- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,973,624,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,204,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,945,420,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,072,220,499口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4798円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,370,953,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,485,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,327,467,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,700,423,118口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8264円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,672,372,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,612,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,613,760,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,049,027,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1791円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,494,469,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,228,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,375,241,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,534,992,021口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6331円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,886,818,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,402,937,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,483,881,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,290,039,297口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6010円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,121,483,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,121,483,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,880,266,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2085円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,878,423,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,200,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,837,222,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,016,030,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6985円 |
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