有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/08/26 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,531,556,582	1.4185	1.4204	-	65.29%
1	日本	親投資信託受益証券	3,531,556,582	5,009,859,115	5,016,222,969	-	65.29%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	901,046,590	1.6537	1.6679	-	19.56%
2	日本	親投資信託受益証券	901,046,590	1,490,150,850	1,502,855,607	-	19.56%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	290,389,993	2.1716	2.1726	-	8.21%
3	日本	親投資信託受益証券	290,389,993	630,639,947	630,901,298	-	8.21%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	206,732,467	1.9108	1.9248	-	5.18%
4	日本	親投資信託受益証券	206,732,467	395,045,071	397,918,652	-	5.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.24%
合計	98.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,621,343,379	1.4185	1.4204	-	43.23%
1	日本	親投資信託受益証券	5,621,343,379	7,974,429,256	7,984,556,135	-	43.23%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,393,698,705	1.6538	1.6679	-	30.65%
2	日本	親投資信託受益証券	3,393,698,705	5,612,561,709	5,660,350,070	-	30.65%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,053,765,641	2.1716	2.1726	-	12.40%
3	日本	親投資信託受益証券	1,053,765,641	2,288,462,842	2,289,411,231	-	12.40%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,180,501,748	1.9108	1.9248	-	12.30%
4	日本	親投資信託受益証券	1,180,501,748	2,255,820,790	2,272,229,764	-	12.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.58%
合計	98.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,957,146,932	1.6538	1.6679	-	40.70%
1	日本	親投資信託受益証券	3,957,146,932	6,544,392,387	6,600,125,367	-	40.70%
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,521,828,261	1.4185	1.4204	-	22.09%
2	日本	親投資信託受益証券	2,521,828,261	3,577,454,289	3,582,004,861	-	22.09%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,638,423,124	1.9108	1.9248	-	19.45%
3	日本	親投資信託受益証券	1,638,423,124	3,130,862,747	3,153,636,829	-	19.45%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,230,795,999	2.1716	2.1726	-	16.49%
4	日本	親投資信託受益証券	1,230,795,999	2,672,919,671	2,674,027,387	-	16.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.72%
合計	98.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	238,400	5,563.00	5,761.00	-	5.18%
1	日本	輸送用機器	238,400	1,326,219,200	1,373,422,400	-	5.18%
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	2,061,300	560.59	573.00	-	4.46%
2	日本	銀行業	2,061,300	1,155,557,799	1,181,124,900	-	4.46%
3	三井住友フィナンシャルG	株式	210,300	4,339.00	4,105.00	-	3.26%
3	日本	銀行業	210,300	912,491,700	863,281,500	-	3.26%
4	三井不動産	株式	265,000	3,021.00	3,221.00	-	3.22%
4	日本	不動産業	265,000	800,565,000	853,565,000	-	3.22%
5	エンプラス	株式	122,000	5,820.00	6,630.00	-	3.05%
5	日本	電気機器	122,000	710,040,000	808,860,000	-	3.05%
6	日本電産	株式	135,200	5,965.00	5,919.00	-	3.02%
6	日本	電気機器	135,200	806,468,000	800,248,800	-	3.02%
7	オリックス	株式	425,400	1,401.00	1,614.00	-	2.59%
7	日本	その他金融業	425,400	595,985,400	686,595,600	-	2.59%
8	日本電信電話	株式	112,700	5,618.00	6,042.00	-	2.57%
8	日本	情報・通信業	112,700	633,148,600	680,933,400	-	2.57%
9	KDDI	株式	100,100	5,566.00	6,053.00	-	2.29%
