有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

【提出】: 2019/08/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,255,629,877	1.5898	1.5963	-	65.55%
1	日本	親投資信託受益証券	4,255,629,877	6,766,025,941	6,793,261,972	-	65.55%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	804,551,285	2.4266	2.3734	-	18.43%
2	日本	親投資信託受益証券	804,551,285	1,952,364,413	1,909,522,019	-	18.43%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	370,314,739	2.3547	2.3524	-	8.41%
3	日本	親投資信託受益証券	370,314,739	872,017,147	871,128,392	-	8.41%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	207,449,437	2.8407	2.7995	-	5.60%
4	日本	親投資信託受益証券	207,449,437	589,322,360	580,754,698	-	5.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.99%
合計	97.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,039,335,807	1.5898	1.5963	-	43.48%
1	日本	親投資信託受益証券	7,039,335,807	11,191,839,999	11,236,891,748	-	43.48%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,205,488,432	2.4267	2.3734	-	29.44%
2	日本	親投資信託受益証券	3,205,488,432	7,778,815,794	7,607,906,244	-	29.44%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,190,247,077	2.8407	2.7995	-	12.89%
3	日本	親投資信託受益証券	1,190,247,077	3,381,253,896	3,332,096,692	-	12.89%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,370,950,520	2.3547	2.3524	-	12.48%
4	日本	親投資信託受益証券	1,370,950,520	3,228,314,284	3,225,024,003	-	12.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.28%
合計	98.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,829,060,187	2.4268	2.3734	-	39.62%
1	日本	親投資信託受益証券	3,829,060,187	9,292,536,229	9,087,891,447	-	39.62%
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,214,795,656	1.5898	1.5963	-	22.37%
2	日本	親投資信託受益証券	3,214,795,656	5,111,203,613	5,131,778,305	-	22.37%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,659,301,913	2.8407	2.7995	-	20.25%
3	日本	親投資信託受益証券	1,659,301,913	4,713,744,874	4,645,215,705	-	20.25%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,616,704,994	2.3547	2.3524	-	16.58%
4	日本	親投資信託受益証券	1,616,704,994	3,807,016,919	3,803,136,827	-	16.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.81%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電産	株式	55,500	13,171.12	13,590.00	-	3.50%
1	日本	電気機器	55,500	730,997,500	754,245,000	-	3.50%
2	トヨタ自動車	株式	106,800	6,680.68	6,384.00	-	3.16%
2	日本	輸送用機器	106,800	713,497,009	681,811,200	-	3.16%
3	ソニー	株式	127,000	5,117.97	5,257.00	-	3.10%
3	日本	電気機器	127,000	649,983,332	667,639,000	-	3.10%
4	ウエルシアホールディングス	株式	143,400	3,883.88	3,810.00	-	2.53%
4	日本	小売業	143,400	556,948,885	546,354,000	-	2.53%
5	任天堂	株式	13,100	31,774.47	38,700.00	-	2.35%
5	日本	その他製品	13,100	416,245,612	506,970,000	-	2.35%
6	ニトリホールディングス	株式	38,300	13,719.32	12,925.00	-	2.30%
6	日本	小売業	38,300	525,450,102	495,027,500	-	2.30%
7	村田製作所	株式	104,800	5,407.15	4,705.00	-	2.29%
7	日本	電気機器	104,800	566,670,086	493,084,000	-	2.29%
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	124,600	3,965.17	3,783.00	-	2.19%
8	日本	銀行業	124,600	494,061,110	471,361,800	-	2.19%
9	日本電信電話	株式	94,500	4,795.97	4,866.00	-	2.13%
9	日本	情報・通信業	94,500	453,219,410	459,837,000	-	2.13%
10	第一三共	株式	87,000	4,553.72	5,255.00	-	2.12%
10	日本	医薬品	87,000	396,173,859	457,185,000	-	2.12%
11	オリックス	株式	278,500	1,552.24	1,535.00	-	1.98%
11	日本	その他金融業	278,500	432,299,090	427,497,500	-	1.98%
12	ソフトバンクグループ	株式	39,600	10,831.05	10,250.00	-	1.88%
12	日本	情報・通信業	39,600	428,909,640	405,900,000	-	1.88%
13	日本新薬	株式	53,600	7,746.56	7,520.00	-	1.87%
13	日本	医薬品	53,600	415,216,080	403,072,000	-	1.87%
14	信越化学工業	株式	43,000	8,954.31	9,047.00	-	1.80%
14	日本	化学	43,000	385,035,460	389,021,000	-	1.80%
15	HOYA	株式	51,200	7,363.09	7,558.00	-	1.79%
15	日本	精密機器	51,200	376,990,480	386,969,600	-	1.79%
