有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

【提出】: 2015/08/25 9:40
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,923,225,776	1.4559	1.4587	-	65.10%
1	日本	親投資信託受益証券	3,923,225,776	5,711,856,327	5,722,809,439	-	65.10%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	741,488,265	2.3261	2.3414	-	19.75%
2	日本	親投資信託受益証券	741,488,265	1,724,850,002	1,736,120,623	-	19.75%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	288,881,989	2.4601	2.5022	-	8.22%
3	日本	親投資信託受益証券	288,881,989	710,687,385	722,840,512	-	8.22%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	184,336,031	2.5179	2.5577	-	5.36%
4	日本	親投資信託受益証券	184,336,031	464,158,126	471,476,266	-	5.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.43%
合計	98.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,567,509,434	1.4559	1.4587	-	42.76%
1	日本	親投資信託受益証券	6,567,509,434	9,561,719,363	9,580,026,011	-	42.76%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,963,704,205	2.3262	2.3414	-	30.97%
2	日本	親投資信託受益証券	2,963,704,205	6,894,168,722	6,939,217,025	-	30.97%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,090,126,766	2.5179	2.5577	-	12.45%
3	日本	親投資信託受益証券	1,090,126,766	2,744,939,196	2,788,217,229	-	12.45%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,101,940,793	2.4600	2.5022	-	12.31%
4	日本	親投資信託受益証券	1,101,940,793	2,710,868,621	2,757,276,252	-	12.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.49%
合計	98.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,589,197,762	2.3262	2.3414	-	41.17%
1	日本	親投資信託受益証券	3,589,197,762	8,349,191,834	8,403,747,639	-	41.17%
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,019,091,295	1.4559	1.4587	-	21.57%
2	日本	親投資信託受益証券	3,019,091,295	4,395,570,193	4,403,948,472	-	21.57%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,546,889,059	2.5179	2.5577	-	19.38%
3	日本	親投資信託受益証券	1,546,889,059	3,895,066,650	3,956,478,146	-	19.38%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,335,126,501	2.4598	2.5022	-	16.37%
4	日本	親投資信託受益証券	1,335,126,501	3,284,257,138	3,340,753,530	-	16.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.49%
合計	98.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	177,200	8,280.00	8,604.00	-	5.74%
1	日本	輸送用機器	177,200	1,467,216,000	1,524,628,800	-	5.74%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,432,000	797.00	921.20	-	4.96%
2	日本	銀行業	1,432,000	1,141,304,000	1,319,158,400	-	4.96%
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	168,200	4,858.50	5,670.00	-	3.59%
3	日本	銀行業	168,200	817,199,700	953,694,000	-	3.59%
4	日本電産	株式	96,400	7,695.00	9,085.00	-	3.30%
4	日本	電気機器	96,400	741,798,000	875,794,000	-	3.30%
5	三井不動産	株式	188,000	3,516.50	3,626.50	-	2.57%
5	日本	不動産業	188,000	661,102,000	681,782,000	-	2.57%
6	富士重工業	株式	141,800	4,113.00	4,698.00	-	2.51%
6	日本	輸送用機器	141,800	583,223,400	666,176,400	-	2.51%
7	KDDI	株式	230,800	2,740.00	2,811.00	-	2.44%
7	日本	情報・通信業	230,800	632,392,000	648,778,800	-	2.44%
8	三菱商事	株式	230,300	2,458.06	2,787.00	-	2.42%
