有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)

【提出】: 2018/08/24 9:43
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,305,002,676	1.5567	1.5583	-	65.35%
1	日本	親投資信託受益証券	4,305,002,676	6,702,028,165	6,708,485,670	-	65.35%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	713,683,057	2.7957	2.7562	-	19.16%
2	日本	親投資信託受益証券	713,683,057	1,995,315,090	1,967,053,241	-	19.16%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	337,800,883	2.2978	2.2704	-	7.47%
3	日本	親投資信託受益証券	337,800,883	776,232,649	766,943,124	-	7.47%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	197,549,812	2.7419	2.6960	-	5.19%
4	日本	親投資信託受益証券	197,549,812	541,681,584	532,594,293	-	5.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.18%
合計	97.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,183,866,119	1.5567	1.5583	-	43.32%
1	日本	親投資信託受益証券	7,183,866,119	11,183,842,774	11,194,618,573	-	43.32%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,829,793,012	2.7957	2.7562	-	30.18%
2	日本	親投資信託受益証券	2,829,793,012	7,911,535,302	7,799,475,499	-	30.18%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,187,050,947	2.7419	2.6960	-	12.38%
3	日本	親投資信託受益証券	1,187,050,947	3,254,893,696	3,200,289,353	-	12.38%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,307,108,869	2.2977	2.2704	-	11.48%
4	日本	親投資信託受益証券	1,307,108,869	3,003,383,197	2,967,659,976	-	11.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.38%
合計	97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,428,647,634	2.7957	2.7562	-	40.37%
1	日本	親投資信託受益証券	3,428,647,634	9,585,813,055	9,450,038,608	-	40.37%
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,334,536,811	1.5567	1.5583	-	22.20%
2	日本	親投資信託受益証券	3,334,536,811	5,191,206,907	5,196,208,712	-	22.20%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,683,930,702	2.7419	2.6960	-	19.39%
3	日本	親投資信託受益証券	1,683,930,702	4,617,337,984	4,539,877,172	-	19.39%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,599,998,515	2.2975	2.2704	-	15.52%
4	日本	親投資信託受益証券	1,599,998,515	3,676,043,864	3,632,636,628	-	15.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.48%
合計	97.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電産	株式	53,300	17,054.11	16,885.00	-	3.94%
1	日本	電気機器	53,300	908,984,473	899,970,500	-	3.94%
2	ウエルシアホールディングス	株式	111,500	4,590.00	5,880.00	-	2.87%
2	日本	小売業	111,500	511,785,000	655,620,000	-	2.87%
3	アルプス電気	株式	241,200	2,795.00	2,584.00	-	2.73%
3	日本	電気機器	241,200	674,154,000	623,260,800	-	2.73%
4	スズキ	株式	97,800	5,750.00	6,262.00	-	2.68%
4	日本	輸送用機器	97,800	562,350,000	612,423,600	-	2.68%
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	132,500	4,603.00	4,503.00	-	2.61%
5	日本	銀行業	132,500	609,897,500	596,647,500	-	2.61%
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	888,200	723.90	655.80	-	2.55%
6	日本	銀行業	888,200	642,967,980	582,481,560	-	2.55%
7	日本電信電話	株式	109,800	5,000.00	5,106.00	-	2.46%
7	日本	情報・通信業	109,800	549,000,000	560,638,800	-	2.46%
8	ニトリホールディングス	株式	28,900	19,065.00	18,715.00	-	2.37%
