有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,551,852,579	3.7962	3.8772	-	99.85
	日本			17,280,123,804	17,648,442,819	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	311,200	2,099.92	2,308.50	-	3.84
	日本	輸送用機器		653,495,869	718,405,200	-
2	ソニーグループ	株式	53,000	13,805.00	12,965.00	-	3.67
	日本	電気機器		731,665,000	687,145,000	-
3	ルネサスエレクトロニクス	株式	251,700	2,475.50	2,701.50	-	3.63
	日本	電気機器		623,083,350	679,967,550	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	101,800	5,749.00	6,159.00	-	3.35
	日本	銀行業		585,248,200	626,986,200	-
5	信越化学工業	株式	130,400	4,582.00	4,768.00	-	3.32
	日本	化学		597,492,800	621,747,200	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	459,500	961.00	1,065.00	-	2.61
	日本	銀行業		441,579,500	489,367,500	-
7	東京海上ホールディングス	株式	147,600	3,232.00	3,315.00	-	2.61
	日本	保険業		477,043,200	489,294,000	-
8	第一三共	株式	103,000	5,111.00	4,550.00	-	2.50
	日本	医薬品		526,433,000	468,650,000	-
9	日立製作所	株式	50,800	8,684.00	8,896.00	-	2.41
	日本	電気機器		441,147,200	451,916,800	-
10	BIPROGY	株式	120,500	3,433.31	3,533.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		413,713,887	425,726,500	-
11	イビデン	株式	50,800	7,735.56	8,100.00	-	2.20
	日本	電気機器		392,966,780	411,480,000	-
12	三菱商事	株式	58,500	6,287.00	6,930.00	-	2.16
	日本	卸売業		367,789,500	405,405,000	-
13	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	154,600	2,521.00	2,573.00	-	2.12
	日本	小売業		389,746,600	397,785,800	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	61,000	6,156.00	6,205.00	-	2.02
	日本	小売業		375,516,000	378,505,000	-
15	中外製薬	株式	90,300	4,049.00	4,086.00	-	1.97
	日本	医薬品		365,624,700	368,965,800	-
16	ウエルシアホールディングス	株式	122,600	2,920.00	2,995.50	-	1.96
	日本	小売業		357,992,000	367,248,300	-
17	デンソー	株式	37,400	9,188.00	9,645.00	-	1.93
	日本	輸送用機器		343,631,200	360,723,000	-
18	日本電気	株式	51,700	6,908.00	6,965.00	-	1.92
	日本	電気機器		357,143,600	360,090,500	-
19	ネットワンシステムズ	株式	113,000	3,363.24	3,149.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		380,047,016	355,837,000	-
20	伊藤忠商事	株式	61,900	5,429.00	5,687.00	-	1.88
	日本	卸売業		336,055,100	352,025,300	-
21	キーエンス	株式	5,000	70,010.00	67,850.00	-	1.81
	日本	電気機器		350,050,000	339,250,000	-
22	オリックス	株式	119,500	2,456.00	2,612.50	-	1.67
	日本	その他金融業		293,492,000	312,193,750	-
23	味の素	株式	50,900	5,611.00	5,724.00	-	1.56
	日本	食料品		285,599,900	291,351,600	-
24	日本電信電話	株式	1,707,500	164.72	170.50	-	1.55
	日本	情報・通信業		281,259,400	291,128,750	-
25	TIS	株式	79,700	3,662.00	3,591.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		291,861,400	286,202,700	-
26	スズキ	株式	52,200	5,004.00	5,201.00	-	1.45
	日本	輸送用機器		261,208,800	271,492,200	-
27	TDK	株式	48,300	5,532.00	5,567.00	-	1.44
	日本	電気機器		267,195,600	268,886,100	-
28	野村総合研究所	株式	67,000	3,744.00	3,961.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		250,848,000	265,387,000	-
29	三井不動産	株式	90,300	2,808.00	2,860.50	-	1.38
	日本	不動産業		253,562,400	258,303,150	-
30	ローム	株式	19,100	12,680.00	13,520.00	-	1.38
	日本	電気機器		242,188,000	258,232,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.50
情報・通信業		12.79
輸送用機器		8.44
化学		7.05
小売業		6.47
銀行業		5.96
医薬品		5.60
卸売業		4.69
サービス業		4.38
食料品		3.21
機械		3.01
保険業		2.61
精密機器		2.25
不動産業		2.07
その他製品		1.86
その他金融業		1.67
建設業		1.19
証券、商品先物取引業		0.78
非鉄金属		0.70
ゴム製品		0.62
繊維製品		0.42
鉄鋼		0.42
ガラス・土石製品		0.06
合計		98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。