8	日本	卸売業	230,300	566,091,311	641,846,100	-	2.42%
9	オリックス	株式	303,200	1,774.00	1,974.50	-	2.25%
9	日本	その他金融業	303,200	537,876,800	598,668,400	-	2.25%
10	楽天	株式	277,800	2,084.00	2,043.00	-	2.14%
10	日本	サービス業	277,800	578,935,200	567,545,400	-	2.14%
11	東京海上ホールディングス	株式	101,100	4,476.00	5,144.00	-	1.96%
11	日本	保険業	101,100	452,523,600	520,058,400	-	1.96%
12	ミネベア	株式	217,000	1,843.00	2,300.00	-	1.88%
12	日本	電気機器	217,000	399,931,000	499,100,000	-	1.88%
13	日本電信電話	株式	56,100	7,369.00	8,669.00	-	1.83%
13	日本	情報・通信業	56,100	413,400,900	486,330,900	-	1.83%
14	ウエルシアホールディングス	株式	82,300	4,460.00	5,720.00	-	1.77%
14	日本	小売業	82,300	367,058,000	470,756,000	-	1.77%
15	ヤマハ発動機	株式	147,300	2,964.14	3,115.00	-	1.73%
15	日本	輸送用機器	147,300	436,619,145	458,839,500	-	1.73%
16	塩野義製薬	株式	95,100	3,885.00	4,405.00	-	1.58%
16	日本	医薬品	95,100	369,463,500	418,915,500	-	1.58%
17	ソフトバンク	株式	55,500	7,000.00	7,447.00	-	1.56%
17	日本	情報・通信業	55,500	388,500,000	413,308,500	-	1.56%
18	エムスリー	株式	172,300	2,616.00	2,366.00	-	1.53%
18	日本	サービス業	172,300	450,736,800	407,661,800	-	1.53%
19	村田製作所	株式	19,000	16,300.00	20,235.00	-	1.45%
19	日本	電気機器	19,000	309,700,000	384,465,000	-	1.45%
20	ニトリホールディングス	株式	39,200	8,200.00	9,570.00	-	1.41%
20	日本	小売業	39,200	321,440,000	375,144,000	-	1.41%
21	クボタ	株式	179,000	1,976.00	2,074.00	-	1.40%
21	日本	機械	179,000	353,704,000	371,246,000	-	1.40%
22	日東電工	株式	38,300	8,128.73	9,658.00	-	1.39%
22	日本	化学	38,300	311,330,473	369,901,400	-	1.39%
23	エイチ・ツー・オーリテイリング	株式	158,800	2,245.00	2,302.00	-	1.38%
23	日本	小売業	158,800	356,506,000	365,557,600	-	1.38%
24	SMC	株式	9,700	36,460.00	37,650.00	-	1.37%
24	日本	機械	9,700	353,662,000	365,205,000	-	1.37%
25	小糸製作所	株式	74,600	3,850.00	4,890.00	-	1.37%
25	日本	電気機器	74,600	287,210,000	364,794,000	-	1.37%
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	70,200	4,940.00	5,157.00	-	1.36%
26	日本	小売業	70,200	346,788,000	362,021,400	-	1.36%
27	日本精工	株式	169,000	1,722.00	2,051.00	-	1.30%
27	日本	機械	169,000	291,018,000	346,619,000	-	1.30%
28	HOYA	株式	74,500	5,113.00	4,595.50	-	1.29%
28	日本	精密機器	74,500	380,918,500	342,364,750	-	1.29%
29	東海旅客鉄道	株式	15,500	23,410.00	21,625.00	-	1.26%
29	日本	陸運業	15,500	362,855,000	335,187,500	-	1.26%
30	三菱電機	株式	196,000	1,408.00	1,705.00	-	1.26%
30	日本	電気機器	196,000	275,968,000	334,180,000	-	1.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	98.31%
合計	98.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.32%
情報・通信業		11.37%
輸送用機器		11.34%
銀行業		8.90%
小売業		7.07%
サービス業		5.49%
化学		5.20%
機械		4.52%
医薬品		4.27%
卸売業		3.83%
不動産業		3.10%
食料品		2.75%
精密機器		2.27%
その他金融業		2.25%
陸運業		2.14%
保険業		1.96%
ガラス・土石製品		1.84%
ゴム製品		1.21%
建設業		1.06%
金属製品		0.75%
鉄鋼		0.67%
合計		98.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	1,880,000,000	113.01	113.32	2.000000	6.25%
	日本			2,124,588,000	2,130,547,600	2040/9/20
2	325回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,387,000,000	104.06	104.35	0.800000	4.24%
	日本			1,443,367,680	1,447,403,850	2022/9/20
