有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)

【提出】: 2017/08/25 9:35
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,065,733,652	1.5405	1.5422	-	64.87%
1	日本	親投資信託受益証券	4,065,733,652	6,263,669,264	6,270,174,438	-	64.87%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	781,381,614	2.4212	2.4132	-	19.51%
2	日本	親投資信託受益証券	781,381,614	1,891,959,301	1,885,630,110	-	19.51%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	346,308,195	2.3046	2.2924	-	8.21%
3	日本	親投資信託受益証券	346,308,195	798,136,497	793,876,906	-	8.21%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	201,914,230	2.4976	2.4803	-	5.18%
4	日本	親投資信託受益証券	201,914,230	504,321,172	500,807,864	-	5.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.78%
合計	97.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,664,220,011	1.5405	1.5422	-	43.04%
1	日本	親投資信託受益証券	6,664,220,011	10,266,897,348	10,277,560,100	-	43.04%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,055,449,383	2.4212	2.4132	-	30.88%
2	日本	親投資信託受益証券	3,055,449,383	7,398,159,591	7,373,410,451	-	30.88%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,289,124,755	2.3046	2.2924	-	12.38%
3	日本	親投資信託受益証券	1,289,124,755	2,971,045,822	2,955,189,588	-	12.38%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,185,479,888	2.4976	2.4803	-	12.31%
4	日本	親投資信託受益証券	1,185,479,888	2,960,973,116	2,940,345,766	-	12.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.61%
合計	98.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,579,292,250	2.4212	2.4132	-	40.89%
1	日本	親投資信託受益証券	3,579,292,250	8,666,540,324	8,637,548,057	-	40.89%
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,998,067,579	1.5405	1.5422	-	21.89%
2	日本	親投資信託受益証券	2,998,067,579	4,618,822,912	4,623,619,820	-	21.89%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,651,215,332	2.4976	2.4803	-	19.39%
3	日本	親投資信託受益証券	1,651,215,332	4,124,240,534	4,095,509,387	-	19.39%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,507,814,979	2.3046	2.2924	-	16.36%
4	日本	親投資信託受益証券	1,507,814,979	3,475,061,182	3,456,515,057	-	16.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.53%
合計	98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,141,600	774.10	690.90	-	3.52%
1	日本	銀行業	1,141,600	883,712,560	788,731,440	-	3.52%
2	ソフトバンクグループ	株式	82,000	8,380.00	9,003.00	-	3.29%
2	日本	情報・通信業	82,000	687,160,000	738,246,000	-	3.29%
3	日本電信電話	株式	132,100	4,947.00	5,308.00	-	3.13%
3	日本	情報・通信業	132,100	653,498,700	701,186,800	-	3.13%
4	ソニー	株式	163,500	3,604.00	4,034.00	-	2.94%
4	日本	電気機器	163,500	589,254,000	659,559,000	-	2.94%
5	日本電産	株式	54,900	10,785.00	10,975.00	-	2.69%
5	日本	電気機器	54,900	592,096,500	602,527,500	-	2.69%
6	ニトリホールディングス	株式	34,300	13,290.00	16,190.00	-	2.48%
6	日本	小売業	34,300	455,847,000	555,317,000	-	2.48%
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	134,600	4,360.00	3,974.00	-	2.38%
7	日本	銀行業	134,600	586,856,000	534,900,400	-	2.38%
8	KDDI	株式	170,700	3,006.00	3,066.00	-	2.33%
