有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

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【提出】: 2021/08/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,872,683,059	1.6012	1.6010	-	65.31
1	日本	親投資信託受益証券	4,872,683,059	7,802,627,382	7,801,165,577	-	65.31
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	651,420,810	3.6244	3.6331	-	19.81
2	日本	親投資信託受益証券	651,420,810	2,361,074,725	2,366,676,944	-	19.81
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	358,677,759	2.6700	2.6985	-	8.10
3	日本	親投資信託受益証券	358,677,759	957,705,484	967,891,932	-	8.10
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	157,278,905	4.1516	4.2085	-	5.54
4	日本	親投資信託受益証券	157,278,905	652,974,829	661,908,271	-	5.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,615,870,198	1.6012	1.6010	-	42.67
1	日本	親投資信託受益証券	8,615,870,198	13,796,592,947	13,794,008,186	-	42.67
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,707,355,253	3.6244	3.6331	-	30.43
2	日本	親投資信託受益証券	2,707,355,253	9,812,801,379	9,836,092,369	-	30.43
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	986,216,398	4.1516	4.2085	-	12.84
3	日本	親投資信託受益証券	986,216,398	4,094,468,345	4,150,491,710	-	12.84
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,427,266,526	2.6700	2.6985	-	11.91
4	日本	親投資信託受益証券	1,427,266,526	3,810,944,351	3,851,478,720	-	11.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,401,551,444	3.6244	3.6331	-	40.37
1	日本	親投資信託受益証券	3,401,551,444	12,328,923,208	12,358,176,551	-	40.37
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,061,300,109	1.6012	1.6010	-	21.24
2	日本	親投資信託受益証券	4,061,300,109	6,503,359,864	6,502,141,474	-	21.24
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,466,315,570	4.1516	4.2085	-	20.16
3	日本	親投資信託受益証券	1,466,315,570	6,087,702,351	6,170,989,076	-	20.16
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,809,742,321	2.6700	2.6985	-	15.95
4	日本	親投資信託受益証券	1,809,742,321	4,832,192,971	4,883,589,653	-	15.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	121,800	8,340.00	9,115.00	-	4.06
1	日本	輸送用機器	121,800	1,015,812,000	1,110,207,000	-	4.06
2	セブン&アイ・ホールディングス	株式	179,500	4,454.15	4,736.00	-	3.11
2	日本	小売業	179,500	799,521,304	850,112,000	-	3.11
3	ソニーグループ	株式	78,200	11,400.00	10,785.00	-	3.08
3	日本	電気機器	78,200	891,480,000	843,387,000	-	3.08
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,250,700	619.10	620.00	-	2.83
4	日本	銀行業	1,250,700	774,308,370	775,434,000	-	2.83
5	信越化学工業	株式	36,200	18,185.00	18,855.00	-	2.49
5	日本	化学	36,200	658,297,000	682,551,000	-	2.49
6	イビデン	株式	126,100	4,665.00	5,080.00	-	2.34
6	日本	電気機器	126,100	588,256,500	640,588,000	-	2.34
7	東京エレクトロン	株式	13,100	41,560.00	48,660.00	-	2.33
7	日本	電気機器	13,100	544,436,000	637,446,000	-	2.33
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	151,500	4,138.00	3,951.00	-	2.19
8	日本	銀行業	151,500	626,907,000	598,576,500	-	2.19
9	日立製作所	株式	103,800	5,404.00	5,736.00	-	2.17
9	日本	電気機器	103,800	560,935,200	595,396,800	-	2.17
10	ソフトバンクグループ	株式	71,800	10,370.00	8,256.00	-	2.17
10	日本	情報・通信業	71,800	744,566,000	592,780,800	-	2.17
11	伊藤忠商事	株式	161,600	3,510.00	3,249.00	-	1.92
11	日本	卸売業	161,600	567,216,000	525,038,400	-	1.92
12	TOYO TIRE	株式	237,700	1,930.00	2,199.00	-	1.91
12	日本	ゴム製品	237,700	458,761,000	522,702,300	-	1.91
13	大黒天物産	株式	65,900	6,660.00	7,590.00	-	1.83
13	日本	小売業	65,900	438,894,000	500,181,000	-	1.83
14	リクルートホールディングス	株式	89,500	5,139.00	5,555.00	-	1.82
14	日本	サービス業	89,500	459,940,500	497,172,500	-	1.82
15	デンソー	株式	63,800	7,362.00	7,503.00	-	1.75
