- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/27-2026/05/25)
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,225,930,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,186,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,185,744,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,429,261,918口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6402円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,247,217,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,224,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,180,993,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,980,372,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4841円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,532,346,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,596,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,455,749,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,259,744,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5789円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,709,595,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,109,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,554,486,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,450,235,504口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8882円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,214,904,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,496,912,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,717,992,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,405,821,979口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4187円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,026,343,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,026,343,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,700,781,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.0109円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,549,898,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,065,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,125,832,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,978,099,381口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5509円 |
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