8	日本	情報・通信業	170,700	513,124,200	523,366,200	-	2.33%
9	アルプス電気	株式	166,400	3,520.00	3,110.00	-	2.31%
9	日本	電気機器	166,400	585,728,000	517,504,000	-	2.31%
10	TIS	株式	161,000	2,865.72	3,210.00	-	2.30%
10	日本	情報・通信業	161,000	461,382,002	516,810,000	-	2.30%
11	エムスリー	株式	158,200	2,877.26	3,185.00	-	2.25%
11	日本	サービス業	158,200	455,183,576	503,867,000	-	2.25%
12	日本M&Aセンター	株式	111,200	3,495.00	4,375.00	-	2.17%
12	日本	サービス業	111,200	388,644,000	486,500,000	-	2.17%
13	三菱ケミカルホールディングス	株式	530,000	869.50	838.50	-	1.98%
13	日本	化学	530,000	460,835,000	444,405,000	-	1.98%
14	ウエルシアホールディングス	株式	109,700	3,230.00	4,050.00	-	1.98%
14	日本	小売業	109,700	354,331,000	444,285,000	-	1.98%
15	塩野義製薬	株式	74,400	5,733.00	5,919.00	-	1.96%
15	日本	医薬品	74,400	426,535,200	440,373,600	-	1.96%
16	東京海上ホールディングス	株式	87,200	5,183.00	4,700.00	-	1.83%
16	日本	保険業	87,200	451,957,600	409,840,000	-	1.83%
17	信越化学工業	株式	41,200	9,661.78	9,932.00	-	1.82%
17	日本	化学	41,200	398,065,480	409,198,400	-	1.82%
18	SUBARU	株式	108,300	4,435.00	3,745.00	-	1.81%
18	日本	輸送用機器	108,300	480,310,500	405,583,500	-	1.81%
19	トヨタ自動車	株式	66,200	6,475.00	5,932.00	-	1.75%
19	日本	輸送用機器	66,200	428,645,000	392,698,400	-	1.75%
20	キーエンス	株式	7,600	45,060.00	50,310.00	-	1.70%
20	日本	電気機器	7,600	342,456,000	382,356,000	-	1.70%
21	三菱電機	株式	248,900	1,690.19	1,527.00	-	1.69%
21	日本	電気機器	248,900	420,690,441	380,070,300	-	1.69%
22	スズキ	株式	69,900	4,801.00	5,215.00	-	1.62%
22	日本	輸送用機器	69,900	335,589,900	364,528,500	-	1.62%
23	HOYA	株式	66,100	5,418.00	5,454.00	-	1.61%
23	日本	精密機器	66,100	358,129,800	360,509,400	-	1.61%
24	三井不動産	株式	135,000	2,546.00	2,621.00	-	1.58%
24	日本	不動産業	135,000	343,710,000	353,835,000	-	1.58%
25	キリンホールディングス	株式	151,000	2,092.50	2,336.50	-	1.57%
25	日本	食料品	151,000	315,967,500	352,811,500	-	1.57%
26	オリックス	株式	193,800	1,751.50	1,748.00	-	1.51%
26	日本	その他金融業	193,800	339,440,700	338,762,400	-	1.51%
27	ディスコ	株式	16,600	17,120.00	19,100.00	-	1.41%
27	日本	機械	16,600	284,192,000	317,060,000	-	1.41%
28	イズミ	株式	49,800	5,120.00	6,030.00	-	1.34%
28	日本	小売業	49,800	254,976,000	300,294,000	-	1.34%
29	三井金属鉱業	株式	656,000	388.74	441.00	-	1.29%
29	日本	非鉄金属	656,000	255,017,999	289,296,000	-	1.29%
30	SCSK	株式	57,900	4,350.00	4,895.00	-	1.26%
30	日本	情報・通信業	57,900	251,865,000	283,420,500	-	1.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.80%
合計	98.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	17.41%
電気機器		14.40%
化学		8.19%
輸送用機器		7.94%
銀行業		7.33%
小売業		7.27%
サービス業		6.24%
食料品		4.00%
機械		3.75%
卸売業		3.36%
医薬品		3.33%
不動産業		2.49%
非鉄金属		2.35%
保険業		1.83%
陸運業		1.69%
精密機器		1.61%
その他金融業		1.51%
水産・農林業		1.08%
その他製品		1.05%
繊維製品		0.56%
金属製品		0.53%
鉄鋼		0.52%
建設業		0.37%
合計		98.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	33回利付国庫債券(30年)	国債証券	1,197,000,000	128.23	128.62	2.000000	5.36%
	日本			1,535,008,860	1,539,581,400	2040/9/20
2	151回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,027,000,000	112.48	112.65	1.200000	4.03%
	日本			1,155,179,870	1,156,987,390	2034/12/20
3	53回利付国庫債券(30年)	国債証券	1,073,000,000	94.65	94.99	0.600000	3.55%
