有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)

【提出】
2016/09/13 10:08
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額25,869,300,589円
Ⅱ 負債総額101,661,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,767,638,836円
Ⅳ 発行済数量17,366,265,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4838円

(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額25,908,232,240円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,908,232,240円
Ⅳ 発行済数量12,732,963,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0347円

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