有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/26-2023/05/25)
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,948,122,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,915,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,922,207,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,150,619,665口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4627円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,559,781,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,905,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,513,875,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,023,631,842口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8594円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,446,394,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,752,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,396,642,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,200,583,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2814円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,389,435,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,593,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,299,841,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,965,350,518口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0629円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,325,807,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,550,881,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,774,926,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,229,552,824口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5707円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,102,236,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,102,236,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,440,097,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9597円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,212,445,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,240,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,133,205,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,068,619,283口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7364円 |
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