DIAM外国株式オープン
- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,637,983,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,696,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,548,286,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,100,783,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9033円 |
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,899,166,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,899,166,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,793,635,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5715円 |