- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,881,469,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,414,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,749,055,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,951,829,129口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1261円 |
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,217,344,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,474,323,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,743,021,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,853,713,710口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7626円 |
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