- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/28-2025/05/26)
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,621,500,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,597,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,609,903,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,703,655,240口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5071円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,437,113,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,313,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,406,800,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,523,544,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0776円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,252,055,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,316,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,212,738,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,898,400,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7494円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,671,887,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,671,887,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,569,056,979口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6871円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,036,004,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,343,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,240,661,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,490,436,219口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4780円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,058,609,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,058,609,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,847,808,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0671円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,251,184,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,010,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,139,173,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,978,099,382口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0515円 |
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