有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/27-2026/05/25)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/08/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2026年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,402,249,370	1.4151	1.4187	-	62.89
1	日本	親投資信託受益証券	5,402,249,370	7,644,850,121	7,664,171,181	-	62.89
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	292,819,904	8.8046	8.8882	-	21.36
2	日本	親投資信託受益証券	292,819,904	2,578,162,127	2,602,641,870	-	21.36
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	291,007,561	3.5185	3.5509	-	8.48
3	日本	親投資信託受益証券	291,007,561	1,023,939,204	1,033,338,748	-	8.48
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	72,919,377	9.8667	10.0109	-	5.99
4	日本	親投資信託受益証券	72,919,377	719,480,908	729,988,591	-	5.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2026年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,828,524,429	1.4151	1.4187	-	39.78
1	日本	親投資信託受益証券	11,828,524,429	16,739,016,229	16,781,127,607	-	39.78
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,588,179,507	8.8045	8.8882	-	33.47
2	日本	親投資信託受益証券	1,588,179,507	13,983,285,287	14,116,057,094	-	33.47
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	569,789,823	9.8667	10.0109	-	13.52
3	日本	親投資信託受益証券	569,789,823	5,622,002,225	5,704,108,939	-	13.52
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,452,000,053	3.5185	3.5509	-	12.22
4	日本	親投資信託受益証券	1,452,000,053	5,109,007,386	5,155,906,988	-	12.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2026年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,353,288,719	8.8045	8.8882	-	44.08
1	日本	親投資信託受益証券	2,353,288,719	20,719,765,855	20,916,500,792	-	44.08
2	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	982,104,340	9.8667	10.0109	-	20.72
2	日本	親投資信託受益証券	982,104,340	9,690,227,101	9,831,748,337	-	20.72
3	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,291,663,824	1.4151	1.4187	-	18.81
3	日本	親投資信託受益証券	6,291,663,824	8,903,841,628	8,925,983,467	-	18.81
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,041,394,467	3.5185	3.5509	-	15.27
4	日本	親投資信託受益証券	2,041,394,467	7,182,850,571	7,248,787,612	-	15.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	612,900	2,634.00	2,999.00	-	4.65
1	日本	銀行業	612,900	1,614,378,600	1,838,087,100	-	4.65
2	住友電気工業	株式	129,200	10,150.00	12,585.00	-	4.11
2	日本	非鉄金属	129,200	1,311,380,000	1,625,982,000	-	4.11
3	村田製作所	株式	166,500	3,607.00	9,625.00	-	4.05
3	日本	電気機器	166,500	600,565,500	1,602,562,500	-	4.05
4	イビデン	株式	66,700	8,149.00	23,000.00	-	3.88
4	日本	電気機器	66,700	543,538,300	1,534,100,000	-	3.88
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	248,000	5,080.00	5,819.00	-	3.65
5	日本	銀行業	248,000	1,259,840,000	1,443,112,000	-	3.65
6	キオクシアホールディングス	株式	20,300	22,615.00	65,850.00	-	3.38
6	日本	電気機器	20,300	459,084,500	1,336,755,000	-	3.38
7	信越化学工業	株式	167,400	6,505.00	7,758.00	-	3.28
7	日本	化学	167,400	1,088,937,000	1,298,689,200	-	3.28
8	トヨタ自動車	株式	386,300	3,338.00	3,042.00	-	2.97
8	日本	輸送用機器	386,300	1,289,469,400	1,175,124,600	-	2.97
9	日立製作所	株式	201,600	4,800.00	5,166.00	-	2.63
9	日本	電気機器	201,600	967,680,000	1,041,465,600	-	2.63
10	東京海上ホールディングス	株式	144,100	5,896.00	7,111.00	-	2.59
10	日本	保険業	144,100	849,613,600	1,024,695,100	-	2.59
11	ソニーグループ	株式	282,600	3,385.26	3,444.00	-	2.46
11	日本	電気機器	282,600	956,676,329	973,274,400	-	2.46
12	東京エレクトロン	株式	18,000	39,150.00	52,420.00	-	2.39
12	日本	電気機器	18,000	704,700,000	943,560,000	-	2.39
13	レゾナック・ホールディングス	株式	50,200	11,060.00	18,720.00	-	2.38
