有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,343,880	2.0568	2.0756	-	99.84%
	日本			9,227,870,069	9,311,855,357	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.84%
合計	99.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	76,300	8,322.00	8,203.00	-	5.53%
	日本	輸送用機器		634,968,600	625,888,900	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	616,500	891.90	879.80	-	4.79%
	日本	銀行業		549,856,350	542,396,700	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	72,700	5,510.00	5,459.00	-	3.51%
	日本	銀行業		400,577,000	396,869,300	-
4	日本電産	株式	41,600	8,891.00	9,165.00	-	3.37%
	日本	電気機器		369,865,600	381,264,000	-
5	KDDI	株式	99,600	2,865.50	2,954.00	-	2.60%
	日本	情報・通信業		285,403,800	294,218,400	-
6	富士重工業	株式	61,600	4,566.50	4,508.00	-	2.45%
	日本	輸送用機器		281,296,400	277,692,800	-
7	三井不動産	株式	81,000	3,569.00	3,427.00	-	2.45%
	日本	不動産業		289,089,000	277,587,000	-
8	三菱商事	株式	99,300	2,812.00	2,692.00	-	2.36%
	日本	卸売業		279,231,600	267,315,600	-
9	オリックス	株式	130,900	1,886.00	1,821.00	-	2.11%
	日本	その他金融業		246,877,400	238,368,900	-
10	楽天	株式	119,800	1,905.00	1,977.50	-	2.09%
	日本	サービス業		228,219,000	236,904,500	-
11	東京海上ホールディングス	株式	43,600	4,883.00	5,094.00	-	1.96%
	日本	保険業		212,898,800	222,098,400	-
12	日本電信電話	株式	48,200	4,306.50	4,433.50	-	1.89%
	日本	情報・通信業		207,573,300	213,694,700	-
13	日東電工	株式	21,100	9,644.76	10,060.00	-	1.87%
	日本	化学		203,504,522	212,266,000	-
14	アルプス電気	株式	53,100	3,359.67	3,775.00	-	1.77%
	日本	電気機器		178,398,621	200,452,500	-
15	ウエルシアホールディングス	株式	35,600	5,330.00	5,590.00	-	1.76%
	日本	小売業		189,748,000	199,004,000	-
16	塩野義製薬	株式	41,200	4,430.00	4,745.00	-	1.73%
	日本	医薬品		182,516,000	195,494,000	-
17	エムスリー	株式	74,400	2,313.00	2,462.00	-	1.62%
	日本	サービス業		172,087,200	183,172,800	-
18	村田製作所	株式	8,200	19,300.00	21,360.00	-	1.55%
	日本	電気機器		158,260,000	175,152,000	-
19	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	68,500	2,268.00	2,550.00	-	1.54%
	日本	小売業		155,358,000	174,675,000	-
20	ソフトバンク	株式	24,000	7,269.00	7,209.00	-	1.53%
	日本	情報・通信業		174,456,000	173,016,000	-
21	ヤマハ発動機	株式	63,800	2,969.00	2,677.00	-	1.51%
	日本	輸送用機器		189,422,200	170,792,600	-
22	ニトリホールディングス	株式	16,900	8,910.00	9,980.00	-	1.49%
	日本	小売業		150,579,000	168,662,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	30,300	5,155.00	5,260.00	-	1.41%
	日本	小売業		156,196,500	159,378,000	-
24	HOYA	株式	32,400	4,758.50	4,907.00	-	1.40%
	日本	精密機器		154,175,400	158,986,800	-
25	SMC	株式	4,200	37,880.00	36,865.00	-	1.37%
	日本	機械		159,096,000	154,833,000	-
26	日本M&Aセンター	株式	30,400	4,800.00	5,050.00	-	1.36%
	日本	サービス業		145,920,000	153,520,000	-
27	小糸製作所	株式	32,000	4,780.00	4,775.00	-	1.35%
	日本	電気機器		152,960,000	152,800,000	-
28	クボタ	株式	77,000	2,003.50	1,941.50	-	1.32%
	日本	機械		154,269,500	149,495,500	-
29	東海旅客鉄道	株式	6,700	21,720.00	22,105.00	-	1.31%
	日本	陸運業		145,524,000	148,103,500	-
30	東ソー	株式	182,000	772.00	761.00	-	1.22%
	日本	化学		140,504,000	138,502,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	98.40%
合計	98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.21%
情報・通信業		11.10%
輸送用機器		10.79%
銀行業		8.62%
小売業		7.85%
化学		5.67%
サービス業		5.43%
医薬品		4.62%
機械		4.07%
卸売業		3.75%
不動産業		2.96%
食料品		2.85%
精密機器		2.58%
陸運業		2.17%
その他金融業		2.11%
保険業		1.96%
ガラス・土石製品		1.80%
建設業		1.14%
ゴム製品		1.07%
金属製品		0.83%
鉄鋼		0.81%
合計		98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。