有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/12-2026/06/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,135,202,044	7.5478	7.9950	-	99.86
	日本			31,211,936,570	33,060,940,341	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	536,400	3,141.00	3,207.00	-	4.93
	日本	銀行業		1,684,832,400	1,720,234,800	-
2	村田製作所	株式	145,800	8,967.00	11,395.00	-	4.76
	日本	電気機器		1,307,388,600	1,661,391,000	-
3	キオクシアホールディングス	株式	17,700	75,440.00	89,680.00	-	4.55
	日本	電気機器		1,335,288,000	1,587,336,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	246,700	6,203.00	6,346.00	-	4.49
	日本	銀行業		1,530,280,100	1,565,558,200	-
5	東京エレクトロン	株式	18,100	65,133.80	77,150.00	-	4.00
	日本	電気機器		1,178,921,895	1,396,415,000	-
6	信越化学工業	株式	146,600	6,858.00	7,008.00	-	2.95
	日本	化学		1,005,382,800	1,027,372,800	-
7	トヨタ自動車	株式	338,200	2,747.50	2,725.00	-	2.64
	日本	輸送用機器		929,204,500	921,595,000	-
8	イビデン	株式	38,300	18,210.00	23,815.00	-	2.62
	日本	電気機器		697,443,000	912,114,500	-
9	住友電気工業	株式	311,600	2,562.50	2,927.00	-	2.62
	日本	非鉄金属		798,475,000	912,053,200	-
10	東京海上ホールディングス	株式	126,100	7,404.00	7,202.00	-	2.60
	日本	保険業		933,644,400	908,172,200	-
11	リクルートホールディングス	株式	75,800	11,155.00	11,330.00	-	2.46
	日本	サービス業		845,549,000	858,814,000	-
12	ソニーグループ	株式	248,900	3,369.00	3,280.00	-	2.34
	日本	電気機器		838,544,100	816,392,000	-
13	日立製作所	株式	176,500	4,655.00	4,471.00	-	2.26
	日本	電気機器		821,607,500	789,131,500	-
14	レゾナック・ホールディングス	株式	43,900	16,375.00	17,700.00	-	2.23
	日本	化学		718,862,500	777,030,000	-
15	横浜ゴム	株式	78,800	6,775.00	7,243.00	-	1.64
	日本	ゴム製品		533,870,000	570,748,400	-
16	伊藤忠商事	株式	287,600	1,826.00	1,854.00	-	1.53
	日本	卸売業		525,157,600	533,210,400	-
17	ルネサスエレクトロニクス	株式	109,900	4,262.00	4,807.00	-	1.52
	日本	電気機器		468,393,800	528,289,300	-
18	富士電機	株式	38,100	13,305.00	13,515.00	-	1.48
	日本	電気機器		506,920,500	514,921,500	-
19	エムスリー	株式	279,400	1,614.50	1,815.00	-	1.45
	日本	サービス業		451,091,300	507,111,000	-
20	三井金属	株式	11,500	37,330.00	42,550.00	-	1.40
	日本	非鉄金属		429,295,000	489,325,000	-
21	三菱商事	株式	111,900	4,605.00	4,347.00	-	1.40
	日本	卸売業		515,299,500	486,429,300	-
22	TDK	株式	134,000	3,561.00	3,570.00	-	1.37
	日本	電気機器		477,174,000	478,380,000	-
23	HOYA	株式	18,200	25,650.00	25,950.00	-	1.35
	日本	精密機器		466,830,000	472,290,000	-
24	SMC	株式	6,600	61,920.00	71,280.00	-	1.35
	日本	機械		408,672,000	470,448,000	-
25	日本M&Aセンターホールディングス	株式	725,800	643.50	636.70	-	1.33
	日本	サービス業		467,052,300	462,116,860	-
26	キーエンス	株式	5,600	71,270.00	81,060.00	-	1.30
	日本	電気機器		399,112,000	453,936,000	-
27	東京精密	株式	22,500	17,480.00	20,130.00	-	1.30
	日本	精密機器		393,300,000	452,925,000	-
28	オリックス	株式	72,500	6,050.00	6,149.00	-	1.28
	日本	その他金融業		438,625,000	445,802,500	-
29	ニチアス	株式	109,300	3,657.00	3,950.00	-	1.24
	日本	ガラス・土石製品		399,710,100	431,735,000	-
30	三菱重工業	株式	117,700	3,494.00	3,666.00	-	1.24
	日本	機械		411,243,800	431,488,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	29.13
銀行業		9.91
化学		8.29
機械		6.54
サービス業		5.93
卸売業		5.88
非鉄金属		4.02
情報・通信業		3.82
輸送用機器		3.63
精密機器		3.32
保険業		2.64
ガラス・土石製品		2.42
医薬品		1.98
不動産業		1.64
ゴム製品		1.64
小売業		1.44
その他金融業		1.28
食料品		1.21
その他製品		1.18
陸運業		1.06
繊維製品		0.89
証券、商品先物取引業		0.75
合計		98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。