有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)

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【提出】: 2020/08/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,394,990,871	1.5928	1.5919	-	64.94
1	日本	親投資信託受益証券	4,394,990,871	7,000,780,958	6,996,385,967	-	64.94
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	779,343,062	2.5919	2.6865	-	19.43
2	日本	親投資信託受益証券	779,343,062	2,020,057,216	2,093,705,136	-	19.43
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	350,229,577	2.5204	2.5407	-	8.26
3	日本	親投資信託受益証券	350,229,577	882,753,648	889,828,286	-	8.26
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	197,699,046	2.8674	2.9708	-	5.45
4	日本	親投資信託受益証券	197,699,046	566,902,014	587,324,325	-	5.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,191,332,785	1.5928	1.5919	-	41.92
1	日本	親投資信託受益証券	7,191,332,785	11,455,073,993	11,447,882,660	-	41.92
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,200,750,750	2.5920	2.6865	-	31.48
2	日本	親投資信託受益証券	3,200,750,750	8,296,345,944	8,598,816,889	-	31.48
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,154,495,646	2.8674	2.9708	-	12.56
3	日本	親投資信託受益証券	1,154,495,646	3,310,516,264	3,429,775,665	-	12.56
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,312,366,299	2.5204	2.5407	-	12.21
4	日本	親投資信託受益証券	1,312,366,299	3,307,819,256	3,334,329,055	-	12.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,789,306,246	2.5919	2.6865	-	41.30
1	日本	親投資信託受益証券	3,789,306,246	9,821,881,789	10,179,971,229	-	41.30
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,242,974,928	1.5928	1.5919	-	20.94
2	日本	親投資信託受益証券	3,242,974,928	5,165,734,762	5,162,491,787	-	20.94
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,627,479,250	2.8674	2.9708	-	19.61
3	日本	親投資信託受益証券	1,627,479,250	4,666,796,749	4,834,915,355	-	19.61
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,560,691,489	2.5204	2.5407	-	16.09
4	日本	親投資信託受益証券	1,560,691,489	3,933,722,898	3,965,248,866	-	16.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ソニー	株式	135,400	5,637.60	6,874.00	-	3.91
1	日本	電気機器	135,400	763,332,200	930,739,600	-	3.91
2	第一三共	株式	82,100	5,533.77	10,085.00	-	3.48
2	日本	医薬品	82,100	454,322,700	827,978,500	-	3.48
3	トヨタ自動車	株式	118,900	5,971.49	6,755.00	-	3.37
3	日本	輸送用機器	118,900	710,010,714	803,169,500	-	3.37
4	ウエルシアホールディングス	株式	71,200	5,660.29	9,050.00	-	2.71
4	日本	小売業	71,200	403,013,358	644,360,000	-	2.71
5	任天堂	株式	14,500	33,020.67	43,540.00	-	2.65
5	日本	その他製品	14,500	478,799,776	631,330,000	-	2.65
6	太陽誘電	株式	209,200	2,379.69	3,000.00	-	2.64
6	日本	電気機器	209,200	497,832,977	627,600,000	-	2.64
7	ニトリホールディングス	株式	29,000	13,148.22	19,535.00	-	2.38
7	日本	小売業	29,000	381,298,500	566,515,000	-	2.38
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,273,000	397.37	444.20	-	2.38
8	日本	銀行業	1,273,000	505,852,053	565,466,600	-	2.38
9	TDK	株式	54,000	7,796.90	10,080.00	-	2.29
9	日本	電気機器	54,000	421,032,920	544,320,000	-	2.29
10	信越化学工業	株式	42,500	9,138.75	12,620.00	-	2.25
10	日本	化学	42,500	388,397,000	536,350,000	-	2.25
11	村田製作所	株式	88,600	4,816.70	6,015.00	-	2.24
11	日本	電気機器	88,600	426,760,200	532,929,000	-	2.24
12	ソフトバンクグループ	株式	106,900	3,665.40	4,832.00	-	2.17
12	日本	情報・通信業	106,900	391,831,500	516,540,800	-	2.17
13	TIS	株式	224,800	1,618.68	2,297.00	-	2.17
13	日本	情報・通信業	224,800	363,880,064	516,365,600	-	2.17
14	日本新薬	株式	52,900	6,932.32	9,280.00	-	2.06
14	日本	医薬品	52,900	366,720,000	490,912,000	-	2.06
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	153,200	2,683.29	3,119.00	-	2.01