	日本			1,015,615,960	1,019,264,160	2046/12/20
4	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	889,000,000	103.99	104.06	0.500000	3.22%
	日本			924,542,220	925,164,520	2024/9/20
5	145回利付国庫債券(20年)	国債証券	757,000,000	120.71	120.88	1.700000	3.18%
	日本			913,782,270	915,069,170	2033/6/20
6	473回東北電力社債	社債券	750,000,000	101.63	101.61	0.597000	2.65%
	日本			762,292,500	762,090,000	2021/4/23
7	76回伊藤忠商事社債	社債券	600,000,000	101.13	101.14	0.560000	2.11%
	日本			606,834,000	606,894,000	2021/1/29
8	131回利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	101.06	101.06	0.100000	2.11%
	日本			606,394,000	606,366,000	2022/3/20
9	8回ジャックス社債	社債券	500,000,000	102.39	102.39	1.130000	1.78%
	日本			511,960,000	511,960,000	2020/6/19
10	4回出光興産社債	社債券	500,000,000	101.17	101.26	0.541000	1.76%
	日本			505,870,000	506,345,000	2021/8/4
11	158回利付国庫債券(20年)	国債証券	475,000,000	99.04	99.21	0.500000	1.64%
	日本			470,440,000	471,266,500	2036/9/20
12	37回電源開発社債	社債券	400,000,000	103.44	103.55	1.035000	1.44%
	日本			413,792,000	414,228,000	2021/7/20
13	21回トピー工業社債	社債券	400,000,000	102.69	102.68	1.260000	1.43%
	日本			410,764,000	410,756,000	2020/6/5
14	59回日産自動車社債	社債券	400,000,000	99.97	99.96	0.150000	1.39%
	日本			399,880,000	399,864,000	2021/3/19
15	146回利付国庫債券(20年)	国債証券	327,000,000	120.73	120.91	1.700000	1.38%
	日本			394,816,530	395,382,240	2033/9/20
16	156回利付国庫債券(20年)	国債証券	384,000,000	97.77	97.94	0.400000	1.31%
	日本			375,459,840	376,108,800	2036/3/20
17	155回利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	108.58	108.76	1.000000	1.28%
	日本			367,013,920	367,625,700	2035/12/20
18	147回利付国庫債券(20年)	国債証券	293,000,000	119.19	119.36	1.600000	1.22%
	日本			349,238,420	349,748,240	2033/12/20
19	44回利付国庫債券(30年)	国債証券	277,000,000	122.78	123.20	1.700000	1.19%
	日本			340,119,990	341,272,310	2044/9/20
20	3回野村不動産ホールディングス社債	社債券	300,000,000	105.49	105.57	2.010000	1.10%
	日本			316,470,000	316,728,000	2020/8/12
21	11回日本製紙グループ本社社債	社債券	300,000,000	104.39	104.39	1.495000	1.09%
	日本			313,197,000	313,179,000	2020/12/9
22	336回利付国庫債券(10年)	国債証券	300,000,000	104.05	104.12	0.500000	1.09%
	日本			312,168,000	312,387,000	2024/12/20
23	12回森ビル社債	社債券	300,000,000	102.01	102.01	0.800000	1.07%
	日本			306,036,000	306,048,000	2020/11/5
24	382回中国電力社債	社債券	300,000,000	101.33	101.41	0.517000	1.06%
	日本			304,014,000	304,236,000	2021/5/25
25	101回丸紅社債	社債券	300,000,000	100.65	100.66	0.436000	1.05%
	日本			301,950,000	301,989,000	2021/7/23
26	18回三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.39	100.41	0.281000	1.05%
	日本			301,191,000	301,230,000	2020/12/3
27	13回大陽日酸社債	社債券	300,000,000	99.85	99.84	0.140000	1.04%
	日本			299,550,000	299,532,000	2021/12/15
28	54回利付国庫債券(30年)	国債証券	273,000,000	99.75	100.12	0.800000	0.95%
	日本			272,342,070	273,327,600	2047/3/20
29	150回利付国庫債券(20年)	国債証券	234,000,000	115.90	116.08	1.400000	0.95%
	日本			271,227,060	271,643,580	2034/9/20
30	148回利付国庫債券(20年)	国債証券	222,000,000	117.60	117.77	1.500000	0.91%
