有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,086,087,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,510,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,079,577,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,778,109,746口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3395円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,044,510,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,270,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,030,239,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,975,634,907口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4711円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,244,989,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,590,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,222,399,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,138,342,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5836円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,755,383,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,353,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,383,029,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,859,071,071口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0612円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,492,801,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,385,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,266,416,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,689,282,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5659円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,444,262,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,495,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,302,766,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,284,441,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1713円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,745,966,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,899,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,595,066,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,554,903,405口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3261円 |
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