8	日本	小売業	28,900	550,978,500	540,863,500	-	2.37%
9	エムスリー	株式	117,900	4,655.00	4,555.00	-	2.35%
9	日本	サービス業	117,900	548,824,500	537,034,500	-	2.35%
10	トヨタ自動車	株式	77,200	7,129.04	6,921.00	-	2.34%
10	日本	輸送用機器	77,200	550,362,226	534,301,200	-	2.34%
11	日本M&Aセンター	株式	147,700	3,715.00	3,580.00	-	2.32%
11	日本	サービス業	147,700	548,705,500	528,766,000	-	2.32%
12	ソフトバンクグループ	株式	62,400	8,636.00	7,765.00	-	2.12%
12	日本	情報・通信業	62,400	538,886,400	484,536,000	-	2.12%
13	三菱ケミカルホールディングス	株式	472,600	1,046.50	1,008.00	-	2.09%
13	日本	化学	472,600	494,575,900	476,380,800	-	2.09%
14	ヤマハ発動機	株式	147,000	3,284.77	3,150.00	-	2.03%
14	日本	輸送用機器	147,000	482,861,925	463,050,000	-	2.03%
15	キーエンス	株式	6,800	67,360.00	66,830.00	-	1.99%
15	日本	電気機器	6,800	458,048,000	454,444,000	-	1.99%
16	オリックス	株式	241,800	1,888.50	1,826.50	-	1.93%
16	日本	その他金融業	241,800	456,639,300	441,647,700	-	1.93%
17	ソニー	株式	83,500	5,390.31	5,160.00	-	1.89%
17	日本	電気機器	83,500	450,090,947	430,860,000	-	1.89%
18	信越化学工業	株式	38,700	11,270.00	10,890.00	-	1.85%
18	日本	化学	38,700	436,149,000	421,443,000	-	1.85%
19	日立製作所	株式	519,000	798.20	796.60	-	1.81%
19	日本	電気機器	519,000	414,265,800	413,435,400	-	1.81%
20	TDK	株式	41,100	10,251.50	9,780.00	-	1.76%
20	日本	電気機器	41,100	421,336,900	401,958,000	-	1.76%
21	小松製作所	株式	110,200	3,639.75	3,587.00	-	1.73%
21	日本	機械	110,200	401,100,864	395,287,400	-	1.73%
22	伊藤忠商事	株式	185,400	2,070.06	2,046.00	-	1.66%
22	日本	卸売業	185,400	383,789,984	379,328,400	-	1.66%
23	TIS	株式	71,100	4,355.00	5,120.00	-	1.59%
23	日本	情報・通信業	71,100	309,640,500	364,032,000	-	1.59%
24	日立化成	株式	151,600	2,485.10	2,346.00	-	1.56%
24	日本	化学	151,600	376,741,562	355,653,600	-	1.56%
25	日本新薬	株式	42,500	6,850.00	7,810.00	-	1.45%
25	日本	医薬品	42,500	291,125,000	331,925,000	-	1.45%
26	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	72,100	4,429.00	4,542.00	-	1.43%
26	日本	銀行業	72,100	319,330,900	327,478,200	-	1.43%
27	塩野義製薬	株式	56,700	5,506.00	5,714.00	-	1.42%
27	日本	医薬品	56,700	312,190,200	323,983,800	-	1.42%
28	日本たばこ産業	株式	108,800	3,016.00	2,936.00	-	1.40%
28	日本	食料品	108,800	328,140,800	319,436,800	-	1.40%
29	東京海上ホールディングス	株式	59,700	4,948.00	5,240.00	-	1.37%
29	日本	保険業	59,700	295,395,600	312,828,000	-	1.37%
30	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	株式	66,600	4,385.00	4,585.00	-	1.34%
30	日本	食料品	66,600	292,041,000	305,361,000	-	1.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.56%
合計	98.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.79%
情報・通信業		10.31%
化学		7.93%
輸送用機器		7.76%
サービス業		7.69%
小売業		7.17%
銀行業		6.60%
食料品		5.00%
医薬品		4.86%
卸売業		4.78%
その他製品		3.00%
機械		2.92%
非鉄金属		2.29%
その他金融業		1.93%
陸運業		1.63%
保険業		1.37%
繊維製品		1.18%
不動産業		1.14%
石油・石炭製品		0.96%
金属製品		0.71%
鉄鋼		0.44%
ガラス・土石製品		0.42%
建設業		0.35%
証券、商品先物取引業		0.32%
合計		98.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	1,167,000,000	129.46	129.70	2.000000	5.18%
	日本			1,510,833,210	1,513,704,030	2040/9/20
2	339回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,164,000,000	103.22	103.25	0.400000	4.11%