15	日本	銀行業	153,200	411,080,632	477,830,800	-	2.01
16	日本電信電話	株式	187,300	2,273.37	2,444.00	-	1.92
16	日本	情報・通信業	187,300	425,803,400	457,761,200	-	1.92
17	HOYA	株式	44,100	8,522.57	10,110.00	-	1.87
17	日本	精密機器	44,100	375,845,689	445,851,000	-	1.87
18	キーエンス	株式	9,900	29,975.15	44,350.00	-	1.84
18	日本	電気機器	9,900	296,754,000	439,065,000	-	1.84
19	三菱商事	株式	171,900	2,360.89	2,515.00	-	1.82
19	日本	卸売業	171,900	405,837,457	432,328,500	-	1.82
20	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	190,400	1,751.06	2,171.00	-	1.74
20	日本	小売業	190,400	333,403,415	413,358,400	-	1.74
21	伊藤忠商事	株式	178,200	1,972.64	2,310.00	-	1.73
21	日本	卸売業	178,200	351,526,100	411,642,000	-	1.73
22	小糸製作所	株式	85,400	3,125.28	4,565.00	-	1.64
22	日本	電気機器	85,400	266,899,000	389,851,000	-	1.64
23	東京エレクトロン	株式	17,700	18,161.52	21,500.00	-	1.60
23	日本	電気機器	17,700	321,459,000	380,550,000	-	1.60
24	三井不動産	株式	172,300	1,840.08	2,073.50	-	1.50
24	日本	不動産業	172,300	317,047,235	357,264,050	-	1.50
25	イビデン	株式	121,900	1,986.59	2,852.00	-	1.46
25	日本	電気機器	121,900	242,165,802	347,658,800	-	1.46
26	ダイキン工業	株式	21,800	11,698.99	15,850.00	-	1.45
26	日本	機械	21,800	255,038,000	345,530,000	-	1.45
27	トレンドマイクロ	株式	54,800	4,432.00	5,920.00	-	1.36
27	日本	情報・通信業	54,800	242,873,724	324,416,000	-	1.36
28	SMC	株式	5,800	41,412.48	54,370.00	-	1.32
28	日本	機械	5,800	240,192,391	315,346,000	-	1.32
29	エムスリー	株式	72,500	2,491.72	4,340.00	-	1.32
29	日本	サービス業	72,500	180,650,000	314,650,000	-	1.32
30	住友金属鉱山	株式	104,200	2,213.54	3,001.00	-	1.31
30	日本	非鉄金属	104,200	230,651,848	312,704,200	-	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.96
情報・通信業		12.41
小売業		8.51
医薬品		7.95
化学		6.70
サービス業		5.51
輸送用機器		5.14
銀行業		4.65
卸売業		3.54
精密機器		3.16
食料品		2.95
機械		2.78
その他製品		2.65
陸運業		2.11
非鉄金属		1.81
ガラス・土石製品		1.76
不動産業		1.50
その他金融業		1.26
水産・農林業		1.09
保険業		1.06
証券、商品先物取引業		0.61
建設業		0.16
合計		98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	355回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,989,000,000	101.27	101.22	0.1	7.18
	日本			2,014,339,860	2,013,365,250	2029/6/20
2	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,146,000,000	101.37	101.28	0.1	4.14
	日本			1,161,734,580	1,160,680,260	2029/3/20
3	143回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,100,000,000	101.13	101.11	0.1	3.96
	日本			1,112,529,000	1,112,210,000	2025/3/20
4	140回利付国庫債券(20年)	国債証券	854,000,000	119.40	119.30	1.7	3.63
	日本			1,019,676,000	1,018,839,080	2032/9/20
5	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	132.30	132.15	2	3.47
	日本			975,095,220	973,982,350	2040/9/20
6	154回利付国庫債券(20年)	国債証券	647,000,000	114.52	114.42	1.2	2.64
	日本			740,970,280	740,323,280	2035/9/20
7	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	714,000,000	102.36	102.20	0.4	2.60
	日本			730,850,400	729,722,280	2036/3/20
8	356回利付国庫債券(10年)	国債証券	715,000,000	101.16	101.11	0.1	2.58
	日本			723,344,050	722,993,700	2029/9/20
9	142回利付国庫債券(20年)	国債証券	537,000,000	120.87	120.77	1.8	2.31
	日本			649,114,860	648,567,120	2032/12/20
10	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	578,000,000	101.52	101.45	0.1	2.09
	日本			586,808,720	586,398,340	2026/12/20
11	358回利付国庫債券(10年)	国債証券	568,000,000	100.98	100.98	0.1	2.04
	日本			573,572,080	573,566,400	2030/3/20
12	142回利付国庫債券(5年)	国債証券	500,000,000	101.10	101.07	0.1	1.80
	日本			505,515,000	505,380,000	2024/12/20
13	357回利付国庫債券(10年)	国債証券	432,000,000	101.05	101.05	0.1	1.56
	日本			436,548,960	436,540,320	2029/12/20
