品		196,657,646	205,412,340	-
27	小松製作所	株式	62,900	3,528.00	3,168.00	-	1.55%
	日本	機械		221,911,200	199,267,200	-
28	日立化成	株式	86,600	2,424.00	2,235.00	-	1.51%
	日本	化学		209,918,400	193,551,000	-
29	塩野義製薬	株式	32,200	5,710.00	5,691.00	-	1.43%
	日本	医薬品		183,862,000	183,250,200	-
30	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	41,200	4,608.00	4,393.00	-	1.41%
	日本	銀行業		189,849,600	180,991,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	98.09%
合計	98.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	19.83%
情報・通信業		10.83%
サービス業		7.69%
化学		7.33%
輸送用機器		7.20%
小売業		6.86%
銀行業		5.98%
食料品		5.58%
卸売業		4.19%
医薬品		3.88%
その他製品		3.41%
非鉄金属		2.38%
機械		2.28%
その他金融業		1.88%
陸運業		1.68%
石油・石炭製品		1.60%
保険業		1.38%
ガラス・土石製品		1.16%
不動産業		1.13%
金属製品		0.61%
証券、商品先物取引業		0.57%
建設業		0.37%
繊維製品		0.27%
合計		98.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。