- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,220,952,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,789,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,040,162,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,033,529,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8365円 |
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,429,349,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 768,466,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,660,882,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,392,339,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0849円 |
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