- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,790,562,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,229,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,774,333,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,834,739,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3752円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,369,012,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,024,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,310,987,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,105,158,585口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5967円 |
DIAMライフサイクル・ファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,689,736,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,229,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,650,506,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,680,029,122口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8019円 |
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,040,282,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,627,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,808,655,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,862,450,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6865円 |
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,758,094,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,551,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,057,543,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,625,003,518口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5919円 |
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,931,172,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,931,172,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,342,930,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9708円 |
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,397,710,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,246,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,324,464,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,670,095,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5407円 |
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