9	日本	情報・通信業	100,100	557,156,600	605,905,300	-	2.29%
10	東京海上HD	株式	183,200	3,004.00	3,216.00	-	2.22%
10	日本	保険業	183,200	550,332,800	589,171,200	-	2.22%
11	日立	株式	846,000	755.00	684.00	-	2.18%
11	日本	電気機器	846,000	638,730,000	578,664,000	-	2.18%
12	ソフトバンク	株式	73,900	8,110.00	7,345.00	-	2.05%
12	日本	情報・通信業	73,900	599,329,000	542,795,500	-	2.05%
13	富士重工業	株式	199,000	2,648.00	2,695.00	-	2.02%
13	日本	輸送用機器	199,000	526,952,000	536,305,000	-	2.02%
14	JXホールディングス	株式	927,500	511.98	530.00	-	1.86%
14	日本	石油・石炭製品	927,500	474,870,474	491,575,000	-	1.86%
15	ウエルシアHD	株式	79,000	5,440.00	6,130.00	-	1.83%
15	日本	小売業	79,000	429,760,000	484,270,000	-	1.83%
16	新日鐵住金	株式	1,637,000	274.00	287.00	-	1.77%
16	日本	鉄鋼	1,637,000	448,538,000	469,819,000	-	1.77%
17	SMC	株式	17,100	23,310.00	26,600.00	-	1.72%
17	日本	機械	17,100	398,601,000	454,860,000	-	1.72%
18	伊藤忠	株式	344,000	1,194.00	1,203.00	-	1.56%
18	日本	卸売業	344,000	410,736,000	413,832,000	-	1.56%
19	セブン&アイ・HLDGS	株式	99,300	3,742.48	4,068.00	-	1.52%
19	日本	小売業	99,300	371,629,091	403,952,400	-	1.52%
20	みずほフィナンシャルG	株式	2,012,000	203.00	198.00	-	1.50%
20	日本	銀行業	2,012,000	408,436,000	398,376,000	-	1.50%
21	マツダ	株式	882,000	451.00	440.00	-	1.46%
21	日本	輸送用機器	882,000	397,782,000	388,080,000	-	1.46%
22	エムスリー	株式	242,200	1,532.50	1,582.00	-	1.45%
22	日本	サービス業	242,200	371,171,500	383,160,400	-	1.45%
23	日本特殊陶業	株式	136,000	2,245.00	2,802.00	-	1.44%
23	日本	ガラス・土石製品	136,000	305,320,000	381,072,000	-	1.44%
24	アステラス製薬	株式	288,000	1,195.52	1,304.00	-	1.42%
24	日本	医薬品	288,000	344,311,278	375,552,000	-	1.42%
25	カシオ	株式	274,200	1,180.26	1,355.00	-	1.40%
25	日本	電気機器	274,200	323,629,265	371,541,000	-	1.40%
26	ブリヂストン	株式	92,800	3,525.00	3,676.00	-	1.29%
26	日本	ゴム製品	92,800	327,120,000	341,132,800	-	1.29%
27	日本たばこ産業	株式	97,000	3,018.00	3,444.00	-	1.26%
27	日本	食料品	97,000	292,746,000	334,068,000	-	1.26%
28	ニトリホールディングス	株式	66,600	4,330.00	4,995.00	-	1.26%
28	日本	小売業	66,600	288,378,000	332,667,000	-	1.26%
29	山九	株式	732,000	418.66	453.00	-	1.25%
29	日本	陸運業	732,000	306,461,968	331,596,000	-	1.25%
30	ヤフー	株式	705,000	571.00	469.00	-	1.25%
30	日本	情報・通信業	705,000	402,555,000	330,645,000	-	1.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	98.59%
合計	98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.75%
情報・通信業		13.02%
輸送用機器		10.68%
銀行業		9.22%
機械		5.57%
小売業		5.03%
不動産業		4.22%
サービス業		3.64%
卸売業		3.37%
医薬品		3.25%
化学		3.09%
ガラス・土石製品		2.98%
その他金融業		2.59%
保険業		2.22%
陸運業		2.08%
石油・石炭製品		1.86%
鉄鋼		1.77%
建設業		1.38%
ゴム製品		1.29%
食料品		1.26%
非鉄金属		1.06%
金属製品		0.66%
倉庫・運輸関連業		0.58%
精密機器		0.01%
合計		98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	121回利付国庫債券(20年)	国債証券	2,879,000,000	111.29	111.44	1.900000	8.83%
	日本			3,204,240,630	3,208,386,390	2030/9/20
2	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	2,039,000,000	107.40	107.60	2.000000	6.04%
	日本			2,190,028,730	2,194,025,170	2040/9/20
3	315回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,665,000,000	105.96	106.10	1.200000	4.86%
	日本			1,764,359,200	1,766,565,000	2021/6/20