13	日本	化学	50,200	555,212,000	939,744,000	-	2.38
14	三井金属	株式	13,200	31,600.00	51,630.00	-	1.72
14	日本	非鉄金属	13,200	417,120,000	681,516,000	-	1.72
15	富士電機	株式	43,400	11,968.22	15,440.00	-	1.69
15	日本	電気機器	43,400	519,420,895	670,096,000	-	1.69
16	三菱重工業	株式	173,700	4,792.00	3,806.00	-	1.67
16	日本	機械	173,700	832,370,400	661,102,200	-	1.67
17	横浜ゴム	株式	91,900	6,041.74	7,179.00	-	1.67
17	日本	ゴム製品	91,900	555,235,912	659,750,100	-	1.67
18	三菱商事	株式	127,800	5,175.00	5,065.00	-	1.64
18	日本	卸売業	127,800	661,365,000	647,307,000	-	1.64
19	伊藤忠商事	株式	328,500	2,032.00	1,935.50	-	1.61
19	日本	卸売業	328,500	667,512,000	635,811,750	-	1.61
20	TDK	株式	153,000	2,070.50	4,108.00	-	1.59
20	日本	電気機器	153,000	316,786,500	628,524,000	-	1.59
21	ルネサスエレクトロニクス	株式	126,000	3,034.74	4,500.00	-	1.43
21	日本	電気機器	126,000	382,377,960	567,000,000	-	1.43
22	HOYA	株式	20,700	27,570.00	27,080.00	-	1.42
22	日本	精密機器	20,700	570,699,000	560,556,000	-	1.42
23	豊田通商	株式	79,900	6,538.87	6,930.00	-	1.40
23	日本	卸売業	79,900	522,456,272	553,707,000	-	1.40
24	日本M&Aセンターホールディングス	株式	828,400	632.76	652.00	-	1.37
24	日本	サービス業	828,400	524,184,729	540,116,800	-	1.37
25	SMC	株式	7,700	65,760.00	69,110.00	-	1.35
25	日本	機械	7,700	506,352,000	532,147,000	-	1.35
26	オリックス	株式	82,900	4,757.00	6,237.00	-	1.31
26	日本	その他金融業	82,900	394,355,300	517,047,300	-	1.31
27	三井物産	株式	96,300	5,974.00	5,290.00	-	1.29
27	日本	卸売業	96,300	575,296,200	509,427,000	-	1.29
28	リクルートホールディングス	株式	47,800	6,435.00	10,570.00	-	1.28
28	日本	サービス業	47,800	307,593,000	505,246,000	-	1.28
29	キーエンス	株式	6,300	59,610.00	80,110.00	-	1.28
29	日本	電気機器	6,300	375,543,000	504,693,000	-	1.28
30	MARUWA	株式	6,700	58,300.00	74,440.00	-	1.26
30	日本	ガラス・土石製品	6,700	390,610,000	498,748,000	-	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.36
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	27.83
化学		8.56
銀行業		8.33
卸売業		6.68
機械		6.52
非鉄金属		5.83
サービス業		4.50
情報・通信業		4.02
輸送用機器		3.98
精密機器		3.21
保険業		2.63
ガラス・土石製品		2.37
医薬品		2.24
不動産業		1.68
ゴム製品		1.67
小売業		1.52
その他製品		1.51
その他金融業		1.31
食料品		1.08
陸運業		1.07
繊維製品		0.95
証券、商品先物取引業		0.72
建設業		0.17
合計		98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	1383回国庫短期証券	国債証券	2,630,000,000	99.79	99.79	-	6.29
	日本			2,624,503,360	2,624,608,500	2026/8/24
2	185回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,200,000,000	100.30	100.50	2	2.89
	日本			1,203,696,000	1,206,072,000	2031/3/20
3	484回利付国庫債券(2年)	国債証券	1,100,000,000	100.03	100.06	1.4	2.64
	日本			1,100,407,000	1,100,715,000	2028/5/1
4	368回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,100,000,000	88.49	88.73	0.2	2.34
	日本			973,412,000	976,030,000	2032/9/20
5	15回三井住友FG永久劣後社債	社債券	900,000,000	98.03	98.19	1.844	2.12
	日本			882,329,000	883,710,000	-
6	17回みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	98.10	98.38	1.966	1.89
	日本			784,800,000	787,040,000	-
7	2回武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	97.24	97.48	1.934	1.87
	日本			777,968,000	779,872,000	2084/6/25
8	26回物価連動国債(10年)	国債証券	618,000,000	116.29	115.71	0.005	1.71
	日本			718,731,073	715,117,853	2031/3/10
9	190回利付国庫債券(20年)	国債証券	920,000,000	77.47	77.69	1.8	1.71
	日本			712,806,800	714,803,200	2044/9/20
10	1377回国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.86	99.87	-	1.68
	日本			699,027,000	699,118,000	2026/7/27
11	88回利付国庫債券(30年)	国債証券	790,000,000	87.84	88.19	3.2	1.67
	日本			693,943,900	696,748,400	2055/9/20
12	27回三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	700,000,000	97.64	97.82	2.237	1.64
	日本			683,480,000	684,740,000	-
13	1319回国庫短期証券	国債証券	640,000,000	99.87	99.89	-	1.53
