有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,358,475,198	5.0337	5.1748	-	99.88
	日本			21,939,593,797	22,554,237,454	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	605,500	1,956.00	1,983.00	-	5.04
	日本	銀行業		1,184,358,000	1,200,706,500	-
2	ソニーグループ	株式	284,500	3,747.00	3,730.00	-	4.45
	日本	電気機器		1,066,021,500	1,061,185,000	-
3	日立製作所	株式	236,700	4,126.00	4,205.00	-	4.18
	日本	電気機器		976,624,200	995,323,500	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	245,700	3,589.00	3,634.00	-	3.75
	日本	銀行業		881,817,300	892,873,800	-
5	東京海上ホールディングス	株式	130,200	6,003.28	6,111.00	-	3.34
	日本	保険業		781,627,839	795,652,200	-
6	任天堂	株式	56,800	11,665.00	13,880.00	-	3.31
	日本	その他製品		662,572,000	788,384,000	-
7	トヨタ自動車	株式	297,000	2,656.00	2,493.00	-	3.11
	日本	輸送用機器		788,832,000	740,421,000	-
8	三菱重工業	株式	199,100	3,276.00	3,610.00	-	3.02
	日本	機械		652,251,600	718,751,000	-
9	日本電気	株式	164,600	3,882.00	4,219.00	-	2.91
	日本	電気機器		638,977,200	694,447,400	-
10	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	132,300	4,741.00	4,959.00	-	2.75
	日本	小売業		627,234,300	656,075,700	-
11	イビデン	株式	95,500	5,903.00	6,347.00	-	2.54
	日本	電気機器		563,736,500	606,138,500	-
12	BIPROGY	株式	97,900	5,964.00	6,026.00	-	2.48
	日本	情報・通信業		583,875,600	589,945,400	-
13	東京エレクトロン	株式	17,400	25,234.60	27,680.00	-	2.02
	日本	電気機器		439,082,109	481,632,000	-
14	住友電気工業	株式	153,000	2,919.50	3,095.00	-	1.99
	日本	非鉄金属		446,683,500	473,535,000	-
15	中外製薬	株式	62,200	7,635.00	7,525.00	-	1.96
	日本	医薬品		474,897,000	468,055,000	-
16	東日本旅客鉄道	株式	149,100	3,024.96	3,108.00	-	1.94
	日本	陸運業		451,022,195	463,402,800	-
17	伊藤忠商事	株式	60,600	7,466.00	7,556.00	-	1.92
	日本	卸売業		452,439,600	457,893,600	-
18	信越化学工業	株式	80,100	4,672.00	4,772.00	-	1.60
	日本	化学		374,227,200	382,237,200	-
19	大塚商会	株式	129,400	2,986.00	2,936.50	-	1.59
	日本	情報・通信業		386,388,400	379,983,100	-
20	第一三共	株式	112,000	3,615.00	3,365.00	-	1.58
	日本	医薬品		404,880,000	376,880,000	-
21	リクルートホールディングス	株式	44,000	8,530.00	8,535.00	-	1.58
	日本	サービス業		375,320,000	375,540,000	-
22	ウエストホールディングス	株式	215,600	1,520.00	1,664.00	-	1.51
	日本	建設業		327,712,000	358,758,400	-
23	ニデック	株式	124,500	2,894.50	2,805.00	-	1.47
	日本	電気機器		360,365,250	349,222,500	-
24	キーエンス	株式	5,800	60,350.00	57,840.00	-	1.41
	日本	電気機器		350,030,000	335,472,000	-
25	三菱商事	株式	114,600	2,877.00	2,888.00	-	1.39
	日本	卸売業		329,704,200	330,964,800	-
26	スズキ	株式	187,400	1,702.00	1,743.00	-	1.37
	日本	輸送用機器		318,954,800	326,638,200	-
27	HOYA	株式	17,900	17,130.00	17,155.00	-	1.29
	日本	精密機器		306,627,000	307,074,500	-
28	日本M&Aセンターホールディングス	株式	412,200	709.50	731.40	-	1.26
	日本	サービス業		292,455,900	301,483,080	-
29	荏原製作所	株式	104,500	2,285.50	2,778.00	-	1.22
	日本	機械		238,834,750	290,301,000	-
30	丸紅	株式	99,600	2,868.50	2,913.00	-	1.22
	日本	卸売業		285,702,600	290,134,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.95
情報・通信業		9.79
銀行業		8.78
機械		7.26
卸売業		5.30
輸送用機器		5.25
化学		5.23
医薬品		4.66
その他製品		4.50
小売業		4.44
サービス業		3.92
保険業		3.43
陸運業		2.01
非鉄金属		1.99
精密機器		1.96
建設業		1.51
食料品		1.42
証券、商品先物取引業		1.17
不動産業		1.17
その他金融業		1.10
ゴム製品		1.08
ガラス・土石製品		0.97
繊維製品		0.81
鉄鋼		0.30
金属製品		0.01
合計		99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。