16	大陽日酸	株式	185,500	1,618.17	2,036.00	-	1.75%
16	日本	化学	185,500	300,171,200	377,678,000	-	1.75%
17	エムスリー	株式	184,000	1,857.00	2,052.00	-	1.75%
17	日本	サービス業	184,000	341,688,000	377,568,000	-	1.75%
18	TIS	株式	69,900	5,242.28	5,400.00	-	1.75%
18	日本	情報・通信業	69,900	366,435,900	377,460,000	-	1.75%
19	伊藤忠商事	株式	179,700	2,016.24	1,999.00	-	1.67%
19	日本	卸売業	179,700	362,319,550	359,220,300	-	1.67%
20	東京海上ホールディングス	株式	66,100	5,274.74	5,401.00	-	1.66%
20	日本	保険業	66,100	348,660,320	357,006,100	-	1.66%
21	リクルートホールディングス	株式	99,700	3,189.11	3,468.00	-	1.60%
21	日本	サービス業	99,700	317,954,893	345,759,600	-	1.60%
22	カカクコム	株式	156,100	2,088.06	2,202.00	-	1.59%
22	日本	サービス業	156,100	325,946,631	343,732,200	-	1.59%
23	太陽誘電	株式	172,000	2,249.62	1,996.00	-	1.59%
23	日本	電気機器	172,000	386,935,508	343,312,000	-	1.59%
24	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	657,500	570.92	501.10	-	1.53%
24	日本	銀行業	657,500	375,381,000	329,473,250	-	1.53%
25	日本M&Aセンター	株式	121,600	2,914.00	2,703.00	-	1.52%
25	日本	サービス業	121,600	354,343,570	328,684,800	-	1.52%
26	スズキ	株式	63,500	5,158.00	5,158.00	-	1.52%
26	日本	輸送用機器	63,500	327,533,120	327,533,000	-	1.52%
27	キーエンス	株式	5,000	66,468.79	61,510.00	-	1.43%
27	日本	電気機器	5,000	332,343,950	307,550,000	-	1.43%
28	三菱商事	株式	107,800	3,183.71	2,833.00	-	1.42%
28	日本	卸売業	107,800	343,204,600	305,397,400	-	1.42%
29	日鉄ソリューションズ	株式	88,700	2,983.50	3,385.00	-	1.39%
29	日本	情報・通信業	88,700	264,637,120	300,249,500	-	1.39%
30	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	74,500	4,198.49	3,985.00	-	1.38%
30	日本	銀行業	74,500	312,788,240	296,882,500	-	1.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.47%
合計	97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.81%
情報・通信業		10.90%
サービス業		7.79%
医薬品		7.20%
小売業		7.13%
化学		7.09%
輸送用機器		6.84%
銀行業		5.09%
その他製品		4.92%
陸運業		4.15%
卸売業		3.70%
食料品		3.39%
その他金融業		1.98%
不動産業		1.91%
精密機器		1.79%
保険業		1.66%
機械		1.31%
ガラス・土石製品		1.15%
石油・石炭製品		0.93%
水産・農林業		0.74%
証券、商品先物取引業		0.63%
金属製品		0.36%
合計		97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	352回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,208,000,000	101.78	102.11	0.100000	4.37%
	日本			1,229,550,120	1,233,561,280	2028/9/20
2	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	777,000,000	133.52	134.43	2.000000	3.70%
	日本			1,037,465,940	1,044,567,720	2040/9/20
3	140回利付国庫債券(20年)	国債証券	854,000,000	121.50	121.95	1.700000	3.69%
	日本			1,037,635,620	1,041,521,320	2032/9/20
4	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	888,000,000	102.91	103.58	0.400000	3.26%
	日本			913,911,840	919,843,680	2036/3/20
5	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	743,000,000	115.98	116.61	1.200000	3.07%
	日本			861,746,260	866,427,160	2035/9/20
6	164回利付国庫債券(20年)	国債証券	791,000,000	103.74	104.48	0.500000	2.93%
	日本			820,622,950	826,492,170	2038/3/20
7	142回利付国庫債券(20年)	国債証券	537,000,000	123.08	123.54	1.800000	2.35%
	日本			660,939,600	663,458,130	2032/12/20
8	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	585,000,000	110.93	112.52	0.900000	2.33%
	日本			648,975,600	658,253,700	2048/9/20
9	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	630,000,000	101.67	101.97	0.100000	2.27%
	日本			640,577,700	642,461,400	2029/3/20
10	11回利付国庫債券(40年)	国債証券	466,000,000	108.51	110.82	0.800000	1.83%
	日本			505,684,560	516,453,820	2058/3/20
11	304回北陸電力社債	社債券	430,000,000	103.27	103.46	0.989000	1.57%
	日本			444,065,300	444,908,100	2023/10/25
12	35回電源開発社債	社債券	400,000,000	103.20	103.28	1.126000	1.46%
	日本			412,832,000	413,120,000	2022/10/20
13	351回利付国庫債券(10年)	国債証券	401,000,000	101.82	102.15	0.100000	1.45%
	日本			408,334,290	409,629,520	2028/6/20