3	130回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,090,000,000	113.12	113.60	1.800000	3.63%
	日本			1,233,084,300	1,238,250,900	2031/9/20
4	145回利付国庫債券(20年)	国債証券	996,000,000	110.28	110.70	1.700000	3.23%
	日本			1,098,478,440	1,102,591,920	2033/6/20
5	338回利付国庫債券(10年)	国債証券	944,000,000	99.81	100.09	0.400000	2.77%
	日本			942,254,480	944,887,360	2025/3/20
6	140回利付国庫債券(20年)	国債証券	843,000,000	110.82	111.30	1.700000	2.75%
	日本			934,237,890	938,334,870	2032/9/20
7	131回利付国庫債券(20年)	国債証券	774,000,000	111.59	112.08	1.700000	2.54%
	日本			863,750,700	867,568,860	2031/9/20
8	117回利付国庫債券(20年)	国債証券	557,000,000	118.07	118.53	2.100000	1.94%
	日本			657,688,890	660,228,810	2030/3/20
9	316回北海道電力社債	社債券	630,000,000	103.44	103.51	1.164000	1.91%
	日本			651,697,200	652,150,800	2020/6/25
10	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	610,000,000	105.57	105.68	1.700000	1.89%
	日本			644,019,700	644,672,400	2044/9/20
11	27回富士電機社債	社債券	600,000,000	101.66	101.69	0.900000	1.79%
	日本			609,996,000	610,158,000	2018/6/6
12	10回西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.24	101.38	0.870000	1.78%
	日本			607,476,000	608,328,000	2025/12/16
13	495回関西電力社債	社債券	560,000,000	100.63	100.79	0.746000	1.66%
	日本			563,578,400	564,446,400	2021/9/17
14	1回あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	500,000,000	107.63	107.87	1.809000	1.58%
	日本			538,180,000	539,360,000	2022/9/27
15	337回利付国庫債券(10年)	国債証券	543,000,000	99.03	99.30	0.300000	1.58%
	日本			537,743,760	539,242,440	2024/12/20
16	8回ジャックス社債	社債券	500,000,000	103.09	103.14	1.130000	1.51%
	日本			515,455,000	515,745,000	2020/6/19
17	329回利付国庫債券(10年)	国債証券	450,000,000	103.93	104.25	0.800000	1.38%
	日本			467,716,500	469,156,500	2023/6/20
18	21回トピー工業社債	社債券	400,000,000	103.73	103.83	1.260000	1.22%
	日本			414,924,000	415,356,000	2020/6/5
19	28回双日社債	社債券	400,000,000	102.57	102.71	1.230000	1.20%
	日本			410,284,000	410,852,000	2020/10/16
20	12回森ビル社債	社債券	400,000,000	101.81	101.87	0.800000	1.20%
	日本			407,240,000	407,500,000	2020/11/5
21	2回あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.76	101.77	1.270000	1.19%
	日本			407,056,000	407,084,000	2022/9/27
22	3回武蔵野銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.74	100.79	0.610000	1.18%
	日本			402,960,000	403,176,000	2023/12/18
23	9回モルガン・スタンレー円貨債	社債券	400,000,000	100.67	100.70	0.557000	1.18%
	アメリカ			402,684,000	402,804,000	2018/5/22
24	1回三井住友フィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	400,000,000	100.60	100.42	0.849000	1.18%
	日本			402,412,000	401,688,000	2024/9/12
25	146回利付国庫債券(20年)	国債証券	327,000,000	110.07	110.48	1.700000	1.06%
	日本			359,928,900	361,292,490	2033/9/20
26	141回利付国庫債券(20年)	国債証券	302,000,000	110.62	111.11	1.700000	0.98%
	日本			334,084,480	335,564,280	2032/12/20
27	152回利付国庫債券(20年)	国債証券	334,000,000	99.81	100.24	1.200000	0.98%
	日本			333,365,600	334,801,600	2035/3/20
28	473回東北電力社債	社債券	310,000,000	100.75	100.87	0.597000	0.92%
	日本			312,346,700	312,709,400	2021/4/23
29	17回東京建物社債	社債券	300,000,000	103.81	103.88	1.300000	0.91%
	日本			311,433,000	311,664,000	2020/3/18