4	317回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,554,000,000	105.23	105.37	1.100000	4.50%
	日本			1,635,343,440	1,637,527,500	2021/9/20
5	130回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,090,000,000	108.83	108.98	1.800000	3.27%
	日本			1,186,301,500	1,187,936,500	2031/9/20
6	122回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,034,000,000	109.83	109.97	1.800000	3.13%
	日本			1,135,683,560	1,137,172,520	2030/9/20
7	123回利付国庫債券(20年)	国債証券	720,000,000	114.09	114.23	2.100000	2.26%
	日本			821,455,200	822,520,800	2030/12/20
8	2回あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	101.94	101.95	1.270000	2.24%
	日本			815,544,000	815,648,000	2022/9/27
9	3回武蔵野銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	100.51	100.56	0.610000	1.94%
	日本			703,605,000	703,976,000	2023/12/18
10	4回りそな銀行劣後社債	社債券	600,000,000	111.54	111.54	2.766000	1.84%
	日本			669,240,000	669,246,000	2019/6/20
11	27回富士電機社債	社債券	600,000,000	101.74	101.78	0.900000	1.68%
	日本			610,482,000	610,686,000	2018/6/6
12	10回西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.91	101.24	0.870000	1.67%
	日本			605,478,000	607,476,000	2025/12/16
13	5回ほくほくフィナンシャルグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.80	100.99	0.750000	1.67%
	日本			604,824,000	605,958,000	2023/10/23
14	322回利付国庫債券(10年)	国債証券	575,000,000	103.66	103.81	0.900000	1.64%
	日本			596,096,750	596,953,500	2022/3/20
15	1回あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	500,000,000	105.30	105.40	1.809000	1.45%
	日本			526,505,000	527,025,000	2022/9/27
16	14回東京建物社債	社債券	500,000,000	103.28	103.29	1.440000	1.42%
	日本			516,435,000	516,455,000	2017/7/14
17	8回ジャックス社債	社債券	500,000,000	102.92	103.03	1.130000	1.42%
	日本			514,640,000	515,150,000	2020/6/19
18	2回清水銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.92	100.97	0.880000	1.39%
	日本			504,600,000	504,850,000	2023/9/4
19	21回トピー工業社債	社債券	400,000,000	102.97	103.07	1.260000	1.13%
	日本			411,908,000	412,316,000	2020/6/5
20	3回十六銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.22	101.67	1.010000	1.12%
	日本			404,886,000	406,716,000	2022/12/21
21	28回双日社債	社債券	400,000,000	101.50	101.64	1.230000	1.12%
	日本			406,036,000	406,576,000	2020/10/16
22	12回森ビル社債	社債券	400,000,000	101.02	101.07	0.800000	1.11%
	日本			404,108,000	404,288,000	2020/11/5
23	3回紀陽銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.60	100.71	0.740000	1.11%
	日本			402,428,000	402,864,000	2023/12/20
24	15回ルノー円貨債	社債券	400,000,000	100.00	100.07	1.090000	1.10%
	フランス			400,000,000	400,292,000	2016/6/6
25	9回モルガン・スタンレー円貨債	社債券	400,000,000	99.97	100.01	0.557000	1.10%
	アメリカ			399,904,000	400,068,000	2018/5/22
26	114回利付国庫債券(20年)	国債証券	332,000,000	114.66	114.87	2.100000	1.05%
	日本			380,671,200	381,394,960	2029/12/20
27	425回九州電力社債	社債券	376,000,000	99.99	99.97	0.281000	1.03%
	日本			375,966,160	375,906,000	2017/2/24
28	445回東北電力社債	社債券	330,000,000	106.09	106.10	1.792000	0.96%
	日本			350,120,100	350,146,500	2018/11/22
29	119回利付国庫債券(20年)	国債証券	300,000,000	110.00	110.14	1.800000	0.91%
	日本			330,018,000	330,444,000	2030/6/20