15	日本	輸送用機器	63,800	469,695,600	478,691,400	-	1.75
16	小糸製作所	株式	66,600	7,964.70	7,110.00	-	1.73
16	日本	電気機器	66,600	530,449,459	473,526,000	-	1.73
17	AGC	株式	98,100	4,457.04	4,780.00	-	1.71
17	日本	ガラス・土石製品	98,100	437,236,175	468,918,000	-	1.71
18	第一三共	株式	183,800	3,172.95	2,530.00	-	1.70
18	日本	医薬品	183,800	583,188,938	465,014,000	-	1.70
19	太陽誘電	株式	86,900	5,251.42	5,270.00	-	1.67
19	日本	電気機器	86,900	456,348,544	457,963,000	-	1.67
20	キーエンス	株式	8,400	49,490.00	53,870.00	-	1.65
20	日本	電気機器	8,400	415,716,000	452,508,000	-	1.65
21	オリックス	株式	234,100	1,888.50	1,931.50	-	1.65
21	日本	その他金融業	234,100	442,097,850	452,164,150	-	1.65
22	JSR	株式	138,200	3,530.00	3,225.00	-	1.63
22	日本	化学	138,200	487,846,000	445,695,000	-	1.63
23	ダイキン工業	株式	20,500	22,500.00	21,605.00	-	1.62
23	日本	機械	20,500	461,250,000	442,902,500	-	1.62
24	任天堂	株式	6,200	61,620.00	67,700.00	-	1.53
24	日本	その他製品	6,200	382,044,000	419,740,000	-	1.53
25	ベルシステム24ホールディングス	株式	248,900	1,875.43	1,632.00	-	1.48
25	日本	サービス業	248,900	466,795,765	406,204,800	-	1.48
26	三井不動産	株式	157,700	2,561.00	2,549.50	-	1.47
26	日本	不動産業	157,700	403,869,700	402,056,150	-	1.47
27	村田製作所	株式	47,900	8,970.00	8,279.00	-	1.45
27	日本	電気機器	47,900	429,663,000	396,564,100	-	1.45
28	TDK	株式	27,500	15,240.00	13,940.00	-	1.40
28	日本	電気機器	27,500	419,100,000	383,350,000	-	1.40
29	TIS	株式	135,600	2,417.00	2,815.00	-	1.39
29	日本	情報・通信業	135,600	327,745,200	381,714,000	-	1.39
30	日本製鉄	株式	176,600	1,913.13	2,055.00	-	1.33
30	日本	鉄鋼	176,600	337,860,272	362,913,000	-	1.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.19
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.76
情報・通信業		10.34
小売業		8.15
化学		8.15
輸送用機器		7.59
銀行業		5.02
医薬品		4.81
サービス業		4.68
機械		3.80
食料品		3.62
卸売業		3.34
その他製品		1.98
ゴム製品		1.91
ガラス・土石製品		1.71
その他金融業		1.65
精密機器		1.62
不動産業		1.47
陸運業		1.45
鉄鋼		1.33
非鉄金属		1.31
保険業		1.15
証券、商品先物取引業		0.99
繊維製品		0.36
合計		98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,507,000,000	113.44	113.35	1.2	5.26
	日本			1,709,646,290	1,708,244,780	2035/9/20
2	362回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,700,000,000	100.28	100.24	0.1	5.25
	日本			1,704,928,000	1,704,131,000	2031/3/20
3	361回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,393,000,000	100.38	100.33	0.1	4.30
	日本			1,398,293,400	1,397,624,760	2030/12/20
4	360回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,056,000,000	100.51	100.46	0.1	3.27
	日本			1,061,385,600	1,060,889,280	2030/9/20
5	351回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,020,000,000	101.05	101.02	0.1	3.17
	日本			1,030,780,000	1,030,455,000	2028/6/20
6	422回利付国庫債券(2年)	国債証券	1,000,000,000	100.43	100.42	0.1	3.09
	日本			1,004,306,000	1,004,290,000	2023/3/1
7	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	129.15	129.01	2	2.93
	日本			951,894,460	950,870,030	2040/9/20
8	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	697,000,000	125.85	125.70	1.7	2.70
	日本			877,174,500	876,142,940	2044/9/20
9	6回楽天社債期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	112.50	112.50	3	2.42
	日本			787,500,000	787,500,000	2060/11/4
10	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	609,000,000	101.99	101.92	0.4	1.91
	日本			621,161,730	620,704,980	2036/3/20
11	1回あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.10	100.21	0.66	1.54
	日本			500,500,000	501,050,000	2079/9/10
12	9回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	500,000,000	100.00	99.97	0.514	1.54
	フランス			500,000,000	499,860,000	2027/7/6
13	361回北海道電力社債	社債券	400,000,000	100.34	100.34	0.2	1.24
