有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,803,976,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,933,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,791,043,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,540,828,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3440円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,434,573,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,346,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,403,226,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,530,156,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5418円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,445,288,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,167,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,413,121,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,798,330,672口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7302円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,709,078,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,808,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,574,269,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,349,558,817口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3414円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,871,173,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 772,872,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,098,300,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,375,506,510口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4587円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,226,533,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,621,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,010,911,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,305,028,213口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5577円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,503,194,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,024,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,926,170,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,766,329,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5022円 |
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