有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,717,923,371	3.2130	3.1581	-	99.91
	日本			15,159,093,104	14,899,673,797	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	303,500	2,131.50	2,100.00	-	4.01
	日本	輸送用機器		646,910,250	637,350,000	-
2	ソニーグループ	株式	54,000	11,530.00	11,095.00	-	3.77
	日本	電気機器		622,620,000	599,130,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	714,700	735.90	729.40	-	3.28
	日本	銀行業		525,947,730	521,302,180	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	102,100	3,953.00	4,032.00	-	2.59
	日本	銀行業		403,601,300	411,667,200	-
5	三井不動産	株式	139,500	2,931.50	2,917.50	-	2.56
	日本	不動産業		408,944,250	406,991,250	-
6	東京海上ホールディングス	株式	51,300	7,576.00	7,903.00	-	2.55
	日本	保険業		388,648,800	405,423,900	-
7	日立製作所	株式	59,600	6,855.00	6,438.00	-	2.41
	日本	電気機器		408,558,000	383,704,800	-
8	TIS	株式	103,300	3,345.00	3,555.00	-	2.31
	日本	情報・通信業		345,538,500	367,231,500	-
9	任天堂	株式	6,200	57,810.00	58,680.00	-	2.29
	日本	その他製品		358,422,000	363,816,000	-
10	信越化学工業	株式	23,500	17,245.00	15,300.00	-	2.26
	日本	化学		405,257,500	359,550,000	-
11	ルネサスエレクトロニクス	株式	285,600	1,370.00	1,233.00	-	2.21
	日本	電気機器		391,272,000	352,144,800	-
12	第一三共	株式	99,100	3,305.00	3,437.00	-	2.14
	日本	医薬品		327,525,500	340,606,700	-
13	オリックス	株式	149,500	2,344.00	2,276.00	-	2.14
	日本	その他金融業		350,428,000	340,262,000	-
14	本田技研工業	株式	100,000	3,292.00	3,293.00	-	2.07
	日本	輸送用機器		329,200,000	329,300,000	-
15	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	134,000	1,951.00	2,165.00	-	1.82
	日本	小売業		261,434,000	290,110,000	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	54,500	5,396.00	5,267.00	-	1.80
	日本	小売業		294,082,000	287,051,500	-
17	日本電気	株式	54,300	5,140.00	5,270.00	-	1.80
	日本	電気機器		279,102,000	286,161,000	-
18	東レ	株式	372,900	714.84	761.20	-	1.78
	日本	繊維製品		266,565,752	283,851,480	-
19	デンソー	株式	37,400	7,736.00	7,208.00	-	1.69
	日本	輸送用機器		289,326,400	269,579,200	-
20	日本電信電話	株式	68,200	3,941.00	3,896.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		268,776,200	265,707,200	-
21	オリンパス	株式	95,000	2,778.00	2,726.50	-	1.63
	日本	精密機器		263,910,000	259,017,500	-
22	中外製薬	株式	68,500	3,549.32	3,470.00	-	1.49
	日本	医薬品		243,128,657	237,695,000	-
23	ベルシステム24ホールディングス	株式	170,800	1,409.00	1,385.00	-	1.49
	日本	サービス業		240,657,200	236,558,000	-
24	BIPROGY	株式	87,000	2,895.00	2,700.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		251,865,000	234,900,000	-
25	伊藤忠商事	株式	62,700	3,742.00	3,667.00	-	1.45
	日本	卸売業		234,623,400	229,920,900	-
26	味の素	株式	69,100	3,003.00	3,300.00	-	1.43
	日本	食料品		207,507,300	228,030,000	-
27	スズキ	株式	53,400	4,112.13	4,264.00	-	1.43
	日本	輸送用機器		219,588,218	227,697,600	-
28	キーエンス	株式	4,900	48,400.00	46,380.00	-	1.43
	日本	電気機器		237,160,000	227,262,000	-
29	TDK	株式	49,100	4,475.00	4,190.00	-	1.29
	日本	電気機器		219,722,500	205,729,000	-
30	朝日インテック	株式	97,300	1,891.00	2,048.00	-	1.25
	日本	精密機器		183,994,300	199,270,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.36
輸送用機器		10.27
情報・通信業		9.98
化学		6.86
医薬品		6.62
銀行業		6.15
小売業		5.11
食料品		3.70
その他製品		3.21
不動産業		3.19
精密機器		2.93
機械		2.78
卸売業		2.77
サービス業		2.62
保険業		2.55
その他金融業		2.14
繊維製品		1.78
ガラス・土石製品		1.24
陸運業		1.16
建設業		1.06
証券、商品先物取引業		1.00
鉄鋼		0.32
非鉄金属		0.22
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。