14	351回利付国庫債券(10年)	国債証券	401,000,000	101.58	101.49	0.1	1.45
	日本			407,355,850	407,010,990	2028/6/20
15	66回利付国庫債券(30年)	国債証券	407,000,000	97.97	97.40	0.4	1.41
	日本			398,740,250	396,442,420	2050/3/20
16	150回利付国庫債券(20年)	国債証券	314,000,000	116.95	116.85	1.4	1.31
	日本			367,223,000	366,909,000	2034/9/20
17	60回利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	111.44	111.01	0.9	1.19
	日本			334,329,000	333,057,000	2048/9/20
18	155回利付国庫債券(20年)	国債証券	289,000,000	111.57	111.47	1	1.15
	日本			322,448,860	322,171,420	2035/12/20
19	253回四国電力社債	社債券	300,000,000	102.68	102.73	1	1.10
	日本			308,043,000	308,211,000	2023/6/23
20	59回西日本旅客鉄道社債	社債券	300,000,000	100.03	100.04	0.13	1.07
	日本			300,107,000	300,147,000	2025/5/21
21	65回三井不動産社債	社債券	300,000,000	99.62	99.79	0.16	1.07
	日本			298,884,000	299,379,000	2024/3/14
22	109回近鉄グループホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.61	99.69	0.2	1.07
	日本			298,851,000	299,073,000	2023/7/20
23	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	270,000,000	101.61	101.53	0.1	0.98
	日本			274,360,500	274,136,400	2028/3/20
24	64回利付国庫債券(30年)	国債証券	267,000,000	98.06	97.44	0.4	0.93
	日本			261,844,230	260,175,480	2049/9/20
25	130回利付国庫債券(20年)	国債証券	206,000,000	119.49	119.40	1.8	0.88
	日本			246,163,820	245,968,120	2031/9/20
26	304回北陸電力社債	社債券	230,000,000	102.83	102.87	0.989	0.84
	日本			236,520,500	236,621,700	2023/10/25
27	12回利付国庫債券(40年)	国債証券	238,000,000	100.32	99.19	0.5	0.84
	日本			238,775,880	236,081,720	2059/3/20
28	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	177,000,000	129.53	129.36	1.7	0.82
	日本			229,269,870	228,983,130	2044/9/20
29	72回三菱地所社債	社債券	200,000,000	108.64	108.79	2.28	0.78
	日本			217,280,000	217,598,000	2024/9/20
30	147回利付国庫債券(20年)	国債証券	176,000,000	119.20	119.10	1.6	0.75
	日本			209,799,040	209,619,520	2033/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.36
社債券	38.38
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	27,095	17,078.98	19,505.94	-	5.32
1	アメリカ	ソフトウェア	27,095	462,755,231	528,513,498	-	5.32
2	VISA INC	株式	15,118	18,906.99	20,888.77	-	3.18
2	アメリカ	情報技術サービス	15,118	285,836,024	315,796,542	-	3.18
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,671	14,440.20	15,803.68	-	2.97
3	アメリカ	医薬品	18,671	269,613,043	295,070,585	-	2.97
4	ADOBE INC	株式	6,978	36,076.31	40,843.11	-	2.87
4	アメリカ	ソフトウェア	6,978	251,740,526	285,003,290	-	2.87
5	HOME DEPOT INC	株式	9,456	22,115.69	26,359.90	-	2.51
5	アメリカ	専門小売り	9,456	209,126,012	249,259,254	-	2.51
6	ZOETIS INC	株式	16,626	13,492.86	14,850.96	-	2.49
6	アメリカ	医薬品	16,626	224,332,363	246,912,198	-	2.49
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	6,483	31,571.31	38,056.19	-	2.48
7	スイス	医薬品	6,483	204,676,815	246,718,344	-	2.48
8	CSX CORP	株式	29,181	6,230.28	7,661.51	-	2.25
8	アメリカ	陸運・鉄道	29,181	181,806,039	223,570,596	-	2.25
9	LONZA GROUP AG-REG	株式	3,847	36,982.81	53,306.55	-	2.06
9	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,847	142,272,905	205,070,336	-	2.06
10	WALMART INC	株式	15,139	12,269.17	13,300.38	-	2.03
10	アメリカ	食品・生活必需品小売り	15,139	185,743,010	201,354,539	-	2.03
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	15,048	12,209.14	12,479.93	-	1.89
11	アメリカ	家庭用品	15,048	183,723,197	187,798,013	-	1.89
12	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	20,185	8,340.82	9,285.53	-	1.89
12	カナダ	陸運・鉄道	20,185	168,359,637	187,428,429	-	1.89
13	MCDONALD'S CORPORATION	株式	8,883	19,046.78	20,294.13	-	1.82
13	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	8,883	169,192,625	180,272,818	-	1.82