	日本			401,368,000	401,364,000	2024/5/24
14	20回インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	100.04	100.02	0.57	1.23
	インドネシア			400,180,000	400,088,000	2026/5/27
15	992回国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.02	100.02	-	1.23
	日本			400,080,000	400,080,000	2021/8/10
16	61回利付国庫債券(30年)	国債証券	388,000,000	102.00	102.00	0.7	1.22
	日本			395,771,640	395,767,760	2048/12/20
17	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	114.73	114.64	1.3	1.19
	日本			387,811,060	387,489,960	2035/6/20
18	508回関西電力社債	社債券	350,000,000	101.43	101.39	0.455	1.09
	日本			355,005,000	354,889,500	2027/4/23
19	70回利付国庫債券(30年)	国債証券	330,000,000	100.74	100.74	0.7	1.02
	日本			332,466,000	332,458,500	2051/3/20
20	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	107.16	107.16	0.9	0.99
	日本			321,501,000	321,489,000	2048/9/20
21	155回利付国庫債券(20年)	国債証券	289,000,000	110.69	110.60	1	0.98
	日本			319,917,220	319,660,010	2035/12/20
22	1回武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	103.40	103.40	1.72	0.95
	日本			310,200,000	310,200,000	2079/6/6
23	40回電源開発社債	社債券	300,000,000	102.48	102.47	0.889	0.95
	日本			307,452,000	307,413,000	2024/6/20
24	5回ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	99.94	99.94	0.1	0.92
	日本			299,844,000	299,823,000	2023/7/28
25	令和3年 1回広島県公募公債	地方債証券	300,000,000	99.95	99.90	0.145	0.92
	日本			299,862,000	299,706,000	2031/5/21
26	37回丸井グループ社債	社債券	300,000,000	99.84	99.83	0.12	0.92
	日本			299,520,000	299,493,000	2023/12/1
27	13回コナミ社債	社債券	300,000,000	99.80	99.79	0.38	0.92
	日本			299,406,000	299,391,000	2027/7/16
28	161回利付国庫債券(20年)	国債証券	220,000,000	104.51	104.43	0.6	0.71
	日本			229,931,600	229,754,800	2037/6/20
29	74回東京急行電鉄社債	社債券	200,000,000	108.76	108.73	1.882	0.67
	日本			217,526,000	217,460,000	2026/6/16
30	356回利付国庫債券(10年)	国債証券	215,000,000	100.83	100.78	0.1	0.67
	日本			216,788,800	216,694,200	2029/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	48.60
地方債証券	2.15
社債券	46.66
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	23,415	25,875.91	27,404.87	-	5.29
1	アメリカ	ソフトウェア	23,415	605,884,666	641,685,190	-	5.29
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	17,303	17,517.69	18,576.87	-	2.65
2	アメリカ	医薬品	17,303	303,108,693	321,435,754	-	2.65
3	HOME DEPOT INC	株式	8,763	29,975.45	35,003.56	-	2.53
3	アメリカ	専門小売り	8,763	262,674,920	306,736,210	-	2.53
4	VISA INC	株式	11,625	24,625.75	24,948.44	-	2.39
4	アメリカ	情報技術サービス	11,625	286,274,385	290,025,708	-	2.39
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	14,289	17,139.02	18,026.98	-	2.13
5	アメリカ	銀行	14,289	244,899,513	257,587,551	-	2.13
6	MORGAN STANLEY	株式	24,028	9,257.15	9,982.67	-	1.98
6	アメリカ	資本市場	24,028	222,431,002	239,863,642	-	1.98
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	6,008	37,121.59	38,474.79	-	1.91
7	スイス	医薬品	6,008	223,026,542	231,156,574	-	1.91
8	ADOBE INC	株式	4,159	48,766.36	55,382.70	-	1.90
8	アメリカ	ソフトウェア	4,159	202,819,324	230,336,652	-	1.90
9	WALMART INC	株式	14,030	14,721.01	15,589.21	-	1.80
9	アメリカ	食品・生活必需品小売り	14,030	206,535,787	218,716,655	-	1.80
10	THE WALT DISNEY CO	株式	11,037	21,640.28	19,608.62	-	1.79
10	アメリカ	娯楽	11,037	238,843,788	216,420,383	-	1.79
11	QUALCOMM INC	株式	14,338	14,266.60	14,767.11	-	1.75
11	アメリカ	半導体・半導体製造装置	14,338	204,554,579	211,730,828	-	1.75
12	MCDONALD'S CORPORATION	株式	8,232	23,306.43	25,671.76	-	1.74
12	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	8,232	191,858,600	211,329,981	-	1.74
13	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	8,791	20,904.88	23,795.96	-	1.73
13	アメリカ	機械	8,791	183,774,884	209,190,354	-	1.73