30	17回東京建物社債	社債券	300,000,000	103.70	103.83	1.300000	0.86%
	日本			311,115,000	311,499,000	2020/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
国債証券	37.43%
特殊債券	0.55%
社債券	61.20%
合計	99.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	3,319	53,337.95	64,592.73	-	1.98%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	3,319	177,028,663	214,383,273	-	1.98%
2	EXXON MOBIL CORP	株式	13,664	9,594.30	10,295.10	-	1.30%
2	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	13,664	131,096,545	140,672,358	-	1.30%
3	NESTLE SA-REGISTERED	株式	16,496	7,346.63	7,923.23	-	1.21%
3	スイス	食品	16,496	121,190,172	130,701,709	-	1.21%
4	WELLS FARGO & CO	株式	24,857	4,818.68	5,110.44	-	1.17%
4	アメリカ	商業銀行	24,857	119,778,028	127,030,410	-	1.17%
5	MICROSOFT CORP	株式	29,885	3,832.58	4,100.96	-	1.13%
5	アメリカ	ソフトウェア	29,885	114,536,713	122,557,321	-	1.13%
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	11,784	9,435.06	10,243.26	-	1.11%
6	アメリカ	医薬品	11,784	111,182,801	120,706,594	-	1.11%
7	GOOGLE INC-CL A	株式	2,050	56,732.09	58,003.12	-	1.10%
7	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	2,050	116,300,790	118,906,415	-	1.10%
8	GENERAL ELECTRIC CO	株式	35,087	2,552.68	2,718.38	-	0.88%
8	アメリカ	コングロマリット	35,087	89,565,974	95,380,093	-	0.88%
9	UNION PACIFIC CORP	株式	4,690	18,821.33	20,108.34	-	0.87%
9	アメリカ	陸運・鉄道	4,690	88,272,048	94,308,152	-	0.87%
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	3,045	28,759.25	30,050.53	-	0.84%
10	スイス	医薬品	3,045	87,571,925	91,503,866	-	0.84%
11	ING GROEP NV-CVA	株式	62,371	1,337.78	1,416.49	-	0.82%
11	オランダ	各種金融サービス	62,371	83,439,264	88,348,471	-	0.82%
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	9,635	8,064.82	9,152.21	-	0.81%
12	スイス	医薬品	9,635	77,704,579	88,181,601	-	0.81%
13	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	20,758	4,056.74	4,167.56	-	0.80%
13	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	20,758	84,209,995	86,510,321	-	0.80%
14	VERIZON COMM INC	株式	16,475	4,734.33	5,054.53	-	0.77%
14	アメリカ	各種電気通信サービス	16,475	77,998,226	83,273,467	-	0.77%
15	EOG RESOURCES INC	株式	7,651	9,507.78	10,844.07	-	0.77%
15	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	7,651	72,744,045	82,967,996	-	0.77%
16	GILEAD SCIENCES INC	株式	9,553	7,682.34	8,344.25	-	0.74%
16	アメリカ	バイオテクノロジー	9,553	73,389,454	79,712,646	-	0.74%
17	SCHLUMBERGER LTD	株式	7,548	9,056.88	10,558.40	-	0.74%
17	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス	7,548	68,361,401	79,694,860	-	0.74%
18	CVS CAREMARK CORP	株式	10,004	7,420.07	7,894.91	-	0.73%
18	アメリカ	食品・生活必需品小売り	10,004	74,230,474	78,980,735	-	0.73%
19	THE WALT DISNEY CO	株式	9,201	8,139.91	8,542.48	-	0.73%
19	アメリカ	メディア	9,201	74,895,368	78,599,448	-	0.73%
20	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	57,000	1,404.08	1,368.68	-	0.72%
20	香港	コングロマリット	57,000	80,032,617	78,014,988	-	0.72%
21	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	7,527	9,119.51	10,201.58	-	0.71%
21	オランダ	化学	7,527	68,642,600	76,787,300	-	0.71%
22	TOTAL SA	株式	10,505	6,437.60	7,154.42	-	0.69%
