- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,817,076,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,636,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,767,440,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,295,048,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5477円 |
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,268,548,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,680,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,256,867,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,269,257,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0541円 |
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