有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,672,443,260	2.4400	2.4307	-	99.86
	日本			11,401,022,548	11,357,307,832	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	68,500	7,495.00	7,384.00	-	4.08
	日本	電気機器		513,407,500	505,804,000	-
2	トヨタ自動車	株式	60,700	6,905.00	6,762.00	-	3.31
	日本	輸送用機器		419,133,500	410,453,400	-
3	太陽誘電	株式	106,900	3,350.00	3,345.00	-	2.88
	日本	電気機器		358,115,000	357,580,500	-
4	任天堂	株式	7,400	47,030.00	48,010.00	-	2.87
	日本	その他製品		348,022,000	355,274,000	-
5	第一三共	株式	37,400	8,738.00	8,806.00	-	2.66
	日本	医薬品		326,801,200	329,344,400	-
6	ニトリホールディングス	株式	14,800	19,265.00	21,125.00	-	2.52
	日本	小売業		285,122,000	312,650,000	-
7	TDK	株式	27,600	10,830.00	10,680.00	-	2.38
	日本	電気機器		298,908,000	294,768,000	-
8	村田製作所	株式	46,000	6,369.00	6,316.00	-	2.34
	日本	電気機器		292,974,000	290,536,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	650,000	445.90	421.60	-	2.21
	日本	銀行業		289,835,000	274,040,000	-
10	信越化学工業	株式	21,500	12,650.00	12,595.00	-	2.18
	日本	化学		271,975,000	270,792,500	-
11	ダイキン工業	株式	14,800	16,515.00	17,335.00	-	2.07
	日本	機械		244,422,000	256,558,000	-
12	ウエルシアホールディングス	株式	29,200	8,890.00	8,690.00	-	2.05
	日本	小売業		259,588,000	253,748,000	-
13	東京エレクトロン	株式	9,100	23,510.00	26,440.00	-	1.94
	日本	電気機器		213,941,000	240,604,000	-
14	日本電信電話	株式	95,000	2,515.00	2,515.50	-	1.93
	日本	情報・通信業		238,925,000	238,972,500	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	78,200	3,210.00	3,032.00	-	1.91
	日本	銀行業		251,022,000	237,102,400	-
16	日本新薬	株式	27,000	8,790.00	8,770.00	-	1.91
	日本	医薬品		237,330,000	236,790,000	-
17	ソフトバンクグループ	株式	42,800	5,185.00	5,450.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		221,918,000	233,260,000	-
18	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	97,200	2,276.00	2,369.00	-	1.86
	日本	小売業		221,227,200	230,266,800	-
19	キーエンス	株式	5,100	44,700.00	45,030.00	-	1.85
	日本	電気機器		227,970,000	229,653,000	-
20	伊藤忠商事	株式	91,500	2,317.50	2,321.50	-	1.71
	日本	卸売業		212,051,250	212,417,250	-
21	イビデン	株式	65,300	2,941.49	3,145.00	-	1.66
	日本	電気機器		192,079,707	205,368,500	-
22	三菱商事	株式	87,900	2,400.50	2,270.00	-	1.61
	日本	卸売業		211,003,950	199,533,000	-
23	大黒天物産	株式	38,600	4,560.95	4,815.00	-	1.50
	日本	小売業		176,052,877	185,859,000	-
24	エムスリー	株式	36,700	4,455.00	4,585.00	-	1.36
	日本	サービス業		163,498,500	168,269,500	-
25	三井不動産	株式	88,000	2,166.00	1,909.50	-	1.36
	日本	不動産業		190,608,000	168,036,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	27,600	6,100.00	6,020.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		168,360,000	166,152,000	-
27	日本電気	株式	31,300	4,960.00	5,170.00	-	1.31
	日本	電気機器		155,248,000	161,821,000	-
28	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	39,900	3,760.00	4,040.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		150,024,000	161,196,000	-
29	オリックス	株式	121,200	1,506.00	1,328.50	-	1.30
	日本	その他金融業		182,527,200	161,014,200	-
30	住友金属鉱山	株式	53,200	3,077.00	3,009.00	-	1.29
	日本	非鉄金属		163,696,400	160,078,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.39
情報・通信業		12.27
小売業		8.96
医薬品		7.85
化学		6.58
輸送用機器		5.60
サービス業		4.75
銀行業		4.12
機械		3.36
卸売業		3.32
食料品		3.13
その他製品		2.87
精密機器		2.17
非鉄金属		2.02
陸運業		1.82
ガラス・土石製品		1.71
不動産業		1.36
その他金融業		1.30
保険業		1.04
証券、商品先物取引業		0.60
水産・農林業		0.58
建設業		0.17
合計		97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。