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【提出】: 2026/09/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	175,009,359,290円
Ⅱ 負債総額	355,488,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,653,871,212円
Ⅳ 発行済数量	25,612,829,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8190円

(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	173,363,614,835円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,363,614,835円
Ⅳ 発行済数量	15,093,153,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.4862円

開示資料

決算

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