30	44回三井化学社債	社債券	300,000,000	101.27	101.30	0.682000	0.89%
	日本			303,822,000	303,918,000	2018/9/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
国債証券	42.28%
社債券	56.08%
合計	98.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	16,482	15,291.79	16,305.13	-	2.44%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	16,482	252,039,294	268,741,307	-	2.44%
2	MICROSOFT CORP	株式	22,076	5,269.22	5,870.98	-	1.18%
2	アメリカ	ソフトウェア	22,076	116,323,451	129,607,942	-	1.18%
3	WELLS FARGO & CO	株式	18,543	6,847.21	6,954.86	-	1.17%
3	アメリカ	商業銀行	18,543	126,967,967	128,964,030	-	1.17%
4	EXXON MOBIL CORP	株式	12,003	10,422.48	10,530.66	-	1.15%
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	12,003	125,101,092	126,399,515	-	1.15%
5	GOOGLE INC-CL A	株式	1,621	68,422.68	68,568.69	-	1.01%
5	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	1,621	110,913,180	111,149,848	-	1.01%
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	13,210	7,644.70	8,190.92	-	0.98%
6	アメリカ	商業銀行	13,210	100,986,535	108,202,132	-	0.98%
7	HOME DEPOT INC	株式	7,143	14,206.67	13,881.26	-	0.90%
7	アメリカ	専門小売り	7,143	101,478,305	99,153,902	-	0.90%
8	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	7,803	11,839.72	11,878.07	-	0.84%
8	アメリカ	商業銀行	7,803	92,385,364	92,684,658	-	0.84%
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	9,348	9,893.23	9,676.73	-	0.82%
9	スイス	食品	9,348	92,481,951	90,458,142	-	0.82%
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	6,834	12,747.05	12,917.62	-	0.80%
10	スイス	医薬品	6,834	87,113,349	88,279,045	-	0.80%
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	6,972	12,275.25	12,515.28	-	0.79%
11	アメリカ	医薬品	6,972	85,583,066	87,256,598	-	0.79%
12	AIA GROUP LTD	株式	107,200	760.99	807.57	-	0.79%
12	香港	保険	107,200	81,578,208	86,572,147	-	0.79%
13	GILEAD SCIENCES INC	株式	6,183	12,324.74	13,962.93	-	0.78%
13	アメリカ	バイオテクノロジー	6,183	76,203,900	86,332,799	-	0.78%
14	ACTAVIS PLC	株式	2,174	37,155.00	38,737.38	-	0.76%
14	アイルランド	医薬品	2,174	80,774,983	84,215,082	-	0.76%
15	ING GROEP NV-CVA	株式	40,783	1,834.80	2,053.81	-	0.76%
15	オランダ	商業銀行	40,783	74,828,782	83,760,673	-	0.76%
16	BAYER AG	株式	4,608	19,215.93	18,090.37	-	0.76%
16	ドイツ	医薬品	4,608	88,547,037	83,360,443	-	0.76%
17	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	20,410	3,924.68	3,762.96	-	0.70%
17	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	20,410	80,102,917	76,802,105	-	0.70%
18	INTESA SANPAOLO	株式	168,031	413.78	454.56	-	0.69%
18	イタリア	商業銀行	168,031	69,528,181	76,380,964	-	0.69%
19	PFIZER INC	株式	17,896	4,206.81	4,261.26	-	0.69%
19	アメリカ	医薬品	17,896	75,285,250	76,259,530	-	0.69%
20	WHITEWAVE FOODS CO	株式	12,585	5,212.28	6,016.98	-	0.69%
20	アメリカ	食品	12,585	65,596,585	75,723,817	-	0.69%
21	BP PLC	株式	87,068	809.74	859.32	-	0.68%
21	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	87,068	70,503,276	74,819,343	-	0.68%
22	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	28,000	2,443.47	2,634.99	-	0.67%
