有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,673,392,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,975,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,665,416,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,130,719,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3555円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,904,368,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,217,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,879,151,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,560,517,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5346円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,151,789,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,977,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,122,811,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,438,753,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6981円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,435,820,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,435,820,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,296,999,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4132円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,136,987,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,894,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,735,093,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,632,952,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5422円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,797,652,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 481,934,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,315,717,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,755,907,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4803円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,900,527,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,145,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,851,382,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,733,545,202口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2924円 |
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