	日本			639,200,000	639,296,000	2026/7/21
14	195回利付国庫債券(20年)	国債証券	654,000,000	95.02	95.40	3.2	1.50
	日本			621,463,500	623,974,860	2045/12/20
15	90回利付国庫債券(30年)	国債証券	610,000,000	97.03	97.04	3.7	1.42
	日本			591,925,900	591,956,200	2056/3/20
16	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	637,000,000	86.55	86.98	2	1.33
	日本			551,374,460	554,107,190	2040/9/20
17	194回利付国庫債券(20年)	国債証券	592,000,000	88.33	88.63	2.7	1.26
	日本			522,943,200	524,742,880	2045/9/20
18	2回三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	500,000,000	100.00	100.06	3.013	1.20
	日本			500,000,000	500,300,000	2061/10/3
19	2回ニプロ劣後社債	社債券	500,000,000	99.38	99.50	3.067	1.19
	日本			496,912,000	497,500,000	2060/7/25
20	169回利付国庫債券(20年)	国債証券	700,000,000	70.51	70.75	0.3	1.19
	日本			493,605,000	495,313,000	2039/6/20
21	3回大和証券G本社永久劣後社債	社債券	500,000,000	97.68	97.84	2.199	1.17
	日本			488,400,000	489,200,000	-
22	3回インフロニアHD社債	社債券	500,000,000	94.73	94.91	1.273	1.14
	日本			473,655,000	474,595,000	2030/9/12
23	183回利付国庫債券(5年)	国債証券	430,000,000	98.61	98.92	1.6	1.02
	日本			424,040,200	425,394,700	2030/12/20
24	382回利付国庫債券(10年)	国債証券	420,000,000	97.74	98.01	2.4	0.99
	日本			410,536,000	411,667,200	2036/3/20
25	1回日本航空劣後永久社債	社債券	400,000,000	99.52	100.41	3.218	0.96
	日本			398,080,000	401,640,000	-
26	21回みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	97.47	97.84	2.164	0.94
	日本			389,880,000	391,360,000	-
27	19回利付国庫債券(40年)	国債証券	378,000,000	100.03	100.00	3.8	0.91
	日本			378,136,500	378,000,000	2066/3/20
28	17回利付国庫債券(40年)	国債証券	542,000,000	66.68	67.34	2.2	0.87
	日本			361,438,120	364,982,800	2064/3/20
29	371回利付国庫債券(10年)	国債証券	395,000,000	87.83	88.12	0.4	0.83
	日本			346,940,350	348,085,850	2033/6/20
30	153回利付国庫債券(5年)	国債証券	350,000,000	98.79	98.82	0.005	0.83
	日本			345,786,000	345,870,000	2027/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	53.42
社債券	44.60
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL A	株式	16,505	50,902.32	62,182.82	-	6.03
1	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	16,505	840,142,911	1,026,327,455	-	6.03
2	NVIDIA CORP	株式	24,899	28,592.19	34,149.30	-	4.99
2	アメリカ	半導体・半導体製造装置	24,899	711,917,083	850,283,607	-	4.99
3	AMAZON.COM INC	株式	16,999	34,721.72	43,672.85	-	4.36
3	アメリカ	大規模小売り	16,999	590,234,619	742,394,947	-	4.36
4	MICROSOFT CORP	株式	8,865	61,791.66	68,057.93	-	3.54
4	アメリカ	ソフトウェア	8,865	547,783,113	603,333,603	-	3.54
5	APPLE INC	株式	11,499	39,866.62	49,810.96	-	3.36
5	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	11,499	458,426,341	572,776,331	-	3.36
6	BROADCOM INC	株式	7,599	54,376.44	67,992.58	-	3.03
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	7,599	413,206,585	516,675,662	-	3.03
7	META PLATFORMS INC	株式	4,290	94,579.18	101,258.87	-	2.55
7	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,290	405,744,707	434,400,565	-	2.55
8	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	4,600	44,328.66	82,578.36	-	2.23
8	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4,600	203,911,836	379,860,479	-	2.23
9	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	株式	7,000	41,487.87	42,324.25	-	1.74
9	イギリス	レジャー用品	7,000	290,415,116	296,269,750	-	1.74
10	COMFORT SYSTEMS USA INC	株式	1,000	261,138.63	295,692.35	-	1.74
10	アメリカ	建設・土木	1,000	261,138,637	295,692,358	-	1.74
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	6,039	45,177.50	47,295.79	-	1.68
11	アメリカ	銀行	6,039	272,826,932	285,619,304	-	1.68
12	TESLA INC	株式	3,811	54,550.04	70,466.31	-	1.58
12	アメリカ	自動車	3,811	207,890,217	268,547,141	-	1.58