14	344回利付国庫債券(10年)	国債証券	400,000,000	101.92	102.18	0.100000	1.45%
	日本			407,696,000	408,736,000	2026/9/20
15	167回利付国庫債券(20年)	国債証券	381,000,000	103.31	104.07	0.500000	1.40%
	日本			393,626,340	396,533,370	2038/12/20
16	159回利付国庫債券(20年)	国債証券	370,000,000	105.97	106.69	0.600000	1.40%
	日本			392,118,600	394,753,000	2036/12/20
17	61回利付国庫債券(30年)	国債証券	366,000,000	105.42	106.93	0.700000	1.39%
	日本			385,844,520	391,393,080	2048/12/20
18	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	277,000,000	130.48	131.52	1.700000	1.29%
	日本			361,437,910	364,329,790	2044/9/20
19	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	335,000,000	101.97	102.21	0.100000	1.21%
	日本			341,616,250	342,413,550	2027/3/20
20	150回利付国庫債券(20年)	国債証券	282,000,000	118.71	119.31	1.400000	1.19%
	日本			334,770,660	336,476,760	2034/9/20
21	155回利付国庫債券(20年)	国債証券	289,000,000	112.82	113.45	1.000000	1.16%
	日本			326,067,140	327,870,500	2035/12/20
22	253回四国電力社債	社債券	300,000,000	103.27	103.45	1.000000	1.10%
	日本			309,822,000	310,356,000	2023/6/23
23	5回東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.20	100.39	0.480000	1.07%
	日本			300,612,000	301,176,000	2022/8/31
24	31回ソニー社債	社債券	300,000,000	100.23	100.26	0.230000	1.06%
	日本			300,690,000	300,789,000	2021/9/17
25	109回近鉄グループホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.84	99.92	0.200000	1.06%
	日本			299,532,000	299,778,000	2023/7/20
26	301回北陸電力社債	社債券	270,000,000	103.67	103.84	1.158000	0.99%
	日本			279,922,500	280,370,700	2023/3/24
27	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	263,000,000	101.95	102.24	0.100000	0.95%
	日本			268,146,910	268,901,720	2027/6/20
28	130回利付国庫債券(20年)	国債証券	206,000,000	121.64	122.13	1.800000	0.89%
	日本			250,582,520	251,602,220	2031/9/20
29	145回利付国庫債券(20年)	国債証券	182,000,000	122.18	122.75	1.700000	0.79%
	日本			222,382,160	223,419,560	2033/6/20
30	402回中国電力社債	社債券	220,000,000	99.97	100.21	0.250000	0.78%
	日本			219,940,600	220,477,400	2024/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	50.85%
社債券	47.37%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MICROSOFT CORP	株式	33,503	12,531.56	13,749.83	-	4.73%
1	アメリカ	ソフトウェア	33,503	419,844,935	460,660,648	-	4.73%
2	VISA INC	株式	17,461	16,863.31	17,799.43	-	3.19%
2	アメリカ	情報技術サービス	17,461	294,450,290	310,795,910	-	3.19%
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,671	15,093.86	14,447.54	-	2.77%
3	アメリカ	医薬品	18,671	281,817,594	269,750,198	-	2.77%
4	CSX CORP	株式	29,181	7,983.27	8,203.09	-	2.46%
4	アメリカ	陸運・鉄道	29,181	232,960,093	239,374,474	-	2.46%
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	19,019	11,519.98	11,708.08	-	2.29%
5	アメリカ	銀行	19,019	219,098,545	222,676,003	-	2.29%
6	ADOBE INC	株式	6,978	29,274.57	30,020.41	-	2.15%
6	アメリカ	ソフトウェア	6,978	204,278,008	209,482,446	-	2.15%
7	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	10,970	16,978.13	18,093.61	-	2.04%
7	アメリカ	コングロマリット	10,970	186,250,195	198,486,923	-	2.04%
8	HOME DEPOT INC	株式	9,456	19,860.86	20,896.50	-	2.03%
8	アメリカ	専門小売り	9,456	187,804,382	197,597,387	-	2.03%
9	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	20,185	9,431.78	9,759.83	-	2.02%
9	カナダ	陸運・鉄道	20,185	190,380,560	197,002,208	-	2.02%
10	MCDONALD'S CORPORATION	株式	8,883	21,679.72	21,788.88	-	1.99%
10	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	8,883	192,580,999	193,550,677	-	1.99%
11	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	14,280	12,734.97	13,445.81	-	1.97%
11	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー	14,280	181,855,400	192,006,195	-	1.97%
12	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,579	38,421.14	41,592.47	-	1.96%
12	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	4,579	175,930,418	190,451,924	-	1.96%
