有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,802,438,771	1.7265	1.6920	-	99.87%
	日本			8,291,719,722	8,125,726,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.87%
合計	99.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KDDI	株式	105,000	2,993.50	3,113.00	-	3.38%
	日本	情報・通信業		314,317,500	326,865,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	45,800	5,712.00	5,789.00	-	2.74%
	日本	情報・通信業		261,609,600	265,136,200	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	581,000	504.70	455.90	-	2.74%
	日本	銀行業		293,230,700	264,877,900	-
4	日本電産	株式	31,900	7,820.00	7,722.00	-	2.55%
	日本	電気機器		249,458,000	246,331,800	-
5	日本電信電話	株式	51,000	4,529.00	4,800.00	-	2.53%
	日本	情報・通信業		230,979,000	244,800,000	-
6	富士重工業	株式	69,900	3,753.00	3,478.00	-	2.51%
	日本	輸送用機器		262,334,700	243,112,200	-
7	ウエルシアホールディングス	株式	37,600	6,290.00	6,450.00	-	2.51%
	日本	小売業		236,504,000	242,520,000	-
8	ニトリホールディングス	株式	17,900	11,260.00	12,340.00	-	2.28%
	日本	小売業		201,554,000	220,886,000	-
9	エムスリー	株式	60,800	3,360.00	3,550.00	-	2.23%
	日本	サービス業		204,288,000	215,840,000	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	71,200	3,154.00	2,926.00	-	2.15%
	日本	銀行業		224,564,800	208,331,200	-
11	塩野義製薬	株式	36,900	5,777.00	5,568.00	-	2.13%
	日本	医薬品		213,171,300	205,459,200	-
12	三井不動産	株式	86,000	2,472.50	2,331.50	-	2.07%
	日本	不動産業		212,635,000	200,509,000	-
13	日本たばこ産業	株式	45,100	4,249.00	4,103.00	-	1.91%
	日本	食料品		191,629,900	185,045,300	-
14	東海旅客鉄道	株式	9,700	18,570.00	18,125.00	-	1.82%
	日本	陸運業		180,129,000	175,812,500	-
15	トヨタ自動車	株式	34,700	5,428.00	5,052.00	-	1.81%
	日本	輸送用機器		188,351,600	175,304,400	-
16	ソニー	株式	58,400	2,930.57	2,988.00	-	1.80%
	日本	電気機器		171,145,631	174,499,200	-
17	日本M&Aセンター	株式	25,300	6,840.00	6,610.00	-	1.73%
	日本	サービス業		173,052,000	167,233,000	-
18	村田製作所	株式	14,500	12,040.36	11,380.00	-	1.71%
	日本	電気機器		174,585,355	165,010,000	-
19	大塚ホールディングス	株式	34,400	4,664.00	4,719.00	-	1.68%
	日本	医薬品		160,441,600	162,333,600	-
20	東京海上ホールディングス	株式	46,000	3,444.00	3,367.00	-	1.60%
	日本	保険業		158,424,000	154,882,000	-
21	キーエンス	株式	2,100	67,980.00	69,140.00	-	1.50%
	日本	電気機器		142,758,000	145,194,000	-
22	小糸製作所	株式	31,000	4,845.00	4,675.00	-	1.50%
	日本	電気機器		150,195,000	144,925,000	-
23	東ソー	株式	309,000	513.00	468.00	-	1.50%
	日本	化学		158,517,000	144,612,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	32,100	4,452.00	4,281.00	-	1.42%
	日本	小売業		142,909,200	137,420,100	-
25	日新電機	株式	90,000	1,341.00	1,508.00	-	1.40%
	日本	電気機器		120,690,000	135,720,000	-
26	積水ハウス	株式	76,200	1,843.50	1,779.50	-	1.40%
	日本	建設業		140,474,700	135,597,900	-
27	サンドラッグ	株式	14,100	9,190.00	9,560.00	-	1.39%
	日本	小売業		129,579,000	134,796,000	-
28	オリックス	株式	101,800	1,392.00	1,308.00	-	1.38%
	日本	その他金融業		141,705,600	133,154,400	-
29	SCSK	株式	33,900	3,645.00	3,825.00	-	1.34%
	日本	情報・通信業		123,565,500	129,667,500	-
30	ITホールディングス	株式	54,800	2,501.00	2,345.00	-	1.33%
	日本	情報・通信業		137,054,800	128,506,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	98.26%
合計	98.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	16.31%
電気機器		13.16%
小売業		9.30%
輸送用機器		7.82%
医薬品		6.11%
銀行業		5.56%
サービス業		5.33%
化学		5.03%
食料品		4.58%
陸運業		4.40%
卸売業		3.76%
建設業		3.28%
不動産業		2.54%
精密機器		2.14%
ガラス・土石製品		1.60%
保険業		1.60%
機械		1.55%
その他金融業		1.38%
鉄鋼		0.81%
その他製品		0.70%
ゴム製品		0.61%
金属製品		0.52%
非鉄金属		0.19%
合計		98.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。