有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,690,873,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,601,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,683,272,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,295,880,158口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2204円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,506,514,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,218,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,468,295,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,992,489,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3199円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,239,622,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,755,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,217,867,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,560,943,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4028円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,529,274,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,759,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,496,514,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,885,793,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6679円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,475,472,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,123,230,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,352,242,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,593,015,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4204円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,297,405,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,942,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,834,463,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,628,985,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9248円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,844,325,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,167,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,826,158,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,443,299,527口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1726円 |
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