13	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	18,033	8,050.06	14,873.22	-	1.58
13	ドイツ	半導体・半導体製造装置	18,033	145,166,744	268,208,823	-	1.58
14	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	2,500	64,610.73	106,950.69	-	1.57
14	アメリカ	ソフトウェア	2,500	161,526,839	267,376,725	-	1.57
15	MICRON TECH INC	株式	1,716	66,707.56	147,199.85	-	1.48
15	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1,716	114,470,187	252,594,947	-	1.48
16	ORACLE CORP	株式	7,624	27,465.96	32,467.74	-	1.45
16	アメリカ	ソフトウェア	7,624	209,400,549	247,534,072	-	1.45
17	IBERDROLA SA	株式	68,027	3,672.07	3,628.72	-	1.45
17	スペイン	電力	68,027	249,800,396	246,851,254	-	1.45
18	LAM RESEARCH CORP	株式	4,573	42,179.37	50,686.01	-	1.36
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4,573	192,886,281	231,787,169	-	1.36
19	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	1,430	129,360.64	160,724.09	-	1.35
19	アメリカ	資本市場	1,430	184,985,726	229,835,454	-	1.35
20	COCA-COLA CO/THE	株式	17,826	12,327.22	12,816.54	-	1.34
20	アメリカ	飲料	17,826	219,745,070	228,467,818	-	1.34
21	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	4,502	45,135.72	49,617.63	-	1.31
21	フランス	電気設備	4,502	203,201,039	223,378,592	-	1.31
22	GE VERNOVA INC	株式	1,401	128,312.13	158,752.43	-	1.31
22	アメリカ	電気設備	1,401	179,765,305	222,412,168	-	1.31
23	BHP GROUP LTD	株式	31,320	6,390.43	6,909.96	-	1.27
23	オーストラリア	金属・鉱業	31,320	200,148,523	216,420,135	-	1.27
24	JABIL CIRCUIT INC	株式	3,701	58,151.45	57,962.17	-	1.26
24	アメリカ	電子装置・機器・部品	3,701	215,218,524	214,518,004	-	1.26
25	EBAY INC	株式	11,999	16,657.57	17,872.40	-	1.26
25	アメリカ	大規模小売り	11,999	199,874,285	214,450,935	-	1.26
26	BAKER HUGHES CO	株式	20,009	9,984.18	10,314.12	-	1.21
26	アメリカ	エネルギー設備・サービス	20,009	199,773,487	206,375,365	-	1.21
27	CVS HEALTH CORP	株式	13,822	13,191.93	14,818.48	-	1.20
27	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,822	182,338,887	204,821,145	-	1.20
28	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	8,492	24,672.48	24,042.25	-	1.20
28	スイス	医薬品	8,492	209,518,768	204,166,854	-	1.20
29	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	株式	15,252	13,150.05	13,246.90	-	1.19
29	アメリカ	資本市場	15,252	200,564,590	202,041,763	-	1.19
30	CITIGROUP INC	株式	9,903	16,845.92	19,872.74	-	1.16
30	アメリカ	銀行	9,903	166,825,235	196,799,795	-	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	15.32
ソフトウェア		8.69
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.58
銀行		7.29
資本市場		7.04
大規模小売り		5.62
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.62
電気設備		3.55
コンピュータ・周辺機器		3.36
医薬品		2.87
石油・ガス・消耗燃料		2.70
建設・土木		2.67
電力		2.51
電子装置・機器・部品		1.87
機械		1.83
航空宇宙・防衛		1.75
レジャー用品		1.74
保険		1.68
自動車		1.58
生活必需品流通・小売り		1.46
飲料		1.34
金属・鉱業		1.27
エネルギー設備・サービス		1.21
バイオテクノロジー		1.14
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.14
陸上運輸		0.99
タバコ		0.96
建設資材		0.91
繊維・アパレル・贅沢品		0.89
海上運輸		0.85
商社・流通業		0.83
化学		0.82
通信機器		0.76
自動車用部品		0.66
合計		99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 4.125 02/15/36	国債証券	1,412,195,400	96.85	97.48	4.125	9.75
	アメリカ			1,367,771,161	1,376,669,853	2036/2/15
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	929,243,700	95.05	95.30	2.375	6.27
	アメリカ			883,271,540	885,630,955	2029/5/15
3	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	752,534,400	103.26	103.36	2.12	5.51
	中国			777,137,458	777,823,544	2031/6/25
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	599,675,850	107.42	107.64	2.67	4.57
	中国			644,180,433	645,497,921	2033/11/25
