有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,523,667,363	4.9779	5.0885	-	99.91
	日本			22,518,753,427	23,018,681,376	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	653,100	1,632.50	1,729.00	-	4.64
	日本	銀行業		1,066,185,750	1,129,209,900	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	97,300	10,280.00	10,725.00	-	4.28
	日本	銀行業		1,000,244,000	1,043,542,500	-
3	トヨタ自動車	株式	315,400	3,254.00	3,290.00	-	4.26
	日本	輸送用機器		1,026,311,600	1,037,666,000	-
4	日立製作所	株式	252,000	3,412.00	3,601.00	-	3.73
	日本	電気機器		859,824,000	907,452,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	117,600	5,642.00	6,005.00	-	2.90
	日本	保険業		663,499,200	706,188,000	-
6	信越化学工業	株式	113,100	6,193.00	6,238.00	-	2.90
	日本	化学		700,428,300	705,517,800	-
7	三菱商事	株式	224,100	3,275.00	3,148.00	-	2.90
	日本	卸売業		733,927,500	705,466,800	-
8	日本電気	株式	51,200	12,405.00	13,245.00	-	2.78
	日本	電気機器		635,136,000	678,144,000	-
9	ソニーグループ	株式	48,300	13,340.00	13,640.00	-	2.70
	日本	電気機器		644,322,000	658,812,000	-
10	ディスコ	株式	10,600	60,390.00	61,040.00	-	2.66
	日本	機械		640,134,000	647,024,000	-
11	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	161,200	3,893.00	3,764.00	-	2.49
	日本	小売業		627,551,600	606,756,800	-
12	東京エレクトロン	株式	17,000	35,560.00	34,900.00	-	2.44
	日本	電気機器		604,520,000	593,300,000	-
13	第一三共	株式	101,800	5,770.00	5,524.00	-	2.31
	日本	医薬品		587,386,000	562,343,200	-
14	村田製作所	株式	164,600	3,084.84	3,322.00	-	2.24
	日本	電気機器		507,764,871	546,801,200	-
15	BIPROGY	株式	113,800	4,230.00	4,458.00	-	2.08
	日本	情報・通信業		481,374,000	507,320,400	-
16	伊藤忠商事	株式	61,400	7,344.00	7,854.00	-	1.98
	日本	卸売業		450,921,600	482,235,600	-
17	TDK	株式	46,500	8,366.00	9,865.00	-	1.88
	日本	電気機器		389,019,000	458,722,500	-
18	ルネサスエレクトロニクス	株式	136,100	3,001.00	3,009.00	-	1.68
	日本	電気機器		408,436,100	409,524,900	-
19	キーエンス	株式	5,800	70,440.00	70,550.00	-	1.68
	日本	電気機器		408,552,000	409,190,000	-
20	大塚商会	株式	131,000	2,908.00	3,091.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		380,948,000	404,921,000	-
21	タカラトミー	株式	127,400	3,031.00	3,168.00	-	1.66
	日本	その他製品		386,149,400	403,603,200	-
22	野村総合研究所	株式	87,000	4,264.17	4,521.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		370,983,012	393,327,000	-
23	オリックス	株式	109,600	3,479.00	3,552.00	-	1.60
	日本	その他金融業		381,298,400	389,299,200	-
24	スズキ	株式	208,700	1,908.50	1,851.00	-	1.59
	日本	輸送用機器		398,303,950	386,303,700	-
25	リクルートホールディングス	株式	44,500	7,945.00	8,607.00	-	1.57
	日本	サービス業		353,552,500	383,011,500	-
26	中外製薬	株式	63,200	4,978.00	5,716.00	-	1.48
	日本	医薬品		314,609,600	361,251,200	-
27	三菱重工業	株式	202,500	1,444.00	1,723.00	-	1.43
	日本	機械		292,410,000	348,907,500	-
28	HOYA	株式	18,100	19,120.00	18,705.00	-	1.39
	日本	精密機器		346,072,000	338,560,500	-
29	ウエストホールディングス	株式	128,200	2,816.00	2,606.00	-	1.37
	日本	建設業		361,011,200	334,089,200	-
30	TOPPANホールディングス	株式	73,400	4,320.00	4,433.00	-	1.34
	日本	その他製品		317,088,000	325,382,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.67
情報・通信業		10.32
銀行業		8.92
輸送用機器		7.90
化学		7.57
機械		6.03
卸売業		5.33
サービス業		3.89
医薬品		3.79
小売業		3.50
その他製品		3.07
保険業		2.90
精密機器		2.52
不動産業		2.06
その他金融業		1.65
食料品		1.61
建設業		1.37
非鉄金属		0.87
ガラス・土石製品		0.68
証券、商品先物取引業		0.55
ゴム製品		0.52
鉄鋼		0.36
陸運業		0.06
金属製品		0.02
合計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。