	日本			261,076,440	261,464,940	2034/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	40.15%
社債券	56.91%
合計	97.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	14,032	15,516.05	17,051.22	-	2.57%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	14,032	217,721,263	239,262,763	-	2.57%
2	ALPHABET INC-CL A	株式	1,606	98,567.55	110,535.02	-	1.91%
2	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	1,606	158,299,498	177,519,247	-	1.91%
3	ALTRIA GROUP INC	株式	20,129	8,359.72	8,329.76	-	1.80%
3	アメリカ	タバコ	20,129	168,272,932	167,669,883	-	1.80%
4	AMAZON.COM INC	株式	1,460	94,596.72	110,593.83	-	1.73%
4	アメリカ	インターネット販売・通信販売	1,460	138,111,224	161,466,994	-	1.73%
5	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	28,486	5,518.58	5,131.66	-	1.57%
5	イギリス	タバコ	28,486	157,202,519	146,180,716	-	1.57%
6	MICROSOFT CORP	株式	18,611	7,146.93	7,812.69	-	1.56%
6	アメリカ	ソフトウェア	18,611	133,011,581	145,402,040	-	1.56%
7	BANK OF AMERICA CORP	株式	52,170	2,809.50	2,542.09	-	1.42%
7	アメリカ	銀行	52,170	146,571,990	132,621,023	-	1.42%
8	HOME DEPOT INC	株式	7,356	16,683.17	17,074.52	-	1.35%
8	アメリカ	専門小売り	7,356	122,721,402	125,600,204	-	1.35%
9	FACEBOOK INC	株式	6,064	15,458.94	16,908.08	-	1.10%
9	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	6,064	93,743,055	102,530,626	-	1.10%
10	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	株式	426,900	221.02	233.03	-	1.07%
10	シンガポール	不動産管理・開発	426,900	94,353,779	99,481,702	-	1.07%
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	6,624	14,097.46	14,104.12	-	1.00%
11	アメリカ	医薬品	6,624	93,381,628	93,425,727	-	1.00%
12	NORTHLAND POWER INC	株式	48,248	2,020.08	1,932.61	-	1.00%
12	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	48,248	97,465,283	93,244,972	-	1.00%
13	COMCAST CORP-CL A	株式	20,013	4,185.35	4,560.45	-	0.98%
13	アメリカ	メディア	20,013	83,761,560	91,268,405	-	0.98%
14	VISA INC	株式	8,641	9,936.46	10,510.13	-	0.97%
14	アメリカ	情報技術サービス	8,641	85,861,019	90,818,043	-	0.97%
15	KBC GROUPE	株式	10,770	8,070.65	8,256.30	-	0.95%
15	ベルギー	銀行	10,770	86,920,950	88,920,453	-	0.95%
16	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	6,477	12,329.53	13,309.65	-	0.93%
16	アメリカ	タバコ	6,477	79,858,420	86,206,616	-	0.93%
17	MASTERCARD INC	株式	6,319	12,386.52	13,498.28	-	0.92%
17	アメリカ	情報技術サービス	6,319	78,270,422	85,295,656	-	0.92%
18	SIEMENS AG-REG	株式	5,371	15,343.34	15,667.27	-	0.90%
18	ドイツ	コングロマリット	5,371	82,409,101	84,148,960	-	0.90%
19	T-MOBILE US INC	株式	10,688	6,807.39	7,443.19	-	0.85%
19	アメリカ	無線通信サービス	10,688	72,757,448	79,552,887	-	0.85%
20	JPMORGAN CHASE & CO	株式	8,481	10,153.94	9,309.54	-	0.85%
20	アメリカ	銀行	8,481	86,115,646	78,954,242	-	0.85%
21	ADOBE SYSTEMS INC	株式	4,771	13,474.98	15,801.81	-	0.81%
21	アメリカ	ソフトウェア	4,771	64,289,141	75,390,452	-	0.81%
22	NESTLE SA-REGISTERED	株式	8,031	8,644.60	9,360.72	-	0.81%
22	スイス	食品	8,031	69,424,810	75,175,978	-	0.81%
23	CSX CORP	株式	12,296	5,307.21	6,016.25	-	0.79%
23	アメリカ	陸運・鉄道	12,296	65,257,537	73,975,824	-	0.79%
24	RAYTHEON COMPANY	株式	4,008	17,043.62	18,068.72	-	0.78%