14	LONZA GROUP AG-REG	株式	2,939	66,379.99	71,000.38	-	1.72
14	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,939	195,090,805	208,670,128	-	1.72
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	13,946	14,064.64	14,801.13	-	1.70
15	アメリカ	家庭用品	13,946	196,145,558	206,416,642	-	1.70
16	ANSYS INC	株式	5,523	34,780.74	37,092.29	-	1.69
16	アメリカ	ソフトウェア	5,523	192,094,075	204,860,741	-	1.69
17	CSX CORP	株式	18,323	10,300.97	10,989.17	-	1.66
17	アメリカ	陸運・鉄道	18,323	188,744,783	201,354,583	-	1.66
18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,224	75,349.11	87,706.69	-	1.61
18	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	2,224	167,576,433	195,059,683	-	1.61
19	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	7,681	23,530.34	25,344.68	-	1.61
19	アメリカ	コングロマリット	7,681	180,736,609	194,672,499	-	1.61
20	ZOETIS INC	株式	9,993	16,746.08	19,392.39	-	1.60
20	アメリカ	医薬品	9,993	167,343,609	193,788,221	-	1.60
21	ASHTEAD GROUP	株式	24,038	6,584.99	8,010.28	-	1.59
21	イギリス	商社・流通業	24,038	158,290,037	192,551,302	-	1.59
22	VOLVO AB-B SHS	株式	65,538	3,135.00	2,892.77	-	1.56
22	スウェーデン	機械	65,538	205,461,630	189,587,015	-	1.56
23	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	8,702	19,911.56	21,368.07	-	1.53
23	アメリカ	銀行	8,702	173,270,409	185,945,004	-	1.53
24	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	14,963	13,102.97	12,350.15	-	1.52
24	カナダ	陸運・鉄道	14,963	196,059,813	184,795,444	-	1.52
25	SERVICENOW INC	株式	3,474	53,696.78	52,013.06	-	1.49
25	アメリカ	ソフトウェア	3,474	186,542,638	180,693,401	-	1.49
26	DIAGEO PLC	株式	33,395	4,664.11	5,296.62	-	1.46
26	イギリス	飲料	33,395	155,757,954	176,880,758	-	1.46
27	MSCI INC	株式	3,405	45,718.33	51,381.94	-	1.44
27	アメリカ	資本市場	3,405	155,670,923	174,955,535	-	1.44
28	ELISA OYJ	株式	25,648	6,669.61	6,503.77	-	1.38
28	フィンランド	各種電気通信サービス	25,648	171,062,254	166,808,851	-	1.38
29	SAP SE	株式	10,780	13,780.56	15,396.14	-	1.37
29	ドイツ	ソフトウェア	10,780	148,554,540	165,970,484	-	1.37
30	KERING	株式	1,634	79,762.53	100,144.51	-	1.35
30	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	1,634	130,331,983	163,636,132	-	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	11.74
医薬品		7.95
銀行		6.98
情報技術サービス		5.32
ホテル・レストラン・レジャー		4.16
陸運・鉄道		4.16
繊維・アパレル・贅沢品		3.97
半導体・半導体製造装置		3.92
機械		3.77
資本市場		3.42
専門小売り		3.26
娯楽		3.05
コングロマリット		2.72
食品		2.68
商社・流通業		2.66
保険		2.35
飲料		2.32
石油・ガス・消耗燃料		2.28
タバコ		2.01
食品・生活必需品小売り		1.80
バイオテクノロジー		1.79
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.72
家庭用品		1.70
無線通信サービス		1.66
航空宇宙・防衛		1.56
各種電気通信サービス		1.38
電子装置・機器・部品		1.23
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.13
建設資材		0.97
電気設備		0.91
金属・鉱業		0.88
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.65
電力		0.59
パーソナル用品		0.49
水道		0.46
コンピュータ・周辺機器		0.43
ガス		0.24
合計		98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	801,248,000	103.19	103.23	2	7.63
	アメリカ			826,881,667	827,132,057	2023/2/15
2	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	762,318,000	104.93	105.45	1.25	7.42
	イタリア			799,937,629	803,910,831	2026/12/1
3	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	679,414,400	106.16	106.26	2.125	6.66
	アメリカ			721,320,461	721,957,413	2025/5/15
4	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	522,254,700	117.74	118.64	3	5.72
	イタリア			614,937,674	619,641,100	2029/8/1
5	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	553,190,400	105.72	105.80	2	5.40
	アメリカ			584,869,188	585,322,974	2025/8/15
6	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	512,030,400	106.91	107.09	2.25	5.06