13	ZOETIS INC	株式	16,626	10,520.43	11,190.80	-	1.91%
13	アメリカ	医薬品	16,626	174,912,702	186,058,387	-	1.91%
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	6,483	29,300.21	28,686.23	-	1.91%
14	スイス	医薬品	6,483	189,953,264	185,972,893	-	1.91%
15	ELISA OYJ	株式	38,252	4,805.07	4,831.86	-	1.90%
15	フィンランド	各種電気通信サービス	38,252	183,803,836	184,828,331	-	1.90%
16	SUNTRUST BANKS INC	株式	26,744	7,008.88	6,616.27	-	1.82%
16	アメリカ	銀行	26,744	187,445,550	176,945,792	-	1.82%
17	THE WALT DISNEY CO	株式	11,910	12,519.53	14,457.39	-	1.77%
17	アメリカ	娯楽	11,910	149,107,635	172,187,538	-	1.77%
18	CHEVRON CORP	株式	13,475	13,626.25	12,617.95	-	1.75%
18	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	13,475	183,613,799	170,026,967	-	1.75%
19	WALMART INC	株式	15,139	10,741.33	11,175.49	-	1.74%
19	アメリカ	食品・生活必需品小売り	15,139	162,613,134	169,185,870	-	1.74%
20	KERING	株式	2,916	60,212.60	57,771.71	-	1.73%
20	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	2,916	175,579,953	168,462,326	-	1.73%
21	DIAGEO PLC	株式	36,026	4,204.88	4,624.55	-	1.71%
21	イギリス	飲料	36,026	151,485,302	166,604,041	-	1.71%
22	SAP SE	株式	11,629	11,808.77	13,634.87	-	1.63%
22	ドイツ	ソフトウェア	11,629	137,324,302	158,560,019	-	1.63%
23	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	14,582	10,418.72	10,472.31	-	1.57%
23	アメリカ	保険	14,582	151,925,880	152,707,276	-	1.57%
24	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	3,957	32,645.05	37,396.74	-	1.52%
24	アメリカ	航空宇宙・防衛	3,957	129,176,477	147,978,922	-	1.52%
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	49,095	3,221.74	2,970.21	-	1.50%
25	アメリカ	銀行	49,095	158,171,600	145,822,833	-	1.50%
26	MORGAN STANLEY	株式	31,502	4,668.57	4,574.52	-	1.48%
26	アメリカ	資本市場	31,502	147,069,556	144,106,806	-	1.48%
27	CITIGROUP INC	株式	20,201	7,011.06	6,956.38	-	1.44%
27	アメリカ	銀行	20,201	141,630,616	140,526,026	-	1.44%
28	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	9,486	14,433.33	14,331.62	-	1.40%
28	アメリカ	機械	9,486	136,914,594	135,949,823	-	1.40%
29	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	9,390	14,173.05	14,064.78	-	1.36%
29	アメリカ	銀行	9,390	133,084,995	132,068,374	-	1.36%
30	LONZA GROUP AG-REG	株式	3,847	32,223.12	33,684.59	-	1.33%
30	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,847	123,962,354	129,584,656	-	1.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	10.83%
銀行		10.26%
医薬品		8.72%
陸運・鉄道		5.40%
ホテル・レストラン・レジャー		5.13%
石油・ガス・消耗燃料		4.65%
情報技術サービス		4.27%
繊維・アパレル・贅沢品		3.85%
タバコ		3.23%
コングロマリット		3.22%
機械		3.00%
飲料		2.72%
保険		2.69%
専門小売り		2.58%
資本市場		2.40%
食品		2.34%
航空宇宙・防衛		2.32%
商社・流通業		1.92%
各種電気通信サービス		1.90%
娯楽		1.77%
食品・生活必需品小売り		1.74%
半導体・半導体製造装置		1.64%
無線通信サービス		1.38%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.33%
金属・鉱業		1.10%
家庭用品		0.98%
建設資材		0.90%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.90%
バイオテクノロジー		0.84%
建設・土木		0.68%
パーソナル用品		0.67%
メディア		0.50%
水道		0.50%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.48%
ガス		0.40%
電力		0.06%
合計		97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,333,645,200	99.70	99.93	2.000000	12.11%
	アメリカ			1,329,737,619	1,332,805,003	2022/2/15
2	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	827,832,000	94.89	94.07	1.250000	7.08%
	イタリア			785,579,454	778,799,510	2026/12/1
3	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	600,386,400	99.65	100.16	2.125000	5.46%
	アメリカ			598,321,070	601,371,033	2025/5/15
4	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	379,479,200	107.12	107.67	3.125000	3.71%
	アメリカ			406,533,101	408,619,407	2028/11/15
5	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	393,400,000	102.98	103.63	8.500000	3.70%