24	アメリカ	航空宇宙・防衛	4,008	68,310,854	72,419,455	-	0.78%
25	CHEVRON CORP	株式	5,956	11,912.66	11,546.49	-	0.74%
25	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	5,956	70,951,836	68,770,939	-	0.74%
26	BANCO SANTANDER SA	株式	91,919	677.23	719.03	-	0.71%
26	スペイン	銀行	91,919	62,250,697	66,092,880	-	0.71%
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	2,180	29,815.79	30,315.78	-	0.71%
27	スイス	医薬品	2,180	64,998,425	66,088,420	-	0.71%
28	LEONARDO SPA	株式	33,741	1,622.39	1,934.85	-	0.70%
28	イタリア	航空宇宙・防衛	33,741	54,741,332	65,284,094	-	0.70%
29	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	14,601	4,283.76	4,412.00	-	0.69%
29	スペイン	建設・土木	14,601	62,547,290	64,419,615	-	0.69%
30	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	11,061	4,671.41	5,665.61	-	0.67%
30	アメリカ	情報技術サービス	11,061	51,670,532	62,667,396	-	0.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.70%
合計	97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	9.26%
石油・ガス・消耗燃料		6.72%
医薬品		6.05%
ソフトウェア		5.11%
タバコ		4.97%
半導体・半導体製造装置		4.31%
メディア		4.00%
インターネットソフトウェア・サービス		3.77%
航空宇宙・防衛		3.25%
バイオテクノロジー		3.05%
コンピュータ・周辺機器		3.04%
化学		2.84%
情報技術サービス		2.56%
インターネット販売・通信販売		2.49%
食品		2.44%
機械		2.13%
専門小売り		1.96%
ガス		1.91%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.83%
飲料		1.78%
コングロマリット		1.71%
陸運・鉄道		1.70%
不動産管理・開発		1.66%
各種電気通信サービス		1.45%
無線通信サービス		1.43%
保険		1.36%
水道		1.30%
金属・鉱業		1.26%
ホテル・レストラン・レジャー		1.19%
建設資材		1.18%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.18%
繊維・アパレル・贅沢品		1.03%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.93%
通信機器		0.84%
資本市場		0.83%
家庭用品		0.80%
総合公益事業		0.76%
建設・土木		0.69%
パーソナル用品		0.64%
食品・生活必需品小売り		0.60%
ヘルスケア機器・用品		0.31%
電力		0.30%
電気設備		0.30%
商社・流通業		0.27%
自動車部品		0.24%
電子装置・機器・部品		0.15%
複合小売り		0.10%
合計		97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,220,560,000	101.03	101.22	2.000000	11.39%
	アメリカ			1,233,241,618	1,235,524,065	2022/2/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	750,089,600	93.73	94.14	1.500000	6.51%
	アメリカ			703,088,985	706,194,356	2026/8/15
3	US T N/B 0.875 04/15/19	国債証券	685,954,720	99.23	99.28	0.875000	6.28%
	アメリカ			680,727,745	681,050,143	2019/4/15
4	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	503,484,900	102.31	103.27	0.500000	4.79%
	ドイツ			515,135,540	519,968,995	2026/2/15
5	US T N/B 1.125 08/31/21	国債証券	361,729,600	97.56	97.70	1.125000	3.26%
	アメリカ			352,939,570	353,445,992	2021/8/31
6	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	278,887,500	106.06	105.65	2.500000	2.72%
	イタリア			295,796,449	294,658,588	2024/12/1
7	US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	311,797,600	91.24	92.16	2.500000	2.65%
	アメリカ			284,490,366	287,365,140	2046/5/15
8	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	199,861,250	132.14	132.99	3.250000	2.45%
	イギリス			264,116,641	265,815,462	2044/1/22
9	US T N/B 1.375 09/30/20	国債証券	255,208,000	99.40	99.50	1.375000	2.34%
	アメリカ			253,692,064	253,949,824	2020/9/30