22	ケイマン諸島	不動産管理・開発	28,000	68,417,328	73,779,888	-	0.67%
23	RIO TINTO PLC	株式	13,463	5,371.54	5,467.19	-	0.67%
23	イギリス	金属・鉱業	13,463	72,317,068	73,604,897	-	0.67%
24	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	株式	2,420	25,130.60	29,930.81	-	0.66%
24	カナダ	医薬品	2,420	60,816,068	72,432,566	-	0.66%
25	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	15,100	2,874.78	4,791.19	-	0.66%
25	香港	各種金融サービス	15,100	43,409,218	72,346,999	-	0.66%
26	VERIZON COMM INC	株式	11,735	6,042.97	6,129.58	-	0.65%
26	アメリカ	各種電気通信サービス	11,735	70,914,290	71,930,670	-	0.65%
27	THE WALT DISNEY CO	株式	5,197	13,169.82	13,675.87	-	0.65%
27	アメリカ	メディア	5,197	68,443,560	71,073,532	-	0.65%
28	CVS HEALTH CORP	株式	5,546	12,790.37	12,767.69	-	0.64%
28	アメリカ	食品・生活必需品小売り	5,546	70,935,408	70,809,656	-	0.64%
29	MERCK & CO.INC.	株式	9,554	6,986.69	7,386.68	-	0.64%
29	アメリカ	医薬品	9,554	66,750,930	70,572,350	-	0.64%
30	DAIMLER AG	株式	5,881	12,625.29	11,876.72	-	0.63%
30	ドイツ	自動車	5,881	74,249,336	69,847,012	-	0.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	98.19%
合計	98.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	10.34%
商業銀行		8.67%
石油・ガス・消耗燃料		6.32%
メディア		4.70%
バイオテクノロジー		4.33%
食品		3.80%
ホテル・レストラン・レジャー		3.44%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.43%
半導体・半導体製造装置		3.22%
ソフトウェア		3.17%
保険		3.07%
インターネットソフトウェア・サービス		2.76%
飲料		2.66%
コンピュータ・周辺機器		2.63%
専門小売り		2.58%
情報技術サービス		2.23%
化学		2.20%
航空宇宙・防衛		2.13%
食品・生活必需品小売り		2.12%
各種電気通信サービス		2.09%
通信機器		2.01%
タバコ		1.98%
不動産管理・開発		1.50%
各種金融サービス		1.34%
電力		1.14%
コングロマリット		1.14%
総合公益事業		1.02%
インターネット販売・カタログ販売		0.94%
ヘルスケア機器・用品		0.93%
金属・鉱業		0.89%
資本市場		0.82%
自動車部品		0.70%
繊維・アパレル・贅沢品		0.70%
陸運・鉄道		0.69%
複合小売り		0.67%
家庭用品		0.66%
自動車		0.63%
無線通信サービス		0.57%
機械		0.55%
電子装置・機器・部品		0.54%
建設・土木		0.49%
容器・包装		0.45%
運送インフラ		0.36%
パーソナル用品		0.34%
水道		0.33%
消費者金融		0.29%
エネルギー設備・サービス		0.25%
建設関連製品		0.20%
旅客航空輸送業		0.17%
合計		98.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	786,538,000	105.61	105.50	2.500000	6.96%
	イタリア			830,702,108	829,797,590	2024/12/1
2	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	587,717,500	100.93	101.14	1.500000	4.98%
	アメリカ			593,224,412	594,464,496	2018/12/31
3	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	494,920,000	100.75	100.92	1.375000	4.19%
	アメリカ			498,666,544	499,478,213	2018/9/30
4	ITALY BTPS 2.75 11/15/16	国債証券	474,635,000	103.97	103.91	2.750000	4.14%
	イタリア			493,501,741	493,197,974	2016/11/15
5	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	457,801,000	101.65	102.28	2.375000	3.93%
	アメリカ			465,395,285	468,243,440	2024/8/15
6	US T N/B 1.875 09/30/17	国債証券	420,682,000	102.55	102.59	1.875000	3.62%
	アメリカ			431,409,391	431,590,284	2017/9/30
7	SPAIN 2.1 04/30/17	国債証券	406,830,000	103.96	103.82	2.100000	3.54%
	スペイン			422,956,741	422,391,247	2017/4/30
8	EIB 5.125 05/30/17	特殊債券	371,190,000	108.50	108.35	5.125000	3.37%
	国際機関			402,741,150	402,184,365	2017/5/30
9	ITALY BTPS 4.5 02/01/20	国債証券	339,025,000	117.25	116.94	4.500000	3.32%
	イタリア			397,526,475	396,455,835	2020/2/1