14	ELISA OYJ	株式	27,668	5,169.05	6,483.05	-	1.81
14	フィンランド	各種電気通信サービス	27,668	143,017,294	179,373,154	-	1.81
15	ANSYS INC	株式	5,960	25,314.71	29,581.50	-	1.78
15	アメリカ	ソフトウェア	5,960	150,875,687	176,305,757	-	1.78
16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	10,970	16,066.05	15,867.12	-	1.75
16	アメリカ	コングロマリット	10,970	176,244,648	174,062,380	-	1.75
17	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	3,957	35,333.28	42,844.25	-	1.71
17	アメリカ	航空宇宙・防衛	3,957	139,813,799	169,534,709	-	1.71
18	KERING	株式	2,916	48,247.64	57,295.57	-	1.68
18	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	2,916	140,690,147	167,073,892	-	1.68
19	JPMORGAN CHASE & CO	株式	15,419	11,173.44	10,737.94	-	1.67
19	アメリカ	銀行	15,419	172,283,306	165,568,386	-	1.67
20	SAP SE	株式	11,629	11,039.77	13,414.03	-	1.57
20	ドイツ	ソフトウェア	11,629	128,381,567	155,991,847	-	1.57
21	SERVICENOW INC	株式	3,749	30,933.15	40,644.18	-	1.53
21	アメリカ	ソフトウェア	3,749	115,968,398	152,375,066	-	1.53
22	MORGAN STANLEY	株式	31,502	4,032.37	4,774.33	-	1.51
22	アメリカ	資本市場	31,502	127,027,877	150,401,006	-	1.51
23	THE WALT DISNEY CO	株式	11,910	11,023.97	12,554.12	-	1.51
23	アメリカ	娯楽	11,910	131,295,549	149,519,658	-	1.51
24	STMICROELECTRONICS NV	株式	54,668	2,155.65	2,645.87	-	1.46
24	オランダ	半導体・半導体製造装置	54,668	117,845,476	144,644,820	-	1.46
25	DIAGEO PLC	株式	36,026	3,236.38	3,914.93	-	1.42
25	イギリス	飲料	36,026	116,593,919	141,039,491	-	1.42
26	CHEVRON CORP	株式	13,475	8,970.15	9,771.25	-	1.33
26	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	13,475	120,872,806	131,667,608	-	1.33
27	GILEAD SCIENCES INC	株式	16,067	8,120.72	8,099.15	-	1.31
27	アメリカ	バイオテクノロジー	16,067	130,475,648	130,129,197	-	1.31
28	QUALCOMM INC	株式	15,471	8,151.84	8,399.16	-	1.31
28	アメリカ	半導体・半導体製造装置	15,471	126,117,260	129,943,532	-	1.31
29	ASHTEAD GROUP	株式	39,597	2,427.28	3,276.14	-	1.31
29	イギリス	商社・流通業	39,597	96,113,280	129,725,378	-	1.31
30	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	9,486	11,730.44	13,601.46	-	1.30
30	アメリカ	機械	9,486	111,275,026	129,023,541	-	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.26
合計	96.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	13.07
医薬品		10.13
銀行		6.09
陸運・鉄道		4.94
情報技術サービス		4.34
ホテル・レストラン・レジャー		3.68
半導体・半導体製造装置		3.57
専門小売り		3.13
食品		3.02
繊維・アパレル・贅沢品		2.98
コングロマリット		2.87
石油・ガス・消耗燃料		2.83
資本市場		2.80
機械		2.79
タバコ		2.58
飲料		2.42
航空宇宙・防衛		2.39
商社・流通業		2.22
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.06
食品・生活必需品小売り		2.03
バイオテクノロジー		1.91
家庭用品		1.89
保険		1.88
各種電気通信サービス		1.81
無線通信サービス		1.60
娯楽		1.51
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.08
金属・鉱業		0.84
建設資材		0.76
電力		0.65
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.57
パーソナル用品		0.56
水道		0.53
建設・土木		0.42
ガス		0.26
メディア		0.06
合計		96.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	1,191,432,400	108.77	108.66	2.125	13.88
	アメリカ			1,295,961,969	1,294,658,839	2025/5/15
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	639,803,500	115.38	114.98	2.375	7.89
	アメリカ			738,223,266	735,674,053	2029/5/15
3	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	589,693,500	106.38	107.29	2.5	6.79
	イタリア			627,333,636	632,726,972	2024/12/1
4	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	595,650,000	99.82	100.86	1.25	6.44
	イタリア			594,627,369	600,790,459	2026/12/1
5	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	395,710,400	120.98	120.60	3.125	5.12
	アメリカ			478,747,752	477,263,838	2028/11/15
