有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)

【提出】
2019/09/11 9:37
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額43,469,396,888円
Ⅱ 負債総額75,756,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,393,640,309円
Ⅳ 発行済数量20,003,222,708口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1693円

(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額42,200,909,592円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,200,909,592円
Ⅳ 発行済数量13,352,719,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1605円

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