10	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	371,190,000	98.70	99.20	1.750000	3.09%
	アメリカ			366,375,665	368,246,463	2022/5/15
11	IRISH 5.0 10/18/20	国債証券	284,781,000	123.57	123.74	5.000000	2.95%
	アイルランド			351,932,359	352,402,248	2020/10/18
12	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	197,990,600	163.35	164.74	4.750000	2.74%
	ドイツ			323,437,444	326,189,513	2034/7/4
13	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	296,952,000	102.64	104.56	3.125000	2.60%
	アメリカ			304,815,288	310,498,950	2042/2/15
14	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	216,976,000	118.12	118.42	3.250000	2.15%
	フランス			256,309,409	256,949,488	2021/10/25
15	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	162,732,000	148.12	149.21	4.000000	2.04%
	フランス			241,043,520	242,825,435	2038/10/25
16	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	222,714,000	102.60	102.98	2.250000	1.92%
	アメリカ			228,506,791	229,359,785	2021/3/31
17	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	203,415,000	108.51	108.00	2.750000	1.84%
	スペイン			220,737,821	219,708,541	2024/10/31
18	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	191,781,500	105.06	105.68	2.750000	1.70%
	アメリカ			201,489,479	202,688,113	2023/11/15
19	US T N/B 0.375 10/31/16	国債証券	190,544,200	99.87	99.89	0.375000	1.60%
	アメリカ			190,298,397	190,342,223	2016/10/31
20	US T N/B 0.875 12/31/16	国債証券	185,595,000	100.58	100.62	0.875000	1.57%
	アメリカ			186,688,154	186,747,544	2016/12/31
21	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	185,595,000	99.50	99.58	0.500000	1.55%
	アメリカ			184,672,592	184,824,780	2017/7/31
22	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	132,699,000	131.63	132.78	4.750000	1.48%
	イギリス			174,684,963	176,211,002	2030/12/7
23	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	157,152,000	109.75	108.63	4.000000	1.43%
	ポーランド			172,482,177	170,722,075	2023/10/25
24	UK TREASURY 1.75 07/22/19	国債証券	166,821,600	102.12	102.22	1.750000	1.43%
	イギリス			170,361,554	170,531,712	2019/7/22
25	IRISH 5.9 10/18/19	国債証券	135,610,000	124.29	124.39	5.900000	1.41%
	アイルランド			168,556,449	168,692,059	2019/10/18
26	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	113,742,000	139.03	140.60	4.750000	1.34%
	イギリス			158,146,876	159,921,252	2038/12/7
27	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	142,245,000	111.36	111.76	5.250000	1.33%
	オーストラリア			158,415,411	158,984,391	2019/3/15
28	ITALY BTPS 3.75 09/01/24	国債証券	135,610,000	116.32	116.18	3.750000	1.32%
	イタリア			157,752,400	157,551,698	2024/9/1
29	BELGIUM 4.0 03/28/22	国債証券	122,049,000	124.12	124.36	4.000000	1.27%
	ベルギー			151,496,982	151,782,577	2022/3/28
30	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	132,699,000	112.58	114.14	3.250000	1.27%
	イギリス			149,405,804	151,475,908	2044/1/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
国債証券	93.62%
特殊債券	4.55%
合計	98.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

開示資料

決算