	日本			1,201,550,640	1,201,911,480	2025/6/20
3	153回利付国庫債券(20年)	国債証券	980,000,000	115.20	115.37	1.300000	3.87%
	日本			1,128,989,400	1,130,714,200	2035/6/20
4	151回利付国庫債券(20年)	国債証券	859,000,000	113.66	113.74	1.200000	3.34%
	日本			976,373,760	977,060,960	2034/12/20
5	10回利付国庫債券(40年)	国債証券	698,000,000	100.57	101.90	0.900000	2.43%
	日本			702,034,440	711,289,920	2057/3/20
6	158回利付国庫債券(20年)	国債証券	641,000,000	101.01	101.18	0.500000	2.22%
	日本			647,512,560	648,608,670	2036/9/20
7	145回利付国庫債券(20年)	国債証券	429,000,000	120.96	121.03	1.700000	1.78%
	日本			518,918,400	519,231,570	2033/6/20
8	349回利付国庫債券(10年)	国債証券	515,000,000	100.71	100.76	0.100000	1.77%
	日本			518,677,800	518,924,300	2027/12/20
9	4回出光興産社債	社債券	500,000,000	101.18	101.17	0.541000	1.73%
	日本			505,925,000	505,890,000	2021/8/4
10	155回利付国庫債券(20年)	国債証券	448,000,000	110.11	110.29	1.000000	1.69%
	日本			493,324,160	494,112,640	2035/12/20
11	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	488,000,000	100.62	100.68	0.100000	1.68%
	日本			491,048,800	491,333,040	2028/3/20
12	144回利付国庫債券(20年)	国債証券	395,000,000	117.85	117.92	1.500000	1.59%
	日本			465,515,400	465,799,800	2033/3/20
13	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	445,000,000	100.83	100.88	0.100000	1.53%
	日本			448,720,200	448,916,000	2027/3/20
14	35回電源開発社債	社債券	400,000,000	104.07	104.07	1.126000	1.42%
	日本			416,316,000	416,316,000	2022/10/20
15	37回電源開発社債	社債券	400,000,000	102.88	102.86	1.035000	1.41%
	日本			411,524,000	411,460,000	2021/7/20
16	58回利付国庫債券(30年)	国債証券	395,000,000	102.33	102.21	0.800000	1.38%
	日本			404,215,450	403,741,350	2048/3/20
17	161回利付国庫債券(20年)	国債証券	383,000,000	102.18	102.36	0.600000	1.34%
	日本			391,362,200	392,046,460	2037/6/20
18	152回利付国庫債券(20年)	国債証券	330,000,000	113.58	113.75	1.200000	1.28%
	日本			374,830,500	375,398,100	2035/3/20
19	147回利付国庫債券(20年)	国債証券	293,000,000	119.68	119.76	1.600000	1.20%
	日本			350,682,910	350,902,660	2033/12/20
20	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	277,000,000	124.71	125.13	1.700000	1.19%
	日本			345,460,550	346,615,640	2044/9/20
21	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	323,000,000	100.76	100.81	0.100000	1.11%
	日本			325,483,870	325,625,990	2027/6/20
22	253回四国電力社債	社債券	300,000,000	104.10	104.08	1.000000	1.07%
	日本			312,315,000	312,264,000	2023/6/23
23	430回九州電力社債	社債券	300,000,000	101.43	101.44	0.540000	1.04%
	日本			304,290,000	304,320,000	2021/10/25
24	382回中国電力社債	社債券	300,000,000	101.28	101.28	0.517000	1.04%
	日本			303,861,000	303,852,000	2021/5/25
25	1回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	300,000,000	101.08	100.68	0.640000	1.03%
	フランス			303,243,000	302,046,000	2022/1/27
26	101回丸紅社債	社債券	300,000,000	100.57	100.58	0.436000	1.03%
	日本			301,722,000	301,758,000	2021/7/23
27	31回ソニー社債	社債券	300,000,000	100.33	100.34	0.230000	1.03%
	日本			300,990,000	301,032,000	2021/9/17
28	13回大陽日酸社債	社債券	300,000,000	99.90	99.91	0.140000	1.02%
	日本			299,703,000	299,751,000	2021/12/15
29	22回物価連動国債(10年)	国債証券	273,000,000	107.00	106.85	0.100000	1.00%
