- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/26-2024/05/27)
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,278,787,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,488,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,260,298,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,980,863,141口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5362円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,287,152,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,587,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,243,565,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,764,021,197口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0966円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,666,410,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,219,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,627,191,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,055,663,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7482円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,766,765,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,820,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,713,945,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,917,707,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5281円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,798,629,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,910,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,198,719,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,048,496,052口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5057円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,041,312,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,041,312,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,083,690,754口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7387円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,810,825,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,784,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,480,040,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,034,348,529口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0934円 |
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