	アメリカ			547,452,496	548,372,552	2027/8/15
7	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	639,900,800	77.22	77.76	1.25	4.59
	アメリカ			494,173,382	497,610,352	2050/5/15
8	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	444,528,000	107.29	107.43	2.375	4.41
	アメリカ			476,947,283	477,589,770	2029/5/15
9	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	327,084,800	112.75	112.92	3.125	3.41
	アメリカ			368,788,112	369,363,063	2028/11/15
10	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	315,626,400	110.47	110.70	1.95	3.22
	スペイン			348,697,734	349,399,687	2026/4/30
11	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	315,110,700	98.20	98.51	1.25	2.86
	カナダ			309,446,584	310,430,674	2030/6/1
12	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	252,072,000	101.65	101.61	0.625	2.36
	イギリス			256,235,572	256,144,675	2025/6/7
13	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	208,634,400	113.24	113.85	1.5	2.19
	フランス			236,267,191	237,545,494	2031/5/25
14	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	219,921,537	108.39	107.87	2.75	2.19
	ポーランド			238,376,999	237,240,358	2029/10/25
15	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	200,724,000	109.16	110.53	1.75	2.05
	イギリス			219,118,347	221,869,069	2049/1/22
16	ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	169,849,800	123.68	125.34	3.1	1.96
	イタリア			210,074,818	212,903,359	2040/3/1
17	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	192,585,600	106.26	106.69	0.75	1.90
	フランス			204,660,717	205,470,346	2028/11/25
18	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	237,630,400	83.24	83.67	1.125	1.83
	アメリカ			197,808,736	198,829,807	2040/5/15
19	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	171,320,570	109.87	111.04	8.5	1.76
	メキシコ			188,243,632	190,240,614	2038/11/18
20	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	166,362,740	111.89	112.40	8.5	1.73
	メキシコ			186,152,236	187,003,298	2029/5/31
21	SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	171,187,200	106.73	107.71	1.25	1.70
	スペイン			182,725,217	184,402,851	2030/10/31
22	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	142,433,100	126.31	127.32	2	1.67
	フランス			179,913,210	181,349,098	2048/5/25
23	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	105,030,000	148.94	149.96	4.25	1.45
	イギリス			156,439,619	157,504,309	2039/9/7
24	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	147,627,200	106.41	106.48	2.375	1.45
	アメリカ			157,101,863	157,205,664	2024/8/15
25	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	123,040,800	122.51	123.46	1.25	1.40
	ドイツ			150,748,601	151,914,784	2048/8/15
26	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	130,253,200	115.87	115.83	3.5	1.39
	オーストラリア			150,925,957	150,877,439	2030/8/21
27	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	133,816,000	107.38	107.47	1.625	1.33
	イギリス			143,692,958	143,825,436	2028/10/22
28	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	135,077,400	104.18	104.63	0.5	1.30
	フランス			140,734,306	141,339,723	2029/5/25
29	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	128,419,200	109.01	109.50	2.75	1.30
	アメリカ			139,996,993	140,619,024	2042/11/15
30	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	136,928,000	101.13	101.19	0.875	1.28
	イギリス			138,479,994	138,560,125	2029/10/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.43
地方債証券	1.39
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

開示資料

決算