	日本			292,113,610	291,700,826	2027/3/10
30	301回北陸電力社債	社債券	270,000,000	104.68	104.69	1.158000	0.97%
	日本			282,644,100	282,665,700	2023/3/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	47.60%
社債券	50.93%
合計	98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	19,918	19,396.42	20,381.24	-	4.19%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	19,918	386,338,052	405,953,737	-	4.19%
2	MICROSOFT CORP	株式	35,397	10,201.49	10,755.86	-	3.93%
2	アメリカ	ソフトウェア	35,397	361,102,318	380,725,353	-	3.93%
3	ALPHABET INC-CL A	株式	2,406	124,884.34	117,120.98	-	2.91%
3	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	2,406	300,471,729	281,793,099	-	2.91%
4	VISA INC	株式	17,461	13,324.44	14,200.56	-	2.56%
4	アメリカ	情報技術サービス	17,461	232,658,151	247,956,117	-	2.56%
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,671	14,383.18	13,149.43	-	2.53%
5	アメリカ	医薬品	18,671	268,548,428	245,513,175	-	2.53%
6	CSX CORP	株式	31,485	6,177.42	7,135.06	-	2.32%
6	アメリカ	陸運・鉄道	31,485	194,496,100	224,647,615	-	2.32%
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	19,019	12,495.06	11,777.64	-	2.31%
7	アメリカ	銀行	19,019	237,643,641	223,999,030	-	2.31%
8	SUNTRUST BANKS INC	株式	26,744	7,724.22	7,349.20	-	2.03%
8	アメリカ	銀行	26,744	206,576,593	196,547,192	-	2.03%
9	MARINE HARVEST	株式	88,637	2,108.52	2,188.56	-	2.00%
9	ノルウェー	食品	88,637	186,893,705	193,987,658	-	2.00%
10	HOME DEPOT INC	株式	9,456	19,284.46	20,336.68	-	1.98%
10	アメリカ	専門小売り	9,456	182,353,919	192,303,674	-	1.98%
11	ADOBE SYSTEMS INC	株式	6,978	24,525.14	26,892.37	-	1.94%
11	アメリカ	ソフトウェア	6,978	171,136,427	187,655,027	-	1.94%
12	CHEVRON CORP	株式	13,475	12,526.24	13,604.89	-	1.89%
12	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	13,475	168,791,174	183,325,919	-	1.89%
13	KERING	株式	2,916	47,424.03	61,806.22	-	1.86%
13	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	2,916	138,288,492	180,226,940	-	1.86%
14	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	10,970	15,972.66	16,352.82	-	1.85%
14	アメリカ	コングロマリット	10,970	175,220,091	179,390,523	-	1.85%
15	MORGAN STANLEY	株式	31,502	6,194.81	5,540.43	-	1.80%
15	アメリカ	資本市場	31,502	195,148,999	174,534,909	-	1.80%
16	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,579	30,782.71	37,961.97	-	1.79%
16	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	4,579	140,954,061	173,827,867	-	1.79%
17	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	14,280	13,141.94	11,527.63	-	1.70%
17	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー	14,280	187,667,042	164,614,627	-	1.70%
18	BANK OF AMERICA CORP	株式	49,095	3,493.61	3,205.56	-	1.62%
18	アメリカ	銀行	49,095	171,519,175	157,377,115	-	1.62%
19	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	14,582	11,745.03	10,636.29	-	1.60%
19	アメリカ	保険	14,582	171,266,100	155,098,453	-	1.60%
20	ZOETIS INC	株式	16,626	9,121.49	9,179.71	-	1.57%
20	アメリカ	医薬品	16,626	151,653,928	152,621,941	-	1.57%
21	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	9,486	16,280.60	15,654.97	-	1.53%
21	アメリカ	機械	9,486	154,437,839	148,503,083	-	1.53%