22	フランス	石油・ガス・消耗燃料	10,505	67,627,041	75,157,261	-	0.69%
23	JPMORGAN CHASE & CO	株式	13,249	5,774.28	5,664.49	-	0.69%
23	アメリカ	商業銀行	13,249	76,503,541	75,048,896	-	0.69%
24	MERCK & CO.INC.	株式	12,643	5,662.46	5,865.78	-	0.68%
24	アメリカ	医薬品	12,643	71,590,507	74,161,081	-	0.68%
25	AT&T INC	株式	20,193	3,372.32	3,597.74	-	0.67%
25	アメリカ	各種電気通信サービス	20,193	68,097,392	72,649,313	-	0.67%
26	HSBC HOLDINGS PLC	株式	66,070	1,017.18	1,067.86	-	0.65%
26	イギリス	商業銀行	66,070	67,205,655	70,554,139	-	0.65%
27	PFIZER INC	株式	23,210	3,174.84	3,009.13	-	0.64%
27	アメリカ	医薬品	23,210	73,688,078	69,842,046	-	0.64%
28	COCA-COLA CO/THE	株式	16,780	3,923.20	4,133.49	-	0.64%
28	アメリカ	飲料	16,780	65,831,353	69,360,056	-	0.64%
29	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	21,186	3,290.45	3,270.07	-	0.64%
29	オーストラリア	商業銀行	21,186	69,711,596	69,279,906	-	0.64%
30	ACTAVIS PLC	株式	3,176	21,808.10	21,699.32	-	0.64%
30	アイルランド	医薬品	3,176	69,262,535	68,917,062	-	0.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	98.67%
合計	98.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	9.87%
商業銀行		9.44%
石油・ガス・消耗燃料		8.27%
食品		4.33%
各種電気通信サービス		4.21%
保険		3.80%
メディア		3.69%
航空宇宙・防衛		3.04%
バイオテクノロジー		2.82%
コンピュータ・周辺機器		2.55%
コングロマリット		2.43%
タバコ		2.42%
飲料		2.14%
ソフトウェア		2.11%
インターネットソフトウェア・サービス		2.09%
化学		1.99%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.97%
陸運・鉄道		1.93%
半導体・半導体製造装置		1.66%
食品・生活必需品小売り		1.64%
金属・鉱業		1.48%
自動車部品		1.43%
総合公益事業		1.36%
旅客航空輸送業		1.36%
無線通信サービス		1.31%
ホテル・レストラン・レジャー		1.21%
電力		1.18%
家庭用品		1.15%
機械		1.14%
専門小売り		1.14%
情報技術サービス		1.13%
通信機器		1.13%
各種金融サービス		1.07%
自動車		0.97%
建設・土木		0.92%
インターネット販売・カタログ販売		0.78%
エネルギー設備・サービス		0.74%
複合小売り		0.72%
消費者金融		0.71%
電気設備		0.69%
商社・流通業		0.59%
容器・包装		0.56%
水道		0.43%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.43%
資本市場		0.41%
パーソナル用品		0.40%
不動産管理・開発		0.38%
家庭用耐久財		0.31%
繊維・アパレル・贅沢品		0.27%
運送インフラ		0.26%
ヘルスケア機器・用品		0.24%
電子装置・機器・部品		0.21%
専門サービス		0.15%
合計		98.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	857,646,000	114.24	114.77	3.250000	8.32%
	フランス			979,800,519	984,380,349	2021/10/25
2	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	518,737,500	141.84	143.04	4.750000	6.27%
	ドイツ			735,829,143	742,002,120	2034/7/4
3	US T N/B 1.0 08/31/16	国債証券	711,620,000	101.19	101.21	1.000000	6.09%
	アメリカ			720,095,394	720,259,066	2016/8/31
4	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	645,541,000	100.02	100.30	1.875000	5.48%
	アメリカ			645,689,474	647,503,444	2020/6/30
5	FR TREASURY 2.5 07/25/16	国債証券	594,819,000	105.07	105.07	2.500000	5.28%
	フランス			624,982,271	625,012,012	2016/7/25
6	NETHERLANDS 4.0 07/15/18	国債証券	497,988,000	114.50	114.66	4.000000	4.83%
	オランダ			570,196,260	571,042,839	2018/7/15
7	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	559,130,000	100.31	100.46	1.500000	4.75%
	アメリカ			560,874,485	561,746,728	2018/12/31
8	FRANCE OAT 1.0 11/25/18	国債証券	514,587,600	101.86	102.17	1.000000	4.45%
	フランス			524,189,804	525,759,296	2018/11/25
