有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,863,934,278	2.1945	2.1929	-	99.86%
	日本			10,674,163,520	10,666,121,478	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.86%
合計	99.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電産	株式	29,300	14,560.00	14,725.00	-	3.67%
	日本	電気機器		426,608,000	431,442,500	-
2	トヨタ自動車	株式	56,400	6,779.00	6,688.00	-	3.21%
	日本	輸送用機器		382,335,600	377,203,200	-
3	ウエルシアホールディングス	株式	82,600	4,217.02	4,385.00	-	3.08%
	日本	小売業		348,326,372	362,201,000	-
4	ソニー	株式	57,200	5,387.00	5,648.00	-	2.75%
	日本	電気機器		308,136,400	323,065,600	-
5	第一三共	株式	52,400	6,200.00	5,635.00	-	2.51%
	日本	医薬品		324,880,000	295,274,000	-
6	ニトリホールディングス	株式	20,200	13,195.00	14,280.00	-	2.46%
	日本	小売業		266,539,000	288,456,000	-
7	任天堂	株式	6,900	39,370.00	39,490.00	-	2.32%
	日本	その他製品		271,653,000	272,481,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	65,800	3,827.00	3,806.00	-	2.13%
	日本	銀行業		251,816,600	250,434,800	-
9	日本電信電話	株式	49,900	5,026.00	5,017.00	-	2.13%
	日本	情報・通信業		250,797,400	250,348,300	-
10	オリックス	株式	147,000	1,574.00	1,608.00	-	2.01%
	日本	その他金融業		231,378,000	236,376,000	-
11	信越化学工業	株式	22,700	9,420.00	10,035.00	-	1.94%
	日本	化学		213,834,000	227,794,500	-
12	ソフトバンクグループ	株式	41,800	5,102.50	5,165.00	-	1.84%
	日本	情報・通信業		213,284,500	215,897,000	-
13	日本新薬	株式	28,300	8,060.00	7,600.00	-	1.83%
	日本	医薬品		228,098,000	215,080,000	-
14	HOYA	株式	26,000	7,946.00	8,254.00	-	1.83%
	日本	精密機器		206,596,000	214,604,000	-
15	日立製作所	株式	53,900	4,045.00	3,949.00	-	1.81%
	日本	電気機器		218,025,500	212,851,100	-
16	村田製作所	株式	43,700	4,644.00	4,840.00	-	1.80%
	日本	電気機器		202,942,800	211,508,000	-
17	TIS	株式	36,900	5,510.00	5,490.00	-	1.73%
	日本	情報・通信業		203,319,000	202,581,000	-
18	大陽日酸	株式	88,300	2,177.00	2,288.00	-	1.72%
	日本	化学		192,229,100	202,030,400	-
19	伊藤忠商事	株式	94,900	1,960.00	2,060.50	-	1.67%
	日本	卸売業		186,004,000	195,541,450	-
20	エムスリー	株式	96,800	2,096.00	1,969.00	-	1.62%
	日本	サービス業		202,892,800	190,599,200	-
21	太陽誘電	株式	94,800	1,960.00	2,005.00	-	1.62%
	日本	電気機器		185,808,000	190,074,000	-
22	リクルートホールディングス	株式	52,600	3,491.00	3,594.00	-	1.61%
	日本	サービス業		183,626,600	189,044,400	-
23	東京海上ホールディングス	株式	34,900	5,519.00	5,399.00	-	1.60%
	日本	保険業		192,613,100	188,425,100	-
24	日本M&Aセンター	株式	72,300	2,710.00	2,584.00	-	1.59%
	日本	サービス業		195,933,000	186,823,200	-
25	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	347,000	516.20	512.00	-	1.51%
	日本	銀行業		179,121,400	177,664,000	-
26	キーエンス	株式	2,600	63,530.00	66,130.00	-	1.46%
	日本	電気機器		165,178,000	171,938,000	-
27	カカクコム	株式	82,400	2,146.00	2,080.00	-	1.46%
	日本	サービス業		176,830,400	171,392,000	-
28	スズキ	株式	33,500	5,304.00	5,064.00	-	1.44%
	日本	輸送用機器		177,684,000	169,644,000	-
29	三菱商事	株式	56,900	2,909.50	2,840.00	-	1.38%
	日本	卸売業		165,550,550	161,596,000	-
30	日鉄ソリューションズ	株式	46,800	3,465.00	3,420.00	-	1.36%
	日本	情報・通信業		162,162,000	160,056,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	97.82%
合計	97.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.88%
情報・通信業		10.54%
サービス業		8.07%
小売業		7.79%
輸送用機器		7.30%
化学		7.21%
医薬品		6.89%
銀行業		4.95%
その他製品		4.58%
陸運業		4.07%
卸売業		3.76%
食料品		2.91%
不動産業		2.06%
その他金融業		2.01%
精密機器		1.83%
保険業		1.60%
機械		1.35%
ガラス・土石製品		1.13%
水産・農林業		0.94%
石油・石炭製品		0.93%
証券、商品先物取引業		0.62%
金属製品		0.37%
合計		97.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。