22	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	9,390	16,711.25	15,686.49	-	1.52%
22	アメリカ	銀行	9,390	156,918,648	147,296,206	-	1.52%
23	CITIGROUP INC	株式	20,201	7,985.69	7,248.11	-	1.51%
23	アメリカ	銀行	20,201	161,319,097	146,419,191	-	1.51%
24	DIAGEO PLC	株式	36,026	3,822.87	3,956.60	-	1.47%
24	イギリス	飲料	36,026	137,722,867	142,540,730	-	1.47%
25	SAP SE	株式	11,629	11,753.33	12,188.89	-	1.46%
25	ドイツ	ソフトウェア	11,629	136,679,553	141,744,618	-	1.46%
26	STMICROELECTRONICS NV	株式	54,668	2,550.26	2,590.36	-	1.46%
26	オランダ	半導体・半導体製造装置	54,668	139,418,108	141,609,866	-	1.46%
27	3M CO	株式	6,553	23,789.36	21,596.51	-	1.46%
27	アメリカ	コングロマリット	6,553	155,891,691	141,521,969	-	1.46%
28	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	3,957	35,147.01	34,897.04	-	1.42%
28	アメリカ	航空宇宙・防衛	3,957	139,076,735	138,087,618	-	1.42%
29	VOLVO AB-B SHS	株式	70,600	1,925.62	1,914.84	-	1.39%
29	スウェーデン	機械	70,600	135,949,022	135,188,339	-	1.39%
30	THE WALT DISNEY CO	株式	11,910	11,028.67	10,867.82	-	1.33%
30	アメリカ	メディア	11,910	131,351,539	129,435,807	-	1.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	96.63%
合計	96.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	14.10%
ソフトウェア		8.56%
石油・ガス・消耗燃料		5.34%
医薬品		5.25%
情報技術サービス		4.33%
コンピュータ・周辺機器		4.19%
コングロマリット		4.10%
繊維・アパレル・贅沢品		3.81%
タバコ		3.74%
機械		3.45%
ホテル・レストラン・レジャー		3.38%
航空宇宙・防衛		3.37%
半導体・半導体製造装置		3.19%
陸運・鉄道		3.03%
インターネットソフトウェア・サービス		2.91%
保険		2.65%
専門小売り		2.57%
飲料		2.26%
食品		2.10%
資本市場		1.80%
メディア		1.79%
無線通信サービス		1.41%
建設資材		1.33%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.30%
金属・鉱業		1.19%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.17%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.95%
バイオテクノロジー		0.89%
建設・土木		0.69%
パーソナル用品		0.61%
水道		0.44%
ガス		0.35%
インターネット販売・通信販売		0.28%
電力		0.05%
商社・流通業		0.05%
合計		96.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,434,296,500	97.38	97.86	2.000000	13.30%
	アメリカ			1,396,803,989	1,403,702,955	2022/2/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	448,931,000	89.27	90.22	1.500000	3.84%
	アメリカ			400,774,171	405,052,484	2026/8/15
3	ITALY BTPS 5.5 09/01/22	国債証券	342,171,000	118.62	111.67	5.500000	3.62%
	イタリア			405,886,661	382,136,572	2022/9/1
4	US T N/B 1.125 08/31/21	国債証券	354,362,000	95.08	95.47	1.125000	3.21%
	アメリカ			336,945,107	338,330,663	2021/8/31
5	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	334,687,300	93.92	94.99	2.250000	3.01%
	アメリカ			314,341,659	317,926,160	2027/11/15
6	BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	194,530,550	146.00	146.46	5.500000	2.70%
	ベルギー			284,030,165	284,921,115	2028/3/28
7	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	285,142,500	104.90	98.80	2.500000	2.67%
	イタリア			299,120,185	281,737,898	2024/12/1
8	BUNDESOBL 10/08/21	国債証券	266,133,000	101.98	101.84	-	2.57%
	ドイツ			271,410,417	271,053,799	2021/10/8
9	SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	181,251,000	140.52	143.54	3.500000	2.46%
	スウェーデン			254,702,967	260,178,560	2039/3/30
