- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,743,691,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,088,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,731,602,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,059,696,219口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4556円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,239,739,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,426,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,206,312,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,740,115,387口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8155円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,875,597,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,581,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,845,016,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,099,381,618口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1877円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,478,000,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,905,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,287,094,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,432,975,730口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6711円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,967,522,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,094,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,634,428,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,990,592,689口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5825円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,947,949,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,947,949,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,594,445,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6052円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,098,330,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,193,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,022,137,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,105,381,109口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6848円 |
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