9	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	371,059,000	102.34	103.08	2.750000	3.23%
	アメリカ			379,752,912	382,506,170	2023/11/15
10	US T N/B 1.875 09/30/17	国債証券	345,644,000	103.05	103.14	1.875000	3.01%
	アメリカ			356,199,967	356,524,873	2017/9/30
11	EIB 5.125 05/30/17	特殊債券	304,980,000	112.60	112.45	5.125000	2.90%
	国際機関			343,407,480	342,950,010	2017/5/30
12	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	276,660,000	117.43	117.93	3.750000	2.76%
	フランス			324,906,737	326,287,270	2021/4/25
13	FRANCE OAT 4.25 04/25/19	国債証券	276,660,000	117.42	117.73	4.250000	2.75%
	フランス			324,876,304	325,711,818	2019/4/25
14	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	263,608,500	120.62	121.86	4.750000	2.72%
	イギリス			317,990,933	321,259,678	2030/12/7
15	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	248,994,000	122.89	124.40	4.000000	2.62%
	フランス			305,991,216	309,753,515	2038/10/25
16	AUSTRIA 3.5 07/15/15	国債証券	290,493,000	103.82	103.74	3.500000	2.55%
	オーストリア			301,604,357	301,386,487	2015/7/15
17	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	304,980,000	96.17	96.71	1.750000	2.49%
	アメリカ			293,326,714	294,946,158	2022/5/15
18	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	264,316,000	100.10	100.27	1.375000	2.24%
	アメリカ			264,604,104	265,037,582	2018/9/30
19	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	243,984,000	95.81	97.43	3.125000	2.01%
	アメリカ			233,785,468	237,730,690	2042/2/15
20	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	193,662,000	110.17	110.19	3.750000	1.80%
	フランス			213,376,791	213,413,587	2017/4/25
21	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	182,988,000	96.57	96.83	1.000000	1.50%
	アメリカ			176,726,150	177,190,940	2019/9/30
22	US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	132,158,000	118.92	120.82	4.375000	1.35%
	アメリカ			157,163,615	159,683,868	2040/5/15
23	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	142,095,000	109.25	109.62	5.250000	1.32%
	オーストラリア			155,251,576	155,768,801	2019/3/15
24	BUNDESOBL 0.5 04/07/17	国債証券	152,163,000	101.12	101.17	0.500000	1.30%
	ドイツ			153,874,833	153,950,915	2017/4/7
25	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	152,490,000	98.80	98.88	0.500000	1.28%
	アメリカ			150,666,219	150,785,161	2017/7/31
26	UK TREASURY 5.0 09/07/14	国債証券	144,559,500	101.30	101.26	5.000000	1.24%
	イギリス			146,453,229	146,395,405	2014/9/7
27	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	102,042,000	123.43	124.76	4.750000	1.08%
	イギリス			125,960,644	127,317,803	2038/12/7
28	UK TREASURY 4.0 03/07/22	国債証券	110,545,500	111.66	112.43	4.000000	1.05%
	イギリス			123,446,159	124,297,360	2022/3/7
29	KFW 4.875 06/17/19	特殊債券	101,660,000	115.50	115.76	4.875000	1.00%
	ドイツ			117,417,300	117,690,765	2019/6/17
30	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	102,042,000	114.11	115.30	4.250000	0.99%
	イギリス			116,450,330	117,664,630	2032/6/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
国債証券	93.32%
特殊債券	3.90%
合計	97.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)

開示資料

決算