- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,251,438,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,936,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,117,502,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,784,119,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1163円 |
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,831,313,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,102,891,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,728,421,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,853,713,710口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8290円 |
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