10	FRANCE OAT 1.0 05/25/19	国債証券	225,589,000	103.09	103.10	1.000000	2.14%
	フランス			232,564,211	232,584,514	2019/5/25
11	SWEDEN 5.0 12/01/20	国債証券	184,005,000	119.18	119.26	5.000000	2.02%
	スウェーデン			219,300,839	219,451,723	2020/12/1
12	CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	221,153,600	95.44	96.12	1.000000	1.96%
	カナダ			211,080,053	212,583,898	2027/6/1
13	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	136,964,750	144.57	146.83	4.000000	1.85%
	フランス			198,016,787	201,117,669	2038/10/25
14	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	203,056,800	98.52	98.88	2.000000	1.85%
	アメリカ			200,057,651	200,802,869	2025/8/15
15	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	192,515,600	101.42	102.36	3.000000	1.82%
	アメリカ			195,266,647	197,072,444	2044/11/15
16	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	179,727,500	103.10	103.66	1.600000	1.72%
	スペイン			185,309,836	186,312,715	2025/4/30
17	ITALY BTPS 0.75 01/15/18	国債証券	176,628,750	100.75	100.70	0.750000	1.64%
	イタリア			177,965,829	177,872,216	2018/1/15
18	BUNDESOBL 0.5 04/12/19	国債証券	169,811,500	102.25	102.34	0.500000	1.60%
	ドイツ			173,639,051	173,796,975	2019/4/12
19	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	142,542,500	116.15	116.38	3.750000	1.53%
	フランス			165,573,091	165,895,237	2021/4/25
20	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	155,344,000	102.22	102.34	2.250000	1.47%
	アメリカ			158,801,957	158,983,709	2021/3/31
21	NETHERLANDS 3.25 07/15/21	国債証券	130,147,500	115.28	115.60	3.250000	1.39%
	オランダ			150,047,052	150,463,524	2021/7/15
22	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	128,908,000	115.58	115.89	3.250000	1.38%
	フランス			148,993,155	149,392,770	2021/10/25
23	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	151,419,000	97.72	98.11	2.250000	1.37%
	ポーランド			147,981,788	148,572,322	2022/4/25
24	CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	123,780,000	114.46	115.91	2.750000	1.32%
	カナダ			141,678,588	143,473,398	2048/12/1
25	SPAIN 0.25 04/30/18	国債証券	140,063,500	100.56	100.55	0.250000	1.30%
	スペイン			140,852,057	140,836,650	2018/4/30
26	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	137,035,600	101.87	102.18	2.375000	1.29%
	アメリカ			139,605,017	140,032,568	2024/8/15
27	DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	国債証券	125,189,500	111.30	111.48	3.000000	1.29%
	ドイツ			139,347,180	139,571,269	2020/7/4
28	ITALY BTPS 4.5 02/01/20	国債証券	123,950,000	111.53	111.41	4.500000	1.27%
	イタリア			138,241,435	138,092,695	2020/2/1
29	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	132,626,500	100.29	101.10	0.500000	1.24%
	フランス			133,016,421	134,093,349	2025/5/25
30	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	120,946,400	104.33	105.17	3.125000	1.17%
	アメリカ			126,189,426	127,210,214	2042/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.31%
特殊債券	1.09%
合計	98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)

開示資料

決算