有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

【提出】
2020/09/11 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額46,968,798,050円
Ⅱ 負債総額128,933,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,839,864,236円
Ⅳ 発行済数量21,428,056,571口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1859円

(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額45,865,207,583円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,865,207,583円
Ⅳ 発行済数量14,117,839,098口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2487円

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