10	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	228,114,000	105.18	103.66	1.600000	2.24%
	スペイン			239,948,554	236,485,783	2025/4/30
11	US T N/B 1.0 06/30/19	国債証券	230,444,000	98.62	98.65	1.000000	2.15%
	アメリカ			227,266,633	227,337,614	2019/6/30
12	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	219,242,900	101.15	99.54	1.450000	2.07%
	スペイン			221,772,963	218,249,729	2027/10/31
13	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	230,648,600	93.37	88.45	1.250000	1.93%
	イタリア			215,358,904	204,024,832	2026/12/1
14	US T N/B 1.375 09/15/20	国債証券	204,356,000	97.34	97.59	1.375000	1.89%
	アメリカ			198,934,435	199,445,325	2020/9/15
15	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	148,174,000	128.33	131.80	3.250000	1.85%
	イギリス			190,166,511	195,308,149	2044/1/22
16	POLAND 3.25 07/25/25	国債証券	191,035,000	101.70	101.72	3.250000	1.84%
	ポーランド			194,295,967	194,334,174	2025/7/25
17	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	188,594,500	97.78	99.80	3.000000	1.78%
	アメリカ			184,409,588	188,224,854	2044/11/15
18	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	195,660,000	94.91	95.76	2.125000	1.78%
	アメリカ			185,708,732	187,373,799	2025/5/15
19	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	122,294,450	147.81	148.61	4.000000	1.72%
	フランス			180,773,210	181,743,005	2038/10/25
20	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	184,790,000	93.76	95.70	2.750000	1.68%
	アメリカ			173,268,343	176,849,573	2042/11/15
21	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	145,739,500	112.18	112.13	3.750000	1.55%
	フランス			163,496,400	163,430,817	2021/4/25
22	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	118,239,090	133.25	136.37	2.500000	1.53%
	ドイツ			157,563,198	161,243,829	2046/8/15
23	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	131,799,200	112.27	112.33	3.250000	1.40%
	フランス			147,974,915	148,061,903	2021/10/25
24	UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	93,964,000	153.31	157.52	4.250000	1.40%
	イギリス			144,065,604	148,021,489	2046/12/7
25	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	135,601,100	101.27	101.71	0.500000	1.31%
	フランス			137,330,014	137,925,302	2025/5/25
26	CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	143,395,000	88.67	89.94	1.000000	1.22%
	カナダ			127,155,516	128,972,330	2027/6/1
27	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	125,005,000	100.14	100.37	2.625000	1.19%
	アメリカ			125,185,007	125,473,768	2020/8/15
28	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	118,483,000	100.28	102.31	3.125000	1.15%
	アメリカ			118,825,415	121,231,805	2042/2/15
29	POLAND 5.75 10/25/21	国債証券	102,865,000	112.22	112.24	5.750000	1.09%
	ポーランド			115,435,103	115,460,819	2021/10/25
30	KFW 4.875 06/17/19	特殊債券	108,700,000	102.48	102.53	4.875000	1.06%
	ドイツ			111,400,108	111,455,545	2019/6/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.91%
特殊債券	1.06%
合計	98.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)

開示資料

決算