	メキシコ			405,123,320	407,704,024	2029/5/31
6	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	329,173,600	104.66	105.46	2.875000	3.15%
	アメリカ			344,526,256	347,172,812	2028/8/15
7	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	310,437,000	103.83	102.99	2.500000	2.91%
	イタリア			322,348,467	319,725,275	2024/12/1
8	SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	237,393,000	106.06	106.60	1.400000	2.30%
	スペイン			251,793,259	253,077,555	2028/7/30
9	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	237,393,000	103.58	104.11	0.250000	2.25%
	ドイツ			245,913,034	247,164,095	2029/2/15
10	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	212,158,400	107.53	109.30	3.125000	2.11%
	アメリカ			228,136,049	231,897,617	2042/2/15
11	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	212,158,400	104.62	105.39	2.875000	2.03%
	アメリカ			221,970,726	223,610,710	2028/5/15
12	ITALY BTPS 2.3 10/15/21	国債証券	211,827,600	103.58	103.19	2.300000	1.99%
	イタリア			219,421,619	218,587,018	2021/10/15
13	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	189,739,600	104.87	106.80	3.000000	1.84%
	アメリカ			198,989,405	202,649,482	2044/11/15
14	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	187,479,600	103.46	102.59	2.800000	1.75%
	イタリア			193,983,267	192,342,820	2028/12/1
15	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	117,479,100	155.55	156.65	4.000000	1.67%
	フランス			182,748,138	184,033,359	2038/10/25
16	ITALY BTPS 5.5 09/01/22	国債証券	159,479,400	113.80	113.20	5.500000	1.64%
	イタリア			181,492,341	180,533,870	2022/9/1
17	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	175,956,000	101.82	101.91	2.500000	1.63%
	ポーランド			179,175,994	179,334,355	2023/1/25
18	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	158,262,000	110.92	111.18	1.950000	1.60%
	スペイン			175,545,427	175,957,274	2026/4/30
19	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	172,679,440	99.70	100.45	2.250000	1.58%
	アメリカ			172,178,669	173,473,765	2027/11/15
20	BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	116,261,700	146.31	146.73	5.500000	1.55%
	ベルギー			170,111,794	170,594,280	2028/3/28
21	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	92,339,400	179.57	180.44	4.250000	1.51%
	イギリス			165,823,094	166,626,447	2055/12/7
22	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	185,460,000	88.53	89.04	5.750000	1.50%
	メキシコ			164,189,592	165,133,584	2026/3/5
23	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	138,783,600	114.49	114.52	2.750000	1.44%
	スペイン			158,904,446	158,941,917	2024/10/31
24	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	143,653,200	104.26	104.47	0.500000	1.36%
	フランス			149,784,318	150,087,426	2025/5/25
25	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	121,740,000	113.84	114.82	2.350000	1.27%
	スペイン			138,588,816	139,781,868	2033/7/30
26	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	121,740,000	111.23	111.43	1.750000	1.23%
	フランス			135,412,619	135,660,969	2024/11/25
27	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	138,887,200	95.11	95.72	1.500000	1.21%
	アメリカ			132,105,338	132,951,161	2026/8/15
28	US T N/B 1.125 08/31/21	国債証券	135,606,400	97.75	97.95	1.125000	1.21%
	アメリカ			132,564,748	132,840,029	2021/8/31
29	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	127,951,200	100.60	102.48	2.750000	1.19%
	アメリカ			128,720,186	131,129,507	2042/11/15
30	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	99,826,800	119.20	121.15	1.250000	1.10%
	ドイツ			118,996,540	120,942,164	2048/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.86%
特殊債券	0.99%
合計	98.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

開示資料

決算