有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,612,069,388	2.1827	2.2026	-	99.86%
	日本			10,067,030,276	10,158,544,034	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.86%
合計	99.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	581,200	733.30	754.80	-	3.72%
	日本	銀行業		426,193,960	438,689,760	-
2	ソフトバンクグループ	株式	41,800	9,228.00	9,097.00	-	3.22%
	日本	情報・通信業		385,730,400	380,254,600	-
3	日本電信電話	株式	68,900	5,246.00	5,310.00	-	3.10%
	日本	情報・通信業		361,449,400	365,859,000	-
4	ソニー	株式	83,200	4,066.00	4,286.00	-	3.02%
	日本	電気機器		338,291,200	356,595,200	-
5	日本電産	株式	27,900	11,720.00	11,510.00	-	2.72%
	日本	電気機器		326,988,000	321,129,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	68,600	4,256.00	4,379.00	-	2.55%
	日本	銀行業		291,961,600	300,399,400	-
7	アルプス電気	株式	84,800	3,015.00	3,240.00	-	2.33%
	日本	電気機器		255,672,000	274,752,000	-
8	ニトリホールディングス	株式	17,400	16,520.00	15,040.00	-	2.22%
	日本	小売業		287,448,000	261,696,000	-
9	KDDI	株式	87,200	3,007.00	2,975.00	-	2.20%
	日本	情報・通信業		262,210,400	259,420,000	-
10	TIS	株式	81,700	3,145.00	3,120.00	-	2.16%
	日本	情報・通信業		256,946,500	254,904,000	-
11	三菱ケミカルホールディングス	株式	270,000	874.00	930.10	-	2.13%
	日本	化学		235,980,000	251,127,000	-
12	エムスリー	株式	81,000	3,110.00	3,095.00	-	2.13%
	日本	サービス業		251,910,000	250,695,000	-
13	塩野義製薬	株式	37,900	5,890.00	6,259.00	-	2.01%
	日本	医薬品		223,231,000	237,216,100	-
14	ウエルシアホールディングス	株式	56,000	3,995.00	4,160.00	-	1.98%
	日本	小売業		223,720,000	232,960,000	-
15	日本M&Aセンター	株式	56,600	4,265.00	4,110.00	-	1.97%
	日本	サービス業		241,399,000	232,626,000	-
16	信越化学工業	株式	21,100	9,995.00	10,185.00	-	1.82%
	日本	化学		210,894,500	214,903,500	-
17	SUBARU	株式	55,400	3,713.00	3,786.00	-	1.78%
	日本	輸送用機器		205,700,200	209,744,400	-
18	東京海上ホールディングス	株式	44,500	4,955.00	4,651.00	-	1.75%
	日本	保険業		220,497,500	206,969,500	-
19	ローム	株式	22,800	8,666.33	8,630.00	-	1.67%
	日本	電気機器		197,592,529	196,764,000	-
20	HOYA	株式	33,600	5,445.00	5,833.00	-	1.66%
	日本	精密機器		182,952,000	195,988,800	-
21	キーエンス	株式	3,900	49,060.00	49,340.00	-	1.63%
	日本	電気機器		191,334,000	192,426,000	-
22	スズキ	株式	35,700	5,287.00	5,330.00	-	1.61%
	日本	輸送用機器		188,745,900	190,281,000	-
23	三井不動産	株式	69,100	2,619.00	2,680.50	-	1.57%
	日本	不動産業		180,972,900	185,222,550	-
24	トヨタ自動車	株式	30,200	5,880.00	5,893.00	-	1.51%
	日本	輸送用機器		177,576,000	177,968,600	-
25	キリンホールディングス	株式	77,000	2,450.50	2,289.00	-	1.49%
	日本	食料品		188,688,500	176,253,000	-
26	オリックス	株式	99,200	1,733.50	1,740.00	-	1.46%
	日本	その他金融業		171,963,200	172,608,000	-
27	イズミ	株式	25,400	6,190.00	6,380.00	-	1.37%
	日本	小売業		157,226,000	162,052,000	-
28	東ソー	株式	138,000	1,081.00	1,151.00	-	1.35%
	日本	化学		149,178,000	158,838,000	-
29	ディスコ	株式	8,400	18,990.00	17,920.00	-	1.28%
	日本	機械		159,516,000	150,528,000	-
30	SCSK	株式	29,500	4,970.00	5,040.00	-	1.26%
	日本	情報・通信業		146,615,000	148,680,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	98.41%
合計	98.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	17.19%
電気機器		14.37%
化学		8.79%
銀行業		7.73%
輸送用機器		7.61%
小売業		7.03%
サービス業		5.84%
食料品		4.80%
機械		3.54%
卸売業		3.37%
医薬品		2.64%
不動産業		2.47%
非鉄金属		2.32%
保険業		1.75%
陸運業		1.69%
精密機器		1.66%
その他金融業		1.46%
その他製品		1.13%
水産・農林業		1.06%
繊維製品		0.57%
鉄鋼		0.54%
金属製品		0.51%
建設業		0.37%
合計		98.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。