有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,373,340,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,061,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,363,278,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,661,654,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3526円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,868,149,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,201,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,845,948,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,862,523,137口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5327円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,970,440,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,955,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,940,484,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,514,522,527口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6975円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,056,195,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,475,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,569,719,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,087,997,334口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3734円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,857,875,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,601,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,252,273,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,698,704,215口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5963円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,030,265,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,380,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,730,885,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,475,953,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7995円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,373,295,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,521,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,004,773,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,678,159,321口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3524円 |
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