- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,357,065,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,886,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,107,178,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,107,174,283口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1368円 |
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,648,801,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,966,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,884,834,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,790,223,477口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3523円 |
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