5	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	637,560,000	98.72	99.21	4.125	4.48
	アメリカ			629,403,709	632,579,060	2032/11/15
6	US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	672,625,800	91.30	92.35	4.5	4.40
	アメリカ			614,125,742	621,193,571	2054/11/15
7	UK TREASURY 4.75 10/22/35	国債証券	565,752,000	98.91	99.52	4.75	3.99
	イギリス			559,622,707	563,084,029	2035/10/22
8	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	446,292,000	75.12	76.01	3	2.40
	アメリカ			335,294,294	339,234,215	2044/11/15
9	SPAIN 3.3 04/30/36	国債証券	339,757,800	98.64	99.36	3.3	2.39
	スペイン			335,146,048	337,594,244	2036/4/30
10	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 4.25 08/21/29	特殊債券	318,780,000	99.54	99.87	4.25	2.25
	フランス			317,335,274	318,388,319	2029/8/21
11	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3.375 02/11/32	特殊債券	278,490,000	99.41	99.92	3.375	1.97
	イタリア			276,867,017	278,279,621	2032/2/11
12	MEXICAN BONDS 02/21/36	国債証券	294,483,200	91.17	92.28	8	1.92
	メキシコ			268,509,781	271,775,600	2036/2/21
13	ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	256,210,800	99.60	99.98	2.95	1.81
	イタリア			255,211,577	256,185,178	2030/7/1
14	SFIL SA 3.0 06/23/32	特殊債券	259,924,000	97.50	97.99	3	1.80
	フランス			253,429,334	254,725,183	2032/6/23
15	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 4.375 10/01/30	特殊債券	239,085,000	98.18	98.61	4.375	1.67
	イタリア			234,751,847	235,779,450	2030/10/1
16	NBN CO LTD 4.15 09/16/30	特殊債券	239,085,000	98.00	98.31	4.15	1.66
	オーストラリア			234,325,773	235,058,027	2030/9/16
17	CHINA GOVERNMENT BOND 2.38 01/15/56	国債証券	225,760,320	102.38	102.91	2.38	1.64
	中国			231,135,763	232,352,295	2056/1/15
18	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	232,075,000	98.34	99.02	3.15	1.63
	スペイン			228,228,156	229,807,627	2035/4/30
19	UNITED MEXICAN STATES 4.625 05/04/33	国債証券	185,660,000	100.70	101.16	4.625	1.33
	メキシコ			186,973,655	187,816,273	2033/5/4
20	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.75 01/28/36	特殊債券	185,660,000	98.88	99.61	3.75	1.31
	フランス			183,592,560	184,950,504	2036/1/28
21	ITALY BTPS 2.2 02/28/28	国債証券	185,660,000	99.02	99.18	2.2	1.30
	イタリア			183,840,532	184,137,588	2028/2/28
22	UNITED MEXICAN STATES 3.5 09/19/29	国債証券	185,660,000	99.20	99.11	3.5	1.30
	メキシコ			184,185,586	184,025,794	2029/9/19
23	ITALY BTPS 3.15 03/15/33	国債証券	185,660,000	98.43	98.94	3.15	1.30
	イタリア			182,745,138	183,692,004	2033/3/15
24	ITALY BTPS 3.45 02/01/36	国債証券	185,660,000	97.75	98.45	3.45	1.29
	イタリア			181,482,650	182,782,270	2036/2/1
25	ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	167,094,000	99.65	100.10	3.25	1.18
	イタリア			166,509,171	167,261,094	2032/7/15
26	SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	162,331,000	100.97	101.82	2.25	1.17
	シンガポール			163,918,597	165,297,599	2036/8/1
27	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2.75 09/30/30	特殊債券	167,094,000	97.92	98.30	2.75	1.16
	フランス			163,619,296	164,255,691	2030/9/30
28	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.85 05/29/36	地方債証券	159,390,000	100.38	101.31	4.85	1.14
	カナダ			160,000,132	161,483,931	2036/5/29
29	OMERS FINANCE TRUST 4.0 07/22/31	地方債証券	159,390,000	98.14	98.57	4	1.11
	カナダ			156,435,079	157,111,119	2031/7/22
30	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.125 02/04/31	特殊債券	159,390,000	98.00	98.43	4.125	1.11
	フランス			156,206,868	156,890,446	2031/2/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.77
地方債証券	5.38
特殊債券	16.63
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/27-2026/05/25)

開示資料

決算