有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

【提出】
2018/09/11 10:03
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額39,936,437,910円
Ⅱ 負債総額69,754,394円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,866,683,516円
Ⅳ 発行済数量18,899,084,826口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1095円

(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額39,270,359,074円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,270,359,074円
Ⅳ 発行済数量13,028,513,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0142円

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