有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

【提出】
2017/09/12 9:55
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額34,834,266,799円
Ⅱ 負債総額66,974,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,767,292,321円
Ⅳ 発行済数量17,897,769,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9425円

(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額34,765,126,444円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,765,126,444円
Ⅳ 発行済数量12,774,739,329口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7214円

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