6	US T N/B 0.5 03/31/25	国債証券	455,712,140	100.81	100.73	0.5	4.92
	アメリカ			459,423,687	459,049,865	2025/3/31
7	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	297,825,000	110.41	111.10	1.95	3.55
	スペイン			328,839,542	330,892,807	2026/4/30
8	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	208,608,200	136.42	134.15	3.125	3.00
	アメリカ			284,603,511	279,860,937	2042/2/15
9	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	261,879,570	107.29	106.78	1.25	3.00
	カナダ			280,996,778	279,661,192	2030/6/1
10	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	213,373,300	130.84	129.80	1.75	2.97
	イギリス			279,198,963	276,979,880	2049/1/22
11	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	232,320,000	116.22	115.85	8.5	2.89
	メキシコ			270,016,243	269,158,982	2029/5/31
12	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	186,223,500	119.40	119.45	3.5	2.39
	オーストラリア			222,355,607	222,450,711	2030/8/21
13	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	181,764,000	112.12	114.46	2.75	2.23
	ポーランド			203,803,593	208,047,510	2029/10/25
14	BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	143,551,650	144.54	144.68	5.5	2.23
	ベルギー			207,497,306	207,696,699	2028/3/28
15	US T N/B 0.125 04/30/22	国債証券	196,779,900	99.91	99.89	0.125	2.11
	アメリカ			196,618,479	196,580,045	2022/4/30
16	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	180,903,450	106.99	106.84	0.875	2.07
	イギリス			193,556,199	193,294,828	2029/10/22
17	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	176,564,260	103.11	103.12	2	1.95
	アメリカ			182,061,201	182,088,789	2022/2/15
18	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	125,810,100	128.84	126.60	2.75	1.71
	アメリカ			162,098,450	159,277,551	2042/11/15
19	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	144,627,850	108.77	108.67	2.375	1.69
	アメリカ			157,316,680	157,169,794	2024/8/15
20	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	91,134,450	163.72	164.37	4	1.61
	フランス			149,206,141	149,799,061	2038/10/25
21	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	120,321,300	105.31	105.48	0.5	1.36
	フランス			126,710,962	126,924,279	2029/5/25
22	SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	113,173,500	107.50	108.35	1.4	1.32
	スペイン			121,672,829	122,634,804	2028/7/30
23	US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	75,271,000	158.31	156.15	4.375	1.26
	アメリカ			119,163,401	117,540,370	2039/11/15
24	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	86,964,900	134.01	134.40	2	1.25
	フランス			116,542,966	116,885,223	2048/5/25
25	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	108,605,300	104.89	104.82	2	1.22
	アメリカ			113,916,777	113,848,899	2023/2/15
26	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	86,964,900	122.22	122.31	2.75	1.14
	フランス			106,296,849	106,366,943	2027/10/25
27	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	77,434,500	137.90	135.27	1.25	1.12
	ドイツ			106,787,595	104,751,198	2048/8/15
28	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	91,730,100	112.26	113.84	3	1.12
	イタリア			102,979,879	104,428,756	2029/8/1
29	ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	89,347,500	113.60	115.78	3.1	1.11
	イタリア			101,499,742	103,454,978	2040/3/1
30	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	91,730,100	107.49	107.59	0.75	1.06
	フランス			98,603,619	98,698,468	2028/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.97
地方債証券	2.39
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)

開示資料

決算