有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,280,501,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,757,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,264,744,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,413,663,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3846円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,873,728,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,456,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,840,272,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,182,664,621口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5968円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,439,341,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,059,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,408,282,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,024,496,404口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7973円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,929,186,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,356,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,833,829,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,284,605,167口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7562円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,990,983,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 740,718,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,250,264,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,770,873,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5583円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,285,458,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588,348,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,697,109,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,596,828,608口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6960円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,102,824,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 547,842,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,554,981,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,648,973,403口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2704円 |
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