- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,828,867,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,808,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,470,058,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,254,797,027口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3884円 |
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,495,940